招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金C类(008074)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0250 净值更新日期:2020-11-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中债-1-3年高等级央企主题债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132000005 20三峡GN001 400,000 39,984,000.00 8.60
2 101901298 19国电MTN003 300,000 30,444,000.00 6.55
3 155426 19国投01 300,000 30,384,000.00 6.54
4 101658077 16国新控股MTN001 300,000 30,318,000.00 6.52
5 102000084 20南电MTN002 300,000 30,297,000.00 6.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902715 19京基投SCP003 400,000 40,112,000.00 8.41
2 155015 18电投10 300,000 30,660,000.00 6.43
3 102000084 20南电MTN002 300,000 30,432,000.00 6.38
4 190307 19进出07 300,000 30,168,000.00 6.33
5 1180177 11国网债01 200,000 20,872,000.00 4.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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