招商核心优选股票型证券投资基金C类(008076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7877

 累计净值：0.7877 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：付斌 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,238,716 29,964,540.04 9.62
2 600426 华鲁恒升 926,000 29,724,600.00 9.54
3 603198 迎驾贡酒 357,821 26,317,734.55 8.45
4 600511 国药股份 544,397 18,046,760.55 5.79
5 600438 通威股份 494,524 15,953,344.24 5.12
6 600150 中国船舶 549,153 15,321,368.70 4.92
7 00939 建设银行 3,042,000 12,338,122.63 3.96
8 002262 恩华药业 447,774 11,870,488.74 3.81
9 06979 珍酒李渡 962,400 10,615,187.89 3.41
10 000733 振华科技 127,000 10,283,190.00 3.30
11 601939 建设银行 1,283,740 8,087,562.00 2.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,238,716 33,371,009.04 9.17
2 600426 华鲁恒升 926,000 28,363,380.00 7.80
3 688223 晶科能源 1,887,546 26,538,896.76 7.30
4 600438 通威股份 678,524 23,280,158.44 6.40
5 603198 迎驾贡酒 357,821 22,828,979.80 6.28
6 300253 卫宁健康 2,100,200 22,724,164.00 6.25
7 002459 晶澳科技 471,112 19,645,370.40 5.40
8 300274 阳光电源 168,500 19,652,155.00 5.40
9 600150 中国船舶 549,153 18,072,625.23 4.97
10 688599 天合光能 374,137 15,941,977.57 4.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,385,816 37,112,152.48 9.68
2 600426 华鲁恒升 926,000 32,641,500.00 8.52
3 300253 卫宁健康 2,100,200 29,129,774.00 7.60
4 600438 通威股份 678,524 26,401,368.84 6.89
5 688223 晶科能源 1,887,546 26,293,515.78 6.86
6 002459 晶澳科技 435,880 24,993,359.20 6.52
7 603198 迎驾贡酒 345,721 23,028,475.81 6.01
8 688599 天合光能 336,487 17,527,607.83 4.57
9 002262 恩华药业 501,374 13,211,204.90 3.45
10 600150 中国船舶 494,200 11,564,280.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,599,616 38,214,826.24 9.78
2 600426 华鲁恒升 926,000 30,696,900.00 7.85
3 600438 通威股份 628,224 24,236,881.92 6.20
4 688223 晶科能源 1,559,955 22,853,340.75 5.85
5 03808 中国重汽 2,118,000 20,584,370.96 5.27
6 300253 卫宁健康 1,852,000 19,038,560.00 4.87
7 00388 香港交易所 60,700 18,283,486.09 4.68
8 600150 中国船舶 807,600 17,993,328.00 4.60
9 03690 美团-W 101,100 15,777,086.60 4.04
10 002262 恩华药业 635,874 15,610,706.70 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,684,516 29,529,565.48 7.74
2 600438 通威股份 628,224 29,501,399.04 7.73
3 603198 迎驾贡酒 497,721 27,956,988.57 7.33
4 688223 晶科能源 1,642,058 27,373,106.86 7.18
5 002475 立讯精密 845,100 24,845,940.00 6.51
6 600426 华鲁恒升 815,400 23,785,218.00 6.24
7 600150 中国船舶 807,600 18,292,140.00 4.80
8 002271 东方雨虹 635,600 16,760,772.00 4.39
9 002180 纳思达 281,400 12,142,410.00 3.18
10 002262 恩华药业 747,774 11,657,796.66 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 606,424 36,300,540.64 7.22
2 603198 迎驾贡酒 532,400 34,680,536.00 6.90
3 688223 晶科能源 2,052,573 30,644,914.89 6.10
4 688599 天合光能 424,755 27,715,263.75 5.51
5 002459 晶澳科技 343,000 27,062,700.00 5.38
6 002001 新和成 1,138,472 25,968,546.32 5.17
7 002714 牧原股份 465,800 25,744,766.00 5.12
8 002271 东方雨虹 442,300 22,765,181.00 4.53
9 600079 人福医药 1,404,316 22,469,056.00 4.47
10 600426 华鲁恒升 567,500 16,571,000.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 980,080 31,048,934.40 6.19
2 002311 海大集团 551,724 30,289,647.60 6.04
3 603198 迎驾贡酒 532,400 28,797,516.00 5.74
4 603363 傲农生物 1,121,400 26,689,320.00 5.32
5 002714 牧原股份 465,800 26,485,388.00 5.28
6 688223 晶科能源 2,052,573 25,164,544.98 5.02
7 002271 东方雨虹 480,800 21,607,152.00 4.31
8 688599 天合光能 303,928 17,901,359.20 3.57
9 600809 山西汾酒 63,200 16,109,680.00 3.21
10 600426 华鲁恒升 472,100 15,376,297.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 323,600 38,243,048.00 5.91
2 002531 天顺风能 1,704,341 33,047,171.99 5.10
3 002311 海大集团 403,124 29,548,989.20 4.56
