嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金(008118)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0124

 累计净值：1.0124 净值更新日期：2022-01-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.337亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 400,000 40,372,000.00 29.82
2 112010546 20兴业银行CD546 200,000 20,000,000.00 14.77
3 042000536 20深圳水务CP004 100,000 10,061,000.00 7.43
4 012102481 21国投交控SCP003 100,000 10,028,000.00 7.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 125,000 12,928,750.00 9.51
2 101764014 17张掖城投MTN001 100,000 10,142,000.00 7.46
3 101800352 18津城建MTN008B 100,000 10,139,000.00 7.46
4 143510 18龙湖01 100,000 10,073,000.00 7.41
5 155608 19宇通02 100,000 10,075,000.00 7.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 125,000 12,947,500.00 9.67
2 101764014 17张掖城投MTN001 100,000 10,104,000.00 7.54
3 122497 15远洋04 100,000 10,055,000.00 7.51
4 112427 16滨房01 100,000 10,020,000.00 7.48
5 163008 19宝龙G1 100,000 10,018,000.00 7.48
6 155689 19正荣02 100,000 10,018,000.00 7.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 125,000 12,992,500.00 9.85
2 101764014 17张掖城投MTN001 100,000 10,196,000.00 7.73
3 101800352 18津城建MTN008B 100,000 10,149,000.00 7.69
4 112427 16滨房01 100,000 10,053,000.00 7.62
5 155118 18伊泰02 100,000 10,037,000.00 7.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 125,000 12,563,750.00 8.91
2 101764014 17张掖城投MTN001 100,000 10,197,000.00 7.23
3 163008 19宝龙G1 100,000 10,106,000.00 7.17
4 155689 19正荣02 100,000 10,057,000.00 7.13
5 155118 18伊泰02 100,000 10,020,000.00 7.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 200,000 20,206,000.00 6.81
2 136244 16华夏02 134,960 13,606,667.20 4.59
3 155595 19美置04 130,000 13,374,400.00 4.51
4 163171 20美置01 120,000 12,013,200.00 4.05
5 101764014 17张掖城投MTN001 100,000 10,310,000.00 3.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 200,000 20,394,000.00 6.94
2 122456 15绿城03 200,000 20,090,000.00 6.84
3 112285 15万科01 200,000 20,038,000.00 6.82
4 136244 16华夏02 134,960 13,711,936.00 4.67
5 155595 19美置04 130,000 13,442,000.00 4.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143520 18金地01 200,000 20,562,000.00 7.04
2 122456 15绿城03 200,000 20,240,000.00 6.93
3 112285 15万科01 200,000 20,120,000.00 6.89
4 136244 16华夏02 134,960 13,929,221.60 4.77
5 112946 19亚迪03 135,000 13,828,050.00 4.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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