银华信用精选18个月定期开放债券 (008111) 重仓股

单位净值： 1.0632	累计净值：1.0632	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：边慧,叶青	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.424亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-20
业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×一年定期存款利率(税后)

单位净值：

1.0632

累计净值：1.0632

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：边慧,叶青

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.424亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-20

业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×一年定期存款利率(税后)

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155761	19青城G1	300,000	31,199,235.62	4.60
2	102282622	22豫水利MTN002	300,000	30,711,682.19	4.53
3	184311	22山高03	300,000	30,404,909.59	4.48
4	102281393	22深圳地铁MTN001	300,000	30,330,560.66	4.47
5	115703	23招证G8	300,000	30,005,498.63	4.43

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101283	21皖投集MTN002	300,000	31,127,219.18	4.64
2	155761	19青城G1	300,000	30,990,287.67	4.62
3	152984	21赣铁02	300,000	30,873,930.41	4.60
4	185285	22海通01	300,000	30,389,518.36	4.53
5	184311	22山高03	300,000	30,238,405.48	4.51

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152984	21赣铁02	300,000	30,603,259.73	4.63
2	184311	22山高03	300,000	30,619,906.85	4.63
3	102100472	21越秀集团MTN001	300,000	30,273,324.59	4.58
4	185285	22海通01	300,000	30,102,585.20	4.55
5	230205	23国开05	300,000	30,058,360.66	4.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112209152	22浦发银行CD152	1,200,000	117,933,539.51	2.32
2	1928010	19平安银行二级	1,100,000	115,283,556.16	2.27
3	184311	22山高03	1,100,000	111,721,183.56	2.20
4	2128051	21工商银行二级02	1,100,000	109,691,632.33	2.16
5	012284411	22广州地铁SCP011	1,100,000	110,041,076.71	2.16

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128051	21工商银行二级02	1,000,000	104,571,945.21	2.04
2	102103096	21华能MTN002(可持续挂钩)	1,000,000	103,765,917.81	2.02
3	101900261	19赣州城投MTN001	1,000,000	102,969,260.27	2.01
4	184311	22山高03	1,000,000	102,119,698.63	1.99
5	112205121	22建设银行CD121	1,000,000	98,390,338.63	1.92

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102103096	21华能MTN002(可持续挂钩)	1,000,000	102,396,871.23	2.03
2	184311	22山高03	1,000,000	100,734,684.93	1.99
3	112210134	22兴业银行CD134	1,000,000	98,230,630.14	1.94
4	112205058	22建设银行CD058	1,000,000	98,207,024.38	1.94
5	112209120	22浦发银行CD120	1,000,000	97,799,770.14	1.93

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112210008	22兴业银行CD008	1,500,000	147,099,867.53	2.96
2	112209026	22浦发银行CD026	1,500,000	146,715,276.99	2.95
3	042100183	21电网CP001	1,100,000	113,109,522.19	2.27
4	012103917	21长沙轨交SCP002	1,100,000	111,420,356.16	2.24
5	012103924	21陕西交控SCP001	1,100,000	111,272,986.30	2.24

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	160,000,000.00	3.25
2	102101642	21晋能电力MTN001	1,500,000	153,165,000.00	3.11
3	210211	21国开11	1,200,000	119,892,000.00	2.43
4	042100183	21电网CP001	1,100,000	110,561,000.00	2.24
5	012103917	21长沙轨交SCP002	1,100,000	110,154,000.00	2.23

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124258	13潞矿01	1,620,000	162,680,400.00	3.23
2	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	161,264,000.00	3.20
3	102101642	21晋能电力MTN001	1,500,000	150,630,000.00	2.99
4	210211	21国开11	1,500,000	149,640,000.00	2.97
5	042100183	21电网CP001	1,300,000	130,507,000.00	2.59

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	161,168,000.00	4.34
2	101658077	16国新控股MTN001	1,600,000	160,944,000.00	4.33
3	012101146	21青岛城投SCP002	1,300,000	130,260,000.00	3.51
4	155500	19融信01	1,300,000	130,000,000.00	3.50
5	012101434	21武汉城建SCP004	1,300,000	130,169,000.00	3.50

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101658077	16国新控股MTN001	1,600,000	160,640,000.00	4.46
2	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	160,912,000.00	4.46
3	155500	19融信01	1,300,000	130,286,000.00	3.61
4	012101146	21青岛城投SCP002	1,300,000	130,026,000.00	3.61
5	149037	20金科01	1,200,000	120,432,000.00	3.34

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101660033	16晋焦煤MTN001	1,600,000	162,512,000.00	4.20
2	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	161,648,000.00	4.18
3	068008	06华润债	1,600,000	161,424,000.00	4.17
4	101658077	16国新控股MTN001	1,600,000	160,304,000.00	4.14
5	012002882	20华电煤业SCP001	1,600,000	160,256,000.00	4.14

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101660033	16晋焦煤MTN001	1,600,000	162,864,000.00	4.21
2	068008	06华润债	1,600,000	161,344,000.00	4.17
3	101900054	19中石油MTN002	1,600,000	161,360,000.00	4.17
4	163188	20奥园01	1,600,000	158,000,000.00	4.09
5	112827	18卓越06	1,500,000	149,880,000.00	3.88

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001833	20潞安SCP004	1,600,000	159,168,000.00	4.17
2	163188	20奥园01	1,600,000	158,416,000.00	4.15
3	112827	18卓越06	1,500,000	150,135,000.00	3.94
4	163376	20融创01	1,500,000	150,270,000.00	3.94
5	012000759	20大同煤矿SCP007	1,500,000	149,985,000.00	3.93