嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7123

累计净值:0.7123 净值更新日期:2023-01-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.487亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 5,600 453,600.00 0.21
2 300760 迈瑞医疗 1,400 442,358.00 0.21
3 300122 智飞生物 3,100 272,273.00 0.13
4 300142 沃森生物 6,100 245,159.00 0.11
5 000661 长春高新 1,300 216,385.00 0.10
6 600196 复星医药 4,800 169,152.00 0.08
7 002821 凯莱英 820 121,360.00 0.06
8 002001 新和成 7,100 133,125.00 0.06
9 300003 乐普医疗 5,000 114,850.00 0.05
10 002422 科伦药业 4,300 114,423.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,300 687,700.00 0.31
2 603259 药明康德 7,600 544,844.00 0.25
3 600436 片仔癀 1,600 426,880.00 0.20
4 300122 智飞生物 4,700 406,221.00 0.19
5 300142 沃森生物 9,500 352,450.00 0.16
6 000661 长春高新 1,900 323,665.00 0.15
7 002001 新和成 11,000 244,090.00 0.11
8 600196 复星医药 6,800 201,008.00 0.09
9 002821 凯莱英 1,220 169,214.00 0.08
10 300003 乐普医疗 7,500 158,475.00 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 19,624 727,854.16 0.31
2 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 0.26
3 600436 片仔癀 1,500 535,095.00 0.23
4 300122 智飞生物 4,100 455,141.00 0.19
5 000661 长春高新 1,700 396,814.00 0.17
6 600196 复星医药 6,000 264,540.00 0.11
7 002821 凯莱英 800 231,200.00 0.10
8 002001 新和成 9,500 216,695.00 0.09
9 300601 康泰生物 3,460 156,322.80 0.07
10 300595 欧普康视 2,600 148,694.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,200 675,950.00 0.29
2 600276 恒瑞医药 17,524 645,233.68 0.28
3 300122 智飞生物 4,200 579,600.00 0.25
4 600436 片仔癀 1,500 475,845.00 0.21
5 600196 复星医药 6,100 325,313.00 0.14
6 000661 长春高新 1,700 285,345.00 0.12
7 002001 新和成 8,100 256,608.00 0.11
8 300601 康泰生物 2,200 205,150.00 0.09
9 300759 康龙化成 1,400 165,200.00 0.07
10 603392 万泰生物 600 166,800.00 0.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,100 799,680.00 0.28
2 600276 恒瑞医药 14,224 721,299.04 0.25
3 600436 片仔癀 1,300 568,295.00 0.20
4 300015 爱尔眼科 11,750 496,790.00 0.17
5 300122 智飞生物 3,500 436,100.00 0.15
6 000661 长春高新 1,500 407,100.00 0.14
7 002821 凯莱英 700 304,500.00 0.11
8 600196 复星医药 5,200 254,488.00 0.09
9 002001 新和成 6,700 208,504.00 0.07
10 300601 康泰生物 1,800 177,372.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,000 770,840.00 0.36
2 600276 恒瑞医药 14,060 706,233.80 0.33
3 300015 爱尔眼科 13,550 723,570.00 0.33
4 300122 智飞生物 4,000 635,960.00 0.29
5 000661 长春高新 1,500 411,990.00 0.19
6 002821 凯莱英 800 356,720.00 0.16
7 600196 复星医药 6,000 313,800.00 0.15
8 002001 新和成 7,800 209,508.00 0.10
9 300003 乐普医疗 6,400 171,712.00 0.08
10 688202 美迪西 200 149,074.00 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 50,050 3,552,549.00 2.33
2 300760 迈瑞医疗 6,800 3,264,340.00 2.14
3 600276 恒瑞医药 47,620 3,236,731.40 2.12
4 300122 智飞生物 16,400 3,062,372.00 2.01
5 000661 长春高新 5,800 2,244,600.00 1.47
6 600763 通策医疗 4,500 1,849,500.00 1.21
7 600196 复星医药 24,600 1,774,398.00 1.16
8 002001 新和成 31,700 909,156.00 0.60
9 603882 金域医学 5,600 894,712.00 0.59
10 300003 乐普医疗 25,900 831,908.00 0.55

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