九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类(008136)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0579

 累计净值：1.0579 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘开运,刘源 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 99,000 3,264,030.00 6.19
2 300144 宋城演艺 263,000 3,213,860.00 6.09
3 300124 汇川技术 47,534 3,160,535.66 5.99
4 000858 五粮液 18,900 2,950,290.00 5.59
5 601012 隆基绿能 100,872 2,751,788.16 5.22
6 601155 新城控股 189,000 2,504,250.00 4.75
7 601100 恒立液压 32,168 2,055,535.20 3.90
8 000651 格力电器 52,300 1,898,490.00 3.60
9 300014 亿纬锂能 39,300 1,773,216.00 3.36
10 600887 伊利股份 56,800 1,506,904.00 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 263,000 3,261,200.00 5.80
2 600036 招商银行 99,000 3,243,240.00 5.77
3 000858 五粮液 18,900 3,091,473.00 5.50
4 300124 汇川技术 47,534 3,052,158.14 5.43
5 601012 隆基绿能 100,872 2,892,000.24 5.14
6 601155 新城控股 189,000 2,723,490.00 4.84
7 300014 亿纬锂能 39,300 2,377,650.00 4.23
8 601100 恒立液压 32,168 2,069,367.44 3.68
9 000651 格力电器 52,300 1,909,473.00 3.40
10 002624 完美世界 108,813 1,837,851.57 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 89,034 6,259,090.20 6.18
2 601012 隆基绿能 154,372 6,238,172.52 6.15
3 000858 五粮液 27,800 5,476,600.00 5.40
4 600036 招商银行 143,600 4,921,172.00 4.86
5 300014 亿纬锂能 63,200 4,405,040.00 4.35
6 300144 宋城演艺 263,000 4,279,010.00 4.22
7 601155 新城控股 222,500 3,635,650.00 3.59
8 002555 三七互娱 106,400 3,027,080.00 2.99
9 600309 万华化学 30,670 2,940,639.60 2.90
10 601100 恒立液压 40,868 2,706,278.96 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 154,372 6,523,760.72 6.33
2 300124 汇川技术 89,034 6,187,863.00 6.01
3 300014 亿纬锂能 63,200 5,555,280.00 5.39
4 600036 招商银行 143,600 5,350,536.00 5.19
5 000858 五粮液 27,800 5,023,182.00 4.88
6 601155 新城控股 222,500 4,561,250.00 4.43
7 300144 宋城演艺 263,000 3,839,800.00 3.73
8 600309 万华化学 30,670 2,841,575.50 2.76
9 601100 恒立液压 40,868 2,580,814.20 2.51
10 600529 山东药玻 85,100 2,416,840.00 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 159,900 13,527,540.00 6.48
2 601012 隆基绿能 254,312 12,184,087.92 5.83
3 300124 汇川技术 119,034 6,845,645.34 3.28
4 300750 宁德时代 12,200 4,890,858.00 2.34
5 000858 五粮液 27,800 4,704,594.00 2.25
6 300144 宋城演艺 263,000 3,156,000.00 1.51
7 601100 恒立液压 68,168 3,086,647.04 1.48
8 601799 星宇股份 20,000 3,047,800.00 1.46
9 300760 迈瑞医疗 9,700 2,900,300.00 1.39
10 600309 万华化学 30,670 2,824,707.00 1.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 254,312 16,944,808.56 4.67
2 300014 亿纬锂能 159,900 15,590,250.00 4.29
3 600309 万华化学 109,670 10,636,893.30 2.93
4 603899 晨光股份 147,500 8,271,800.00 2.28
5 600887 伊利股份 203,000 7,906,850.00 2.18
6 300124 汇川技术 119,034 7,840,769.58 2.16
7 300750 宁德时代 12,200 6,514,800.00 1.79
8 601100 恒立液压 103,468 6,386,044.96 1.76
9 000858 五粮液 27,800 5,613,654.00 1.55
10 300122 智飞生物 43,200 4,795,632.00 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 227,080 16,392,905.20 4.65
2 600036 招商银行 207,700 9,720,360.00 2.76
3 300014 亿纬锂能 119,400 9,631,998.00 2.73
4 600309 万华化学 109,670 8,871,206.30 2.52
5 600048 保利发展 471,900 8,352,630.00 2.37
6 600887 伊利股份 203,000 7,488,670.00 2.12
7 300124 汇川技术 119,034 6,784,938.00 1.93
8 601100 恒立液压 103,468 5,385,509.40 1.53
9 603899 晨光股份 106,800 5,220,384.00 1.48
