九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类(008077)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9098

 累计净值：0.9098 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李响 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 5,900 170,097.00 4.71
2 300979 华利集团 3,000 150,570.00 4.17
3 600754 锦江酒店 3,500 131,600.00 3.65
4 601138 工业富联 6,500 128,050.00 3.55
5 601689 拓普集团 1,700 126,021.00 3.49
6 000568 泸州老窖 500 108,325.00 3.00
7 601169 北京银行 23,200 107,416.00 2.98
8 000338 潍柴动力 7,500 93,975.00 2.60
9 300308 中际旭创 800 92,640.00 2.57
10 605499 东鹏饮料 500 91,435.00 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 6.92
2 000338 潍柴动力 12,100 150,766.00 3.08
3 000617 中油资本 19,900 143,877.00 2.94
4 601766 中国中车 21,200 137,800.00 2.82
5 603369 今世缘 2,500 132,000.00 2.70
6 000596 古井贡酒 500 123,690.00 2.53
7 601998 中信银行 19,200 114,816.00 2.35
8 601877 正泰电器 3,800 105,070.00 2.15
9 600011 华能国际 10,800 100,008.00 2.05
10 600886 国投电力 7,500 94,875.00 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 156 45,154.20 4.33
2 300750 宁德时代 100 40,605.00 3.90
3 601318 中国平安 641 29,229.60 2.80
4 688063 派能科技 100 24,550.00 2.36
5 600036 招商银行 600 20,562.00 1.97
6 600919 江苏银行 2,900 20,358.00 1.95
7 000858 五粮液 100 19,700.00 1.89
8 002352 顺丰控股 300 16,614.00 1.59
9 600547 山东黄金 700 15,428.00 1.48
10 000001 平安银行 1,200 15,036.00 1.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 59,341 2,789,027.00 5.36
2 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 3.32
3 300750 宁德时代 4,100 1,613,022.00 3.10
4 000651 格力电器 44,600 1,441,472.00 2.77
5 002594 比亚迪 5,000 1,284,850.00 2.47
6 600438 通威股份 32,400 1,249,992.00 2.40
7 002714 牧原股份 23,200 1,131,000.00 2.17
8 600919 江苏银行 151,500 1,104,435.00 2.12
9 601012 隆基绿能 23,620 998,181.20 1.92
10 601668 中国建筑 173,700 943,191.00 1.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 3.33
2 601318 中国平安 33,741 1,402,950.78 2.77
3 300750 宁德时代 2,900 1,162,581.00 2.30
4 601012 隆基绿能 19,136 916,805.76 1.81
5 000651 格力电器 28,000 908,040.00 1.79
6 002594 比亚迪 3,100 781,231.00 1.54
7 600919 江苏银行 93,700 697,128.00 1.38
8 601668 中国建筑 123,100 633,965.00 1.25
9 000568 泸州老窖 2,600 599,716.00 1.18
10 600036 招商银行 17,500 588,875.00 1.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 3.52
2 600036 招商银行 21,500 907,300.00 2.23
3 601318 中国平安 18,941 884,355.29 2.17
4 000333 美的集团 11,500 694,485.00 1.71
5 002129 TCL中环 11,600 683,124.00 1.68
6 601658 邮储银行 97,400 524,986.00 1.29
7 601166 兴业银行 26,000 517,400.00 1.27
8 002460 赣锋锂业 3,200 475,840.00 1.17
9 600919 江苏银行 65,900 469,208.00 1.15
10 002142 宁波银行 12,100 433,301.00 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 3.18
2 300750 宁德时代 2,700 1,383,210.00 2.84
3 000858 五粮液 5,300 821,818.00 1.69
4 600036 招商银行 15,700 734,760.00 1.51
5 600919 江苏银行 96,100 677,505.00 1.39
6 000333 美的集团 11,800 672,600.00 1.38
7 601318 中国平安 12,041 583,386.45 1.20
8 300059 东方财富 22,800 577,752.00 1.19
9 601688 华泰证券 38,500 572,880.00 1.18
10 002475 立讯精密 17,200 545,240.00 1.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 656 77,788.48 5.27
2 688767 博拓生物 1,153 76,536.14 5.19
3 600036 招商银行 1,200 58,452.00 3.96
4 000333 美的集团 700 51,667.00 3.50
5 000001 平安银行 2,900 47,792.00 3.24
6 002202 金风科技 2,599 42,805.53 2.90
7 601318 中国平安 541 27,271.81 1.85
8 002557 洽洽食品 392 24,053.12 1.63
9 301069 凯盛新材 539 23,829.19 1.61
10 601888 中国中免 100 21,941.00 1.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 89,856 13,729,996.80 9.62
2 600036 招商银行 240,900 12,153,405.00 8.52
3 002202 金风科技 633,099 11,009,591.61 7.72
4 601318 中国平安 222,641 10,766,918.76 7.55
5 000333 美的集团 139,800 9,730,080.00 6.82
6 000001 平安银行 467,200 8,376,896.00 5.87
7 300760 迈瑞医疗 9,600 3,700,032.00 2.59
8 600519 贵州茅台 1,853 3,390,990.00 2.38
9 600009 上海机场 75,800 3,354,150.00 2.35
10 601888 中国中免 12,700 3,302,000.00 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 82,656 12,943,103.04 9.72
2 600036 招商银行 218,100 11,818,839.00 8.87
3 601318 中国平安 176,253 11,329,542.84 8.51
4 002202 金风科技 780,799 9,494,515.84 7.13
5 000333 美的集团 127,800 9,121,086.00 6.85
6 000001 平安银行 400,900 9,068,358.00 6.81
7 002050 三花智控 141,400 3,390,772.00 2.55
8 002690 美亚光电 59,800 3,334,448.00 2.50
9 002572 索菲亚 126,700 3,066,140.00 2.30
10 601100 恒立液压 35,700 3,067,344.00 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 3.84
2 600900 长江电力 6,300 135,072.00 2.58
3 300059 东方财富 4,800 130,848.00 2.50
4 002714 牧原股份 1,300 130,039.00 2.49
5 603501 韦尔股份 500 128,360.00 2.46
6 601939 建设银行 17,400 127,890.00 2.45
7 600309 万华化学 1,200 126,720.00 2.42
8 600000 浦发银行 11,100 121,989.00 2.33
9 300782 卓胜微 200 121,800.00 2.33
10 002352 顺丰控股 1,500 121,530.00 2.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,400 237,330.00 4.50
2 600809 山西汾酒 600 225,174.00 4.27
3 300760 迈瑞医疗 500 213,000.00 4.04
4 601012 隆基股份 2,300 212,060.00 4.02
5 000568 泸州老窖 900 203,544.00 3.86
6 002475 立讯精密 3,200 179,584.00 3.41
7 601100 恒立液压 1,500 169,500.00 3.21
8 603882 金域医学 1,300 166,556.00 3.16
9 603486 科沃斯 1,800 159,282.00 3.02
10 002352 顺丰控股 1,800 158,814.00 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 333,700.00 4.26
2 002475 立讯精密 5,200 297,076.00 3.79
3 601012 隆基股份 3,800 285,038.00 3.64
4 600036 招商银行 7,600 273,600.00 3.49
5 603288 海天味业 1,600 259,360.00 3.31
6 002352 顺丰控股 3,000 243,600.00 3.11
7 002714 牧原股份 3,200 236,800.00 3.02
8 601688 华泰证券 11,500 236,095.00 3.01
9 000661 长春高新 600 221,784.00 2.83
10 600809 山西汾酒 1,100 218,009.00 2.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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