万家自主创新混合型证券投资基金C类(008121)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9478

 累计净值：0.9478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄兴亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,000,083 236,719,646.10 8.95
2 600588 用友网络 13,333,303 221,599,495.86 8.38
3 300454 深信服 2,333,366 217,726,381.46 8.23
4 688023 安恒信息 1,500,000 215,655,000.00 8.15
5 688369 致远互联 5,000,000 213,650,000.00 8.08
6 002230 科大讯飞 4,000,000 202,640,000.00 7.66
7 688536 思瑞浦 1,000,000 182,000,000.00 6.88
8 688083 中望软件 1,500,000 181,560,000.00 6.86
9 603986 兆易创新 1,600,007 157,760,690.20 5.96
10 300661 圣邦股份 2,000,039 155,543,033.03 5.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688369 致远互联 5,000,000 276,500,000.00 8.58
2 600588 用友网络 13,333,303 273,332,711.50 8.48
3 002230 科大讯飞 4,000,000 271,840,000.00 8.43
4 300454 深信服 2,333,366 264,253,699.50 8.20
5 688083 中望软件 1,800,000 260,802,000.00 8.09
6 002594 比亚迪 1,000,083 258,291,436.41 8.01
7 688023 安恒信息 1,400,000 244,594,000.00 7.59
8 688536 思瑞浦 1,000,000 218,000,000.00 6.76
9 603986 兆易创新 1,700,007 180,625,743.75 5.60
10 688686 奥普特 1,000,000 164,480,000.00 5.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688369 致远互联 3,500,000 338,240,000.00 8.61
2 600588 用友网络 13,333,303 335,332,570.45 8.54
3 688111 金山办公 700,000 331,100,000.00 8.43
4 300454 深信服 2,233,366 330,448,833.36 8.41
5 688023 安恒信息 1,600,000 321,408,000.00 8.18
6 688083 中望软件 1,200,000 268,716,000.00 6.84
7 002594 比亚迪 1,000,083 256,041,249.66 6.52
8 688536 思瑞浦 1,000,000 243,490,000.00 6.20
9 688012 中微公司 1,600,000 236,016,000.00 6.01
10 688158 优刻得 10,000,000 230,000,000.00 5.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 12,333,303 298,095,933.51 8.90
2 688023 安恒信息 1,400,000 277,200,000.00 8.28
3 688536 思瑞浦 1,000,000 275,410,000.00 8.23
4 300454 深信服 2,333,366 262,620,343.30 7.85
5 688369 致远互联 3,733,330 257,039,770.50 7.68
6 002594 比亚迪 1,000,083 256,991,328.51 7.68
7 688083 中望软件 1,200,000 233,496,000.00 6.98
8 300661 圣邦股份 1,333,384 230,142,078.40 6.87
9 688111 金山办公 800,000 211,592,000.00 6.32
10 603986 兆易创新 1,533,307 157,117,968.29 4.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 1,700,000 235,025,000.00 9.36
2 300454 深信服 2,333,366 233,336,600.00 9.29
3 002594 比亚迪 833,383 210,020,849.83 8.37
4 688369 致远互联 3,000,000 186,900,000.00 7.44
5 688536 思瑞浦 800,000 186,600,000.00 7.43
6 600588 用友网络 10,000,036 176,000,633.60 7.01
7 300661 圣邦股份 1,200,048 169,074,762.72 6.73
8 688012 中微公司 1,500,000 161,805,000.00 6.45
9 603986 兆易创新 1,533,307 143,747,531.25 5.73
10 688083 中望软件 800,000 132,008,000.00 5.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 500,000 280,795,000.00 9.17
2 002594 比亚迪 833,383 277,924,896.67 9.08
3 300454 深信服 2,633,359 273,289,997.02 8.92
4 688023 安恒信息 1,800,000 265,788,000.00 8.68
5 603986 兆易创新 1,833,367 260,723,121.07 8.51
6 300661 圣邦股份 1,233,348 224,494,002.96 7.33
7 600588 用友网络 10,000,036 217,100,781.56 7.09
8 688012 中微公司 1,700,000 198,475,000.00 6.48
9 688099 晶晨股份 1,700,000 171,700,000.00 5.61
10 603893 瑞芯微 1,833,357 166,725,485.58 5.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,333,324 306,397,855.20 9.62
2 300661 圣邦股份 900,065 293,889,223.80 9.22
3 688536 思瑞浦 460,000 285,190,800.00 8.95
4 603986 兆易创新 1,933,367 272,662,748.01 8.56
5 300454 深信服 2,333,303 260,303,282.68 8.17
6 688023 安恒信息 1,500,000 244,290,000.00 7.67
7 600588 用友网络 10,000,036 229,000,824.40 7.19
8 688012 中微公司 1,500,000 174,675,000.00 5.48
