十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155761 |
19青城G1 |
300,000 |
31,199,235.62 |
4.60 |
2 |
102282622 |
22豫水利MTN002 |
300,000 |
30,711,682.19 |
4.53 |
3 |
184311 |
22山高03 |
300,000 |
30,404,909.59 |
4.48 |
4 |
102281393 |
22深圳地铁MTN001 |
300,000 |
30,330,560.66 |
4.47 |
5 |
115703 |
23招证G8 |
300,000 |
30,005,498.63 |
4.43 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101283 |
21皖投集MTN002 |
300,000 |
31,127,219.18 |
4.64 |
2 |
155761 |
19青城G1 |
300,000 |
30,990,287.67 |
4.62 |
3 |
152984 |
21赣铁02 |
300,000 |
30,873,930.41 |
4.60 |
4 |
185285 |
22海通01 |
300,000 |
30,389,518.36 |
4.53 |
5 |
184311 |
22山高03 |
300,000 |
30,238,405.48 |
4.51 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152984 |
21赣铁02 |
300,000 |
30,603,259.73 |
4.63 |
2 |
184311 |
22山高03 |
300,000 |
30,619,906.85 |
4.63 |
3 |
102100472 |
21越秀集团MTN001 |
300,000 |
30,273,324.59 |
4.58 |
4 |
185285 |
22海通01 |
300,000 |
30,102,585.20 |
4.55 |
5 |
230205 |
23国开05 |
300,000 |
30,058,360.66 |
4.55 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
1,200,000 |
117,933,539.51 |
2.32 |
2 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,100,000 |
115,283,556.16 |
2.27 |
3 |
184311 |
22山高03 |
1,100,000 |
111,721,183.56 |
2.20 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
1,100,000 |
109,691,632.33 |
2.16 |
5 |
012284411 |
22广州地铁SCP011 |
1,100,000 |
110,041,076.71 |
2.16 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
1,000,000 |
104,571,945.21 |
2.04 |
2 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
1,000,000 |
103,765,917.81 |
2.02 |
3 |
101900261 |
19赣州城投MTN001 |
1,000,000 |
102,969,260.27 |
2.01 |
4 |
184311 |
22山高03 |
1,000,000 |
102,119,698.63 |
1.99 |
5 |
112205121 |
22建设银行CD121 |
1,000,000 |
98,390,338.63 |
1.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
1,000,000 |
102,396,871.23 |
2.03 |
2 |
184311 |
22山高03 |
1,000,000 |
100,734,684.93 |
1.99 |
3 |
112210134 |
22兴业银行CD134 |
1,000,000 |
98,230,630.14 |
1.94 |
4 |
112205058 |
22建设银行CD058 |
1,000,000 |
98,207,024.38 |
1.94 |
5 |
112209120 |
22浦发银行CD120 |
1,000,000 |
97,799,770.14 |
1.93 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112210008 |
22兴业银行CD008 |
1,500,000 |
147,099,867.53 |
2.96 |
2 |
112209026 |
22浦发银行CD026 |
1,500,000 |
146,715,276.99 |
2.95 |
3 |
042100183 |
21电网CP001 |
1,100,000 |
113,109,522.19 |
2.27 |
4 |
012103917 |
21长沙轨交SCP002 |
1,100,000 |
111,420,356.16 |
2.24 |
5 |
012103924 |
21陕西交控SCP001 |
1,100,000 |
111,272,986.30 |
2.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
160,000,000.00 |
3.25 |
2 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
1,500,000 |
153,165,000.00 |
3.11 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,200,000 |
119,892,000.00 |
2.43 |
4 |
042100183 |
21电网CP001 |
1,100,000 |
110,561,000.00 |
2.24 |
5 |
012103917 |
21长沙轨交SCP002 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
2.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124258 |
13潞矿01 |
1,620,000 |
162,680,400.00 |
3.23 |
2 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
161,264,000.00 |
3.20 |
3 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
1,500,000 |
150,630,000.00 |
2.99 |
4 |
210211 |
21国开11 |
1,500,000 |
149,640,000.00 |
2.97 |
5 |
042100183 |
21电网CP001 |
1,300,000 |
130,507,000.00 |
2.59 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
161,168,000.00 |
4.34 |
2 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
1,600,000 |
160,944,000.00 |
4.33 |
3 |
012101146 |
21青岛城投SCP002 |
1,300,000 |
130,260,000.00 |
3.51 |
4 |
155500 |
19融信01 |
1,300,000 |
130,000,000.00 |
3.50 |
5 |
012101434 |
21武汉城建SCP004 |
1,300,000 |
130,169,000.00 |
3.50 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
1,600,000 |
160,640,000.00 |
4.46 |
2 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
160,912,000.00 |
4.46 |
3 |
155500 |
19融信01 |
1,300,000 |
130,286,000.00 |
3.61 |
4 |
012101146 |
21青岛城投SCP002 |
1,300,000 |
130,026,000.00 |
3.61 |
5 |
149037 |
20金科01 |
1,200,000 |
120,432,000.00 |
3.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101660033 |
16晋焦煤MTN001 |
1,600,000 |
162,512,000.00 |
4.20 |
2 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
161,648,000.00 |
4.18 |
3 |
068008 |
06华润债 |
1,600,000 |
161,424,000.00 |
4.17 |
4 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
1,600,000 |
160,304,000.00 |
4.14 |
5 |
012002882 |
20华电煤业SCP001 |
1,600,000 |
160,256,000.00 |
4.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101660033 |
16晋焦煤MTN001 |
1,600,000 |
162,864,000.00 |
4.21 |
2 |
068008 |
06华润债 |
1,600,000 |
161,344,000.00 |
4.17 |
3 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,600,000 |
161,360,000.00 |
4.17 |
4 |
163188 |
20奥园01 |
1,600,000 |
158,000,000.00 |
4.09 |
5 |
112827 |
18卓越06 |
1,500,000 |
149,880,000.00 |
3.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001833 |
20潞安SCP004 |
1,600,000 |
159,168,000.00 |
4.17 |
2 |
163188 |
20奥园01 |
1,600,000 |
158,416,000.00 |
4.15 |
3 |
112827 |
18卓越06 |
1,500,000 |
150,135,000.00 |
3.94 |
4 |
163376 |
20融创01 |
1,500,000 |
150,270,000.00 |
3.94 |
5 |
012000759 |
20大同煤矿SCP007 |
1,500,000 |
149,985,000.00 |
3.93 |