嘉实医药健康100ETF联接A (008154) 重仓股

单位净值： 0.6203	累计净值：0.6203	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王紫菡	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.525亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-04-06
业绩比较基准：中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

0.6203

累计净值：0.6203

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王紫菡

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.525亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-04-06

业绩比较基准：中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	5,000	430,900.00	0.23
2	300760	迈瑞医疗	1,500	404,715.00	0.21
3	300015	爱尔眼科	17,321	311,258.37	0.16
4	300122	智飞生物	4,450	216,581.50	0.11
5	000661	长春高新	1,200	166,800.00	0.09
6	300896	爱美客	400	156,108.00	0.08
7	002821	凯莱英	920	139,564.00	0.07
8	000963	华东医药	3,300	139,392.00	0.07
9	600196	复星医药	4,700	134,420.00	0.07
10	000538	云南白药	2,600	138,580.00	0.07

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,500	449,700.00	0.24
2	603259	药明康德	6,800	423,708.00	0.22
3	300015	爱尔眼科	18,421	341,709.55	0.18
4	300122	智飞生物	4,650	205,530.00	0.11
5	300896	爱美客	400	177,980.00	0.09
6	000661	长春高新	1,200	163,560.00	0.09
7	000963	华东医药	3,400	147,458.00	0.08
8	600196	复星医药	4,800	148,320.00	0.08
9	002422	科伦药业	4,600	136,528.00	0.07
10	300003	乐普医疗	5,200	117,572.00	0.06

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,500	467,565.00	0.23
2	603259	药明康德	5,700	453,150.00	0.22
3	300015	爱尔眼科	13,700	425,659.00	0.21
4	300122	智飞生物	3,000	245,790.00	0.12
5	300896	爱美客	400	223,500.00	0.11
6	000661	长春高新	1,200	195,960.00	0.10
7	000963	华东医药	3,300	152,922.00	0.08
8	002422	科伦药业	4,300	122,206.00	0.06
9	300003	乐普医疗	5,000	115,900.00	0.06
10	002001	新和成	7,100	127,445.00	0.06

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	5,600	453,600.00	0.21
2	300760	迈瑞医疗	1,400	442,358.00	0.21
3	300122	智飞生物	3,100	272,273.00	0.13
4	300142	沃森生物	6,100	245,159.00	0.11
5	000661	长春高新	1,300	216,385.00	0.10
6	600196	复星医药	4,800	169,152.00	0.08
7	002821	凯莱英	820	121,360.00	0.06
8	002001	新和成	7,100	133,125.00	0.06
9	300003	乐普医疗	5,000	114,850.00	0.05
10	002422	科伦药业	4,300	114,423.00	0.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	2,300	687,700.00	0.31
2	603259	药明康德	7,600	544,844.00	0.25
3	600436	片仔癀	1,600	426,880.00	0.20
4	300122	智飞生物	4,700	406,221.00	0.19
5	300142	沃森生物	9,500	352,450.00	0.16
6	000661	长春高新	1,900	323,665.00	0.15
7	002001	新和成	11,000	244,090.00	0.11
8	600196	复星医药	6,800	201,008.00	0.09
9	002821	凯莱英	1,220	169,214.00	0.08
10	300003	乐普医疗	7,500	158,475.00	0.07

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	19,624	727,854.16	0.31
2	300760	迈瑞医疗	2,000	626,400.00	0.26
3	600436	片仔癀	1,500	535,095.00	0.23
4	300122	智飞生物	4,100	455,141.00	0.19
5	000661	长春高新	1,700	396,814.00	0.17
6	600196	复星医药	6,000	264,540.00	0.11
7	002821	凯莱英	800	231,200.00	0.10
8	002001	新和成	9,500	216,695.00	0.09
9	300601	康泰生物	3,460	156,322.80	0.07
10	300595	欧普康视	2,600	148,694.00	0.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	2,200	675,950.00	0.29
2	600276	恒瑞医药	17,524	645,233.68	0.28
3	300122	智飞生物	4,200	579,600.00	0.25
4	600436	片仔癀	1,500	475,845.00	0.21
5	600196	复星医药	6,100	325,313.00	0.14
6	000661	长春高新	1,700	285,345.00	0.12
7	002001	新和成	8,100	256,608.00	0.11
8	300601	康泰生物	2,200	205,150.00	0.09
9	300759	康龙化成	1,400	165,200.00	0.07
10	603392	万泰生物	600	166,800.00	0.07

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	2,100	799,680.00	0.28
2	600276	恒瑞医药	14,224	721,299.04	0.25
3	600436	片仔癀	1,300	568,295.00	0.20
4	300015	爱尔眼科	11,750	496,790.00	0.17
5	300122	智飞生物	3,500	436,100.00	0.15
6	000661	长春高新	1,500	407,100.00	0.14
7	002821	凯莱英	700	304,500.00	0.11
8	600196	复星医药	5,200	254,488.00	0.09
9	002001	新和成	6,700	208,504.00	0.07
10	300601	康泰生物	1,800	177,372.00	0.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	2,000	770,840.00	0.36
2	600276	恒瑞医药	14,060	706,233.80	0.33
3	300015	爱尔眼科	13,550	723,570.00	0.33
4	300122	智飞生物	4,000	635,960.00	0.29
5	000661	长春高新	1,500	411,990.00	0.19
6	002821	凯莱英	800	356,720.00	0.16
7	600196	复星医药	6,000	313,800.00	0.15
8	002001	新和成	7,800	209,508.00	0.10
9	300003	乐普医疗	6,400	171,712.00	0.08
10	688202	美迪西	200	149,074.00	0.07

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	50,050	3,552,549.00	2.33
2	300760	迈瑞医疗	6,800	3,264,340.00	2.14
3	600276	恒瑞医药	47,620	3,236,731.40	2.12
4	300122	智飞生物	16,400	3,062,372.00	2.01
5	000661	长春高新	5,800	2,244,600.00	1.47
6	600763	通策医疗	4,500	1,849,500.00	1.21
7	600196	复星医药	24,600	1,774,398.00	1.16
8	002001	新和成	31,700	909,156.00	0.60
9	603882	金域医学	5,600	894,712.00	0.59
10	300003	乐普医疗	25,900	831,908.00	0.55