华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008089)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7163

累计净值:0.7163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.796亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600641 万业企业 3,100 48,825.00 0.02
2 601588 北辰实业 10,100 21,311.00 0.01
3 600748 上实发展 4,000 15,640.00 0.01
4 600684 珠江股份 9,000 34,020.00 0.01
5 600663 陆家嘴 1,900 18,202.00 0.01
6 600658 电子城 4,000 18,920.00 0.01
7 600657 信达地产 4,800 19,632.00 0.01
8 600622 光大嘉宝 5,200 14,404.00 0.01
9 600533 栖霞建设 2,400 7,416.00 0.00
10 600325 华发股份 200 1,916.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600641 万业企业 3,100 59,179.00 0.02
2 600748 上实发展 4,000 15,800.00 0.01
3 600657 信达地产 4,800 20,304.00 0.01
4 600622 光大嘉宝 5,200 15,184.00 0.01
5 600663 陆家嘴 100 987.00 0.00
6 600649 城投控股 100 393.00 0.00
7 600648 外高桥 100 1,131.00 0.00
8 600376 首开股份 200 780.00 0.00
9 600325 华发股份 200 1,970.00 0.00
10 600266 城建发展 200 1,016.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600641 万业企业 3,100 58,497.00 0.02
2 600657 信达地产 4,800 21,984.00 0.01
3 600622 光大嘉宝 5,200 16,380.00 0.01
4 600649 城投控股 100 389.00 0.00
5 600648 外高桥 100 1,237.00 0.00
6 600266 城建发展 200 888.00 0.00
7 600466 蓝光发展 3,400 3,536.00 0.00
8 600376 首开股份 200 912.00 0.00
9 600325 华发股份 200 2,156.00 0.00
10 600663 陆家嘴 100 999.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600641 万业企业 3,100 54,963.00 0.02
2 600657 信达地产 4,800 24,672.00 0.01
3 600622 光大嘉宝 5,200 17,004.00 0.01
4 600649 城投控股 100 398.00 0.00
5 600648 外高桥 100 1,195.00 0.00
6 600266 城建发展 200 930.00 0.00
7 600466 蓝光发展 3,400 3,978.00 0.00
8 600376 首开股份 200 1,138.00 0.00
9 600325 华发股份 200 1,812.00 0.00
10 600663 陆家嘴 100 974.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 6,300 113,400.00 0.04
2 600641 万业企业 4,000 77,640.00 0.03
3 600383 金地集团 3,900 44,811.00 0.02
4 600848 上海临港 1,400 16,548.00 0.01
5 600657 信达地产 6,000 28,860.00 0.01
6 600622 光大嘉宝 6,500 19,305.00 0.01
7 600606 绿地控股 5,600 15,624.00 0.01
8 600325 华发股份 2,600 25,610.00 0.01
9 600208 新湖中宝 5,600 13,720.00 0.01
10 601155 新城控股 1,300 22,724.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 13,000 230,100.00 0.15
2 600383 金地集团 6,400 91,392.00 0.06
3 600657 信达地产 10,800 82,728.00 0.05
4 601155 新城控股 2,600 83,642.00 0.05
5 600606 绿地控股 10,800 58,212.00 0.04
6 600325 华发股份 4,800 34,704.00 0.02
7 600208 新湖中宝 12,500 38,125.00 0.02
8 600663 陆家嘴 2,700 31,455.00 0.02
9 600848 上海临港 2,600 36,660.00 0.02
10 600641 万业企业 1,600 34,240.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 6,500 101,595.00 0.10
2 603506 南都物业 100 1,684.00 0.00
3 600848 上海临港 100 1,487.00 0.00
4 600663 陆家嘴 200 2,172.00 0.00
5 600649 城投控股 300 1,233.00 0.00
6 600606 绿地控股 300 1,302.00 0.00
7 600383 金地集团 100 1,297.00 0.00
8 600208 新湖中宝 400 1,192.00 0.00
9 600185 格力地产 200 1,382.00 0.00
10 603682 锦和商业 200 1,216.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,500 105,225.00 0.12
2 601155 新城控股 700 26,096.00 0.03
3 600641 万业企业 800 21,520.00 0.03
4 600606 绿地控股 4,800 22,560.00 0.03
5 600383 金地集团 2,600 29,120.00 0.03
6 600208 新湖中宝 5,300 16,112.00 0.02
7 600773 西藏城投 700 18,557.00 0.02
8 600848 上海临港 1,300 19,565.00 0.02
9 600895 张江高科 1,100 18,568.00 0.02
10 600663 陆家嘴 1,200 13,668.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600094 大名城 1,900 7,201.00 0.01
2 600007 中国国贸 100 1,204.00 0.00
3 600266 城建发展 100 495.00 0.00
4 600393 粤泰股份 100 173.00 0.00
5 600503 华丽家族 100 365.00 0.00
6 600510 黑牡丹 100 687.00 0.00
7 600736 苏州高新 800 3,600.00 0.00
8 600748 上实发展 100 481.00 0.00
9 601588 北辰实业 1,900 4,408.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 500 7,910.00 0.01
2 600064 南京高科 100 1,027.00 0.00
3 600162 香江控股 100 193.00 0.00
4 600173 卧龙地产 500 2,495.00 0.00
5 600266 城建发展 100 508.00 0.00
6 600322 天房发展 1,100 2,574.00 0.00
7 600657 信达地产 100 405.00 0.00
8 600716 凤凰股份 600 2,466.00 0.00
9 600890 中房股份 100 478.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 18,700 297,143.00 0.48
2 601155 新城控股 3,200 111,872.00 0.18
3 600383 金地集团 7,900 114,945.00 0.18
4 600340 华夏幸福 5,620 85,255.40 0.14
5 600606 绿地控股 12,600 80,262.00 0.13
6 600208 新湖中宝 15,000 50,550.00 0.08
7 600185 格力地产 4,400 48,400.00 0.08
8 600848 上海临港 2,100 46,893.00 0.08
9 600895 张江高科 2,700 51,219.00 0.08
10 600515 海航基础 5,400 48,006.00 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,500 36,950.00 0.18
2 600185 格力地产 3,000 34,830.00 0.17
3 600663 陆家嘴 500 5,605.00 0.03
4 600094 大名城 900 5,355.00 0.03
5 600641 万业企业 300 7,050.00 0.03
6 600515 海航基础 900 4,680.00 0.02
7 600466 蓝光发展 900 4,851.00 0.02
8 600376 首开股份 800 4,688.00 0.02
9 600064 南京高科 500 4,860.00 0.02
10 600675 中华企业 1,100 4,477.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 4,500 66,915.00 0.39
2 000002 万科A 2,000 51,300.00 0.30
3 001979 招商蛇口 2,200 36,256.00 0.21
4 600383 金地集团 2,100 29,589.00 0.17
5 601155 新城控股 600 18,762.00 0.11
6 000069 华侨城A 2,800 17,892.00 0.10
7 600606 绿地控股 3,300 17,853.00 0.10
8 600340 华夏幸福 800 16,712.00 0.10
9 600675 中华企业 3,500 14,910.00 0.09
10 000656 金科股份 1,500 11,940.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034