9 688099 晶晨股份 1,500,000 169,350,000.00 5.31
10 688798 艾为电子 800,800 136,776,640.00 4.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 2,000,067 351,711,781.95 8.95
2 600588 用友网络 9,633,336 345,644,095.68 8.80
3 002594 比亚迪 1,233,324 330,678,830.88 8.42
4 300454 深信服 1,633,398 311,979,018.00 7.94
5 300661 圣邦股份 1,000,065 309,020,085.00 7.86
6 688536 思瑞浦 400,000 307,200,000.00 7.82
7 688023 安恒信息 1,200,000 300,888,000.00 7.66
8 603893 瑞芯微 1,600,057 219,047,803.30 5.57
9 688099 晶晨股份 1,600,000 208,320,000.00 5.30
10 688012 中微公司 1,600,000 202,560,000.00 5.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 520,000 331,817,200.00 8.91
2 688023 安恒信息 900,000 317,700,000.00 8.54
3 002594 比亚迪 1,233,308 307,722,679.08 8.27
4 300454 深信服 1,233,387 289,352,590.20 7.77
5 300661 圣邦股份 833,365 277,285,536.45 7.45
6 603986 兆易创新 1,833,348 265,817,126.52 7.14
7 600588 用友网络 8,000,076 265,042,517.88 7.12
8 688012 中微公司 1,500,000 227,700,000.00 6.12
9 688158 优刻得 6,000,600 195,019,500.00 5.24
10 300124 汇川技术 3,000,023 189,001,449.00 5.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,833,393 344,494,544.70 9.37
2 300661 圣邦股份 1,333,336 336,974,007.28 9.17
3 688536 思瑞浦 600,000 330,600,000.00 8.99
4 002594 比亚迪 1,233,324 309,564,324.00 8.42
5 300454 深信服 1,133,306 294,070,240.88 8.00
6 688012 中微公司 1,660,000 275,427,200.00 7.49
7 688023 安恒信息 1,000,000 252,000,000.00 6.85
8 300124 汇川技术 2,999,991 222,779,331.66 6.06
9 603893 瑞芯微 1,500,030 209,194,183.80 5.69
10 688158 优刻得 5,120,000 200,960,000.00 5.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 1,233,399 304,649,553.00 9.10
2 002439 启明星辰 9,000,141 300,334,705.17 8.97
3 600588 用友网络 8,333,369 297,584,606.99 8.89
4 603986 兆易创新 1,733,345 296,193,993.60 8.85
5 002594 比亚迪 1,733,324 285,149,131.24 8.52
6 300124 汇川技术 3,000,015 256,531,282.65 7.66
7 300661 圣邦股份 1,000,374 231,386,506.20 6.91
8 688536 思瑞浦 600,000 216,480,000.00 6.47
9 688030 山石网科 5,319,830 171,192,129.40 5.11
10 688561 奇安信 1,660,000 147,042,800.00 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 9,333,344 409,453,801.28 8.86
2 300454 深信服 1,633,395 405,098,293.95 8.77
3 603986 兆易创新 2,033,394 401,595,315.00 8.69
4 002594 比亚迪 2,033,304 395,070,967.20 8.55
5 300124 汇川技术 3,880,008 362,004,746.40 7.84
6 601633 长城汽车 8,000,071 302,482,684.51 6.55
7 688536 思瑞浦 688,536 297,447,552.00 6.44
8 300661 圣邦股份 1,050,115 277,020,337.00 6.00
9 002439 启明星辰 8,880,141 259,388,918.61 5.62
10 300223 北京君正 2,660,000 243,363,400.00 5.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 3,888,838 452,038,529.12 9.09
2 600588 用友网络 11,666,614 445,781,320.94 8.96
3 603986 兆易创新 2,518,881 436,043,489.91 8.76
4 300454 深信服 2,000,898 423,710,160.48 8.52
5 300124 汇川技术 5,880,074 340,456,284.60 6.84
6 300750 宁德时代 1,486,861 311,051,321.20 6.25
7 002439 启明星辰 8,880,141 306,631,268.73 6.16
8 300223 北京君正 3,633,392 282,241,890.56 5.67
9 601633 长城汽车 13,000,293 248,565,602.16 5.00
10 688536 思瑞浦 688,536 174,888,144.00 3.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 883,371 181,939,091.16 9.41
2 600588 用友网络 4,033,377 177,871,925.70 9.20
3 603986 兆易创新 733,337 173,001,531.67 8.94
4 002594 比亚迪 2,400,517 172,357,120.60 8.91
5 002439 启明星辰 4,088,800 172,015,816.00 8.89
6 688158 优刻得 1,638,386 116,161,567.40 6.01
7 300750 宁德时代 660,083 115,092,071.88 5.95
8 600584 长电科技 3,633,374 113,615,604.98 5.87
9 000636 风华高科 3,883,800 113,368,122.00 5.86
10 300223 北京君正 1,099,535 110,987,062.90 5.74

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