序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132000005 | 20三峡GN001 | 400,000 | 39,984,000.00 | 8.60 |
2 | 101901298 | 19国电MTN003 | 300,000 | 30,444,000.00 | 6.55 |
3 | 155426 | 19国投01 | 300,000 | 30,384,000.00 | 6.54 |
4 | 101658077 | 16国新控股MTN001 | 300,000 | 30,318,000.00 | 6.52 |
5 | 102000084 | 20南电MTN002 | 300,000 | 30,297,000.00 | 6.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011902715 | 19京基投SCP003 | 400,000 | 40,112,000.00 | 8.41 |
2 | 155015 | 18电投10 | 300,000 | 30,660,000.00 | 6.43 |
3 | 102000084 | 20南电MTN002 | 300,000 | 30,432,000.00 | 6.38 |
4 | 190307 | 19进出07 | 300,000 | 30,168,000.00 | 6.33 |
5 | 1180177 | 11国网债01 | 200,000 | 20,872,000.00 | 4.38 |
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