10 000858 五粮液 27,800 4,310,668.00 1.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 227,080 19,574,296.00 4.59
2 300014 亿纬锂能 119,400 14,110,692.00 3.31
3 600309 万华化学 109,670 11,076,670.00 2.60
4 600036 招商银行 207,700 10,117,067.00 2.37
5 601100 恒立液压 103,468 8,463,682.40 1.99
6 600887 伊利股份 203,000 8,416,380.00 1.98
7 300124 汇川技术 119,034 8,165,732.40 1.92
8 600048 保利发展 471,900 7,375,797.00 1.73
9 603899 晨光文具 106,800 6,889,668.00 1.62
10 000858 五粮液 27,800 6,189,948.00 1.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 227,080 18,729,558.40 4.15
2 300014 亿纬锂能 119,400 11,824,182.00 2.62
3 600309 万华化学 109,670 11,707,272.50 2.59
4 600036 招商银行 207,700 10,478,465.00 2.32
5 601100 恒立液压 103,468 8,751,323.44 1.94
6 600887 伊利股份 203,000 7,653,100.00 1.69
7 300124 汇川技术 119,034 7,499,142.00 1.66
8 603899 晨光文具 106,800 7,260,264.00 1.61
9 600048 保利发展 471,900 6,620,757.00 1.47
10 000858 五粮液 27,800 6,099,042.00 1.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 227,080 20,173,787.20 4.33
2 300014 亿纬锂能 119,400 12,409,242.00 2.66
3 600309 万华化学 109,670 11,934,289.40 2.56
4 600036 招商银行 207,700 11,255,263.00 2.42
5 603899 晨光文具 106,800 9,031,008.00 1.94
6 601100 恒立液压 103,468 8,889,970.56 1.91
7 300124 汇川技术 119,034 8,839,464.84 1.90
8 000858 五粮液 27,800 8,281,342.00 1.78
9 600887 伊利股份 203,000 7,476,490.00 1.60
10 600048 保利地产 471,900 5,681,676.00 1.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 162,200 14,273,600.00 3.10
2 600309 万华化学 109,670 11,581,152.00 2.52
3 600036 招商银行 207,700 10,613,470.00 2.31
4 601100 恒立液压 103,468 9,255,212.60 2.01
5 603899 晨光文具 106,800 9,121,788.00 1.98
6 300014 亿纬锂能 119,400 8,972,910.00 1.95
7 600887 伊利股份 203,000 8,126,090.00 1.77
8 000858 五粮液 27,800 7,449,844.00 1.62
9 300124 汇川技术 79,356 6,785,731.56 1.47
10 600048 保利地产 471,900 6,715,137.00 1.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 171,200 15,784,640.00 3.37
2 601100 恒立液压 114,868 12,980,084.00 2.77
3 603899 晨光文具 127,400 11,282,544.00 2.41
4 600309 万华化学 122,970 11,195,188.80 2.39
5 600036 招商银行 248,600 10,925,970.00 2.33
6 600887 伊利股份 223,000 9,894,510.00 2.11
7 300014 亿纬锂能 119,400 9,731,100.00 2.08
8 000858 五粮液 32,600 9,514,310.00 2.03
9 600048 保利地产 471,900 7,465,458.00 1.59
10 300124 汇川技术 79,356 7,403,914.80 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 171,200 12,841,712.00 3.03
2 600036 招商银行 248,600 8,949,600.00 2.11
3 603899 晨光文具 127,400 8,651,734.00 2.04
4 600887 伊利股份 223,000 8,585,500.00 2.03
5 600309 万华化学 122,970 8,521,821.00 2.01
6 601100 恒立液压 114,868 8,201,575.20 1.94
7 600048 保利地产 471,900 7,498,491.00 1.77
8 000858 五粮液 32,600 7,204,600.00 1.70
9 300014 亿纬锂能 119,400 5,910,300.00 1.40
10 000002 万科A 210,200 5,889,804.00 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 89,100 7,145,820.00 2.33
2 600309 万华化学 141,270 7,062,087.30 2.30
3 601318 中国平安 98,000 6,997,200.00 2.28
4 600036 招商银行 207,800 7,007,016.00 2.28
5 601012 隆基股份 171,200 6,972,976.00 2.27
6 600048 保利地产 471,900 6,974,682.00 2.27
7 603899 晨光文具 127,400 6,956,040.00 2.27
8 600887 伊利股份 223,000 6,941,990.00 2.26
9 601688 华泰证券 275,900 5,186,920.00 1.69
10 601607 上海医药 250,000 4,595,000.00 1.50

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