4 603198 迎驾贡酒 417,200 28,974,540.00 4.48
5 300450 先导智能 346,667 25,781,624.79 3.98
6 600809 山西汾酒 79,000 24,946,620.00 3.85
7 300769 德方纳米 46,900 23,035,404.00 3.56
8 002714 牧原股份 422,500 22,544,600.00 3.48
9 000568 泸州老窖 87,800 22,289,786.00 3.44
10 000537 广宇发展 922,100 22,222,610.00 3.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 471,552 31,782,604.80 4.38
2 002812 恩捷股份 113,480 31,788,017.60 4.38
3 03690 美团-W 148,100 30,424,567.47 4.19
4 600188 兖州煤业 1,043,500 30,251,065.00 4.17
5 688303 大全能源 427,391 29,857,535.26 4.11
6 300750 宁德时代 53,700 28,231,701.00 3.89
7 600958 东方证券 1,812,500 27,423,125.00 3.78
8 603588 高能环境 1,598,452 26,901,947.16 3.71
9 00700 腾讯控股 68,000 26,137,424.11 3.60
10 01171 兖州煤业股份 114,000 1,399,840.70 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 845,552 68,997,043.20 6.78
2 002541 鸿路钢构 1,115,607 65,095,668.45 6.40
3 600809 山西汾酒 132,294 59,267,712.00 5.83
4 002714 牧原股份 946,777 57,582,977.14 5.66
5 300750 宁德时代 92,000 49,201,600.00 4.84
6 300760 迈瑞医疗 87,745 42,121,987.25 4.14
7 000661 长春高新 108,900 42,144,300.00 4.14
8 300529 健帆生物 439,570 37,961,265.20 3.73
9 02020 安踏体育 228,000 34,679,763.07 3.41
10 02269 药明生物 292,000 34,574,255.33 3.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 799,841 80,008,095.23 7.57
2 002541 鸿路钢构 1,115,607 54,965,956.89 5.20
3 002124 天邦股份 2,285,900 39,568,929.00 3.74
4 002311 海大集团 452,052 35,260,056.00 3.34
5 02313 申洲国际 258,246 35,162,387.47 3.33
6 300760 迈瑞医疗 87,745 35,019,906.95 3.31
7 03690 美团-W 134,583 33,919,313.63 3.21
8 000661 长春高新 74,400 33,683,112.00 3.19
9 00700 腾讯控股 64,762 33,388,683.77 3.16
10 600809 山西汾酒 96,300 32,048,640.00 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,664,340 128,320,614.00 9.45
2 03690 美团-W 459,800 114,006,096.81 8.39
3 600809 山西汾酒 231,812 86,996,725.48 6.41
4 000661 长春高新 190,934 85,712,181.94 6.31
5 000858 五粮液 230,751 67,344,679.35 4.96
6 01801 信达生物 920,500 63,566,565.32 4.68
7 300760 迈瑞医疗 131,532 56,032,632.00 4.13
8 603939 益丰药房 575,125 51,870,523.75 3.82
9 01999 敏华控股 3,302,800 46,755,707.72 3.44
10 002311 海大集团 688,852 45,119,806.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,764,940 130,605,560.00 8.48
2 03690 美团点评-W 519,300 110,338,005.77 7.17
3 002311 海大集团 1,763,552 108,158,644.16 7.03
4 601012 隆基股份 1,248,421 93,644,059.21 6.08
5 600809 山西汾酒 418,812 83,004,350.28 5.39
6 600521 华海药业 2,552,074 81,845,013.18 5.32
7 300760 迈瑞医疗 190,332 66,235,536.00 4.30
8 603638 艾迪精密 1,080,504 63,522,830.16 4.13
9 603939 益丰药房 519,632 51,599,457.60 3.35
10 000858 五粮液 222,000 49,062,000.00 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 2,444,780 200,471,960.00 9.63
2 603939 益丰药房 1,518,852 138,215,532.00 6.64
3 300760 迈瑞医疗 452,300 138,268,110.00 6.64
4 603369 今世缘 3,411,036 135,725,122.44 6.52
5 002475 立讯精密 2,270,919 116,611,690.65 5.60
6 300347 泰格医药 1,072,100 109,225,548.00 5.24
7 002311 海大集团 2,152,343 102,430,003.37 4.92
8 300738 奥飞数据 1,535,760 88,582,636.80 4.25
9 300737 科顺股份 4,269,968 84,246,468.64 4.05
10 000876 新希望 2,722,471 81,129,635.80 3.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 2,408,927 294,394,968.67 9.14
2 000876 新希望 7,792,671 244,923,649.53 7.60
3 300347 泰格医药 1,687,500 108,084,375.00 3.36
4 300737 科顺股份 5,334,968 99,603,852.56 3.09
5 002311 海大集团 2,397,128 96,364,545.60 2.99
6 300760 迈瑞医疗 351,300 91,935,210.00 2.85
7 603369 今世缘 3,227,738 90,860,824.70 2.82
8 600438 通威股份 7,177,000 83,324,970.00 2.59
9 300015 爱尔眼科 2,080,259 81,920,599.42 2.54
10 300738 奥飞数据 1,311,400 75,143,220.00 2.33

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