鹏华金享混合型证券投资基金(008119)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2305

 累计净值：1.2305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688279 峰岹科技 8,455 930,050.00 1.54
2 601128 常熟银行 102,500 750,300.00 1.24
3 601601 中国太保 12,900 368,811.00 0.61
4 002185 华天科技 37,300 334,954.00 0.55
5 002371 北方华创 1,300 313,690.00 0.52
6 688235 百济神州 1,919 271,058.75 0.45
7 688361 中科飞测 3,232 257,913.60 0.43
8 688192 迪哲医药 6,325 224,411.00 0.37
9 002430 杭氧股份 6,100 198,067.00 0.33
10 688008 澜起科技 3,986 198,104.20 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688279 峰岹科技 8,455 1,116,060.00 2.01
2 601128 常熟银行 102,500 699,050.00 1.26
3 002371 北方华创 1,300 412,945.00 0.74
4 688617 惠泰医疗 988 369,265.00 0.67
5 002185 华天科技 37,300 343,160.00 0.62
6 301363 美好医疗 6,500 285,935.00 0.52
7 601601 中国太保 11,000 285,780.00 0.51
8 688361 中科飞测 3,232 268,288.32 0.48
9 688428 诺诚健华 22,903 264,529.65 0.48
10 688008 澜起科技 4,429 254,313.18 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 102,500 763,625.00 1.21
2 688279 峰岹科技 8,455 757,652.55 1.20
3 688192 迪哲医药 17,806 754,440.22 1.20
4 300181 佐力药业 49,000 732,060.00 1.16
5 601888 中国中免 3,900 714,636.00 1.13
6 002371 北方华创 2,600 691,210.00 1.10
7 000661 长春高新 2,400 391,920.00 0.62
8 002185 华天科技 37,300 376,730.00 0.60
9 300782 卓胜微 2,920 363,248.00 0.58
10 688789 宏华数科 2,111 357,075.65 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 66,600 1,307,358.00 1.72
2 601888 中国中免 4,900 1,058,547.00 1.39
3 601128 常熟银行 128,100 967,155.00 1.27
4 688279 峰岹科技 8,455 727,975.50 0.96
5 002371 北方华创 3,200 720,960.00 0.95
6 688192 迪哲医药 17,806 701,022.22 0.92
7 600048 保利发展 40,000 605,200.00 0.80
8 300181 佐力药业 49,000 522,830.00 0.69
9 688235 百济神州 3,531 467,680.95 0.61
10 002244 滨江集团 52,600 464,458.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 206,000 4,225,060.00 1.51
2 601888 中国中免 20,000 3,965,000.00 1.42
3 600048 保利发展 218,200 3,927,600.00 1.40
4 600004 白云机场 222,200 3,168,572.00 1.13
5 002475 立讯精密 83,234 2,447,079.60 0.87
6 601128 常熟银行 284,500 2,264,620.00 0.81
7 601398 工商银行 492,000 2,140,200.00 0.76
8 601225 陕西煤业 90,600 2,062,962.00 0.74
9 600765 中航重机 66,600 1,995,336.00 0.71
10 002371 北方华创 7,000 1,948,800.00 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,008,200 9,579,114.00 1.99
2 601888 中国中免 26,400 6,149,352.00 1.28
3 600048 保利发展 339,200 5,922,432.00 1.23
4 300498 温氏股份 272,200 5,795,138.00 1.20
5 600004 白云机场 293,600 4,377,576.00 0.91
6 002475 立讯精密 122,034 4,123,528.86 0.86
7 000661 长春高新 16,700 3,898,114.00 0.81
8 002100 天康生物 350,200 3,403,944.00 0.71
9 000333 美的集团 53,200 3,212,748.00 0.67
10 000876 新希望 189,000 2,891,700.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,008,200 9,579,114.00 1.57
2 600048 保利发展 423,400 7,494,180.00 1.23
3 300498 温氏股份 336,300 7,415,415.00 1.21
4 600036 招商银行 100,600 4,708,080.00 0.77
5 002100 天康生物 389,100 4,735,347.00 0.77
6 300750 宁德时代 9,200 4,713,160.00 0.77
7 600765 中航重机 102,600 4,400,514.00 0.72
8 002371 北方华创 15,400 4,219,600.00 0.69
9 601888 中国中免 25,100 4,125,687.00 0.68
10 000733 振华科技 34,200 3,878,280.00 0.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 38,500 8,447,285.00 1.02
2 300750 宁德时代 12,700 7,467,600.00 0.91
3 601012 隆基股份 85,460 7,366,652.00 0.89
4 600048 保利发展 423,400 6,617,742.00 0.80
5 600765 中航重机 118,900 6,003,261.00 0.73
6 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 0.67
7 600036 招商银行 111,800 5,445,778.00 0.66
8 002371 北方华创 15,200 5,274,704.00 0.64
9 600905 三峡能源 635,463 4,772,327.13 0.58
10 002049 紫光国微 20,404 4,590,900.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 39,700 10,322,000.00 1.20
2 601012 隆基股份 105,560 8,706,588.80 1.01
3 300750 宁德时代 15,700 8,253,961.00 0.96
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.73
5 600036 招商银行 111,800 5,640,310.00 0.66
6 002371 北方华创 15,200 5,558,488.00 0.65
7 603259 药明康德 35,760 5,464,128.00 0.64
8 600048 保利发展 363,400 5,098,502.00 0.59
9 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 0.57
10 601601 中国太保 167,200 4,537,808.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 48,800 14,644,880.00 1.76
2 300750 宁德时代 21,400 11,444,720.00 1.38
3 601012 隆基股份 105,560 9,377,950.40 1.13
4 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 1.11
5 002311 海大集团 99,900 8,151,840.00 0.98
6 603259 药明康德 50,160 7,854,554.40 0.95
7 600031 三一重工 268,100 7,793,667.00 0.94
8 000661 长春高新 19,800 7,662,600.00 0.92
9 601318 中国平安 108,800 6,993,664.00 0.84
10 300760 迈瑞医疗 12,900 6,192,645.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 56,000 17,140,480.00 2.26
2 600031 三一重工 297,900 10,173,285.00 1.34
3 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 1.19
4 000661 长春高新 19,800 8,964,054.00 1.18
5 601318 中国平安 108,800 8,562,560.00 1.13
6 300750 宁德时代 25,900 8,344,203.00 1.10
7 601012 隆基股份 93,100 8,192,800.00 1.08
8 002311 海大集团 99,900 7,792,200.00 1.03
9 603259 药明康德 46,800 6,561,360.00 0.86
10 600036 招商银行 101,900 5,207,090.00 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 56,000 15,817,200.00 1.78
2 300750 宁德时代 32,000 11,235,520.00 1.27
3 601318 中国平安 128,800 11,203,024.00 1.26
4 601012 隆基股份 115,000 10,603,000.00 1.19
5 000661 长春高新 23,300 10,459,603.00 1.18
6 600031 三一重工 297,900 10,420,542.00 1.17
7 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.13
8 002475 立讯精密 134,934 7,572,496.08 0.85
9 300347 泰格医药 40,000 6,464,400.00 0.73
10 600276 恒瑞医药 56,320 6,277,427.20 0.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 51,000 11,369,940.00 1.53
2 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.12
3 601012 隆基股份 100,000 7,501,000.00 1.01
4 600031 三一重工 297,900 7,414,731.00 1.00
5 002541 鸿路钢构 170,000 7,191,000.00 0.97
6 300750 宁德时代 32,000 6,694,400.00 0.90
7 002475 立讯精密 115,000 6,569,950.00 0.88
8 000661 长春高新 17,000 6,283,880.00 0.84
9 002311 海大集团 90,000 5,519,700.00 0.74
10 000026 飞亚达 300,000 4,947,000.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 116,976 8,352,086.40 2.30
2 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 2.01
3 601888 中国中免 46,000 7,085,380.00 1.95
4 600031 三一重工 297,900 5,588,604.00 1.54
5 600984 建设机械 199,930 4,958,264.00 1.36
6 600276 恒瑞医药 46,320 4,275,336.00 1.18
7 601012 隆基股份 100,000 4,073,000.00 1.12
8 603259 药明康德 42,000 4,057,200.00 1.12
9 300750 宁德时代 22,000 3,835,920.00 1.06
10 600529 山东药玻 60,000 3,480,000.00 0.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,976 7,399,529.92 2.27
2 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 1.71
3 600031 三一重工 267,900 4,634,670.00 1.42
4 600036 招商银行 101,900 3,289,332.00 1.01
5 600276 恒瑞医药 30,600 2,816,118.00 0.87
6 300750 宁德时代 20,000 2,407,800.00 0.74
7 000063 中兴通讯 55,000 2,354,000.00 0.72
8 601166 兴业银行 143,600 2,284,676.00 0.70
9 600585 海螺水泥 39,800 2,192,980.00 0.67
10 601398 工商银行 413,100 2,127,465.00 0.65

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