工银瑞信消费行业股票型证券投资基金A类(008166)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0619

 累计净值：1.0619 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张玮升 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,000 34,172,450.00 9.71
2 000333 美的集团 580,000 32,178,400.00 9.14
3 000568 泸州老窖 110,000 23,831,500.00 6.77
4 000858 五粮液 145,000 22,634,500.00 6.43
5 03690 美团-W 200,000 21,032,000.00 5.98
6 00700 腾讯控股 70,000 19,668,600.00 5.59
7 688169 石头科技 60,000 17,721,600.00 5.04
8 02015 理想汽车-W 130,000 16,498,300.00 4.69
9 600887 伊利股份 500,000 13,265,000.00 3.77
10 603369 今世缘 220,000 12,907,400.00 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 666,000 39,240,720.00 9.96
2 600519 贵州茅台 23,000 38,893,000.00 9.87
3 000858 五粮液 200,000 32,714,000.00 8.30
4 03690 美团-W 240,000 27,062,400.00 6.87
5 00700 腾讯控股 80,000 24,458,400.00 6.21
6 600887 伊利股份 800,000 22,656,000.00 5.75
7 000568 泸州老窖 106,200 22,256,334.00 5.65
8 02015 理想汽车-W 150,000 18,739,500.00 4.76
9 002594 比亚迪 65,000 16,787,550.00 4.26
10 603486 科沃斯 160,000 12,443,200.00 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,700 46,774,000.00 9.70
2 000858 五粮液 230,000 45,310,000.00 9.40
3 00700 腾讯控股 80,000 27,018,400.00 5.60
4 000568 泸州老窖 94,400 24,052,176.00 4.99
5 02015 理想汽车-W 280,000 24,021,200.00 4.98
6 601888 中国中免 130,000 23,821,200.00 4.94
7 600887 伊利股份 800,000 23,296,000.00 4.83
8 03690 美团-W 165,000 20,727,300.00 4.30
9 600690 海尔智家 850,000 19,278,000.00 4.00
10 002352 顺丰控股 320,000 17,721,600.00 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,400 40,411,800.00 9.87
2 000858 五粮液 220,000 39,751,800.00 9.71
3 000568 泸州老窖 120,000 26,913,600.00 6.57
4 03690 美团-W 160,000 24,968,000.00 6.10
5 600690 海尔智家 900,000 22,014,000.00 5.38
6 601888 中国中免 90,000 19,442,700.00 4.75
7 02015 理想汽车-W 280,300 19,228,580.00 4.70
8 00700 腾讯控股 63,500 18,945,225.00 4.63
9 600887 伊利股份 600,000 18,600,000.00 4.54
10 000333 美的集团 330,000 17,094,000.00 4.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,500 34,641,250.00 9.82
2 000568 泸州老窖 120,000 27,679,200.00 7.85
3 600887 伊利股份 750,000 24,735,000.00 7.01
4 03690 美团-W 160,000 23,964,800.00 6.79
5 000858 五粮液 120,000 20,307,600.00 5.76
6 000333 美的集团 400,000 19,724,000.00 5.59
7 002304 洋河股份 123,000 19,452,450.00 5.52
8 600690 海尔智家 700,000 17,339,000.00 4.92
9 002557 洽洽食品 250,000 11,517,500.00 3.27
10 02015 理想汽车-W 140,000 11,471,600.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,500 41,922,500.00 9.75
2 000333 美的集团 640,000 38,649,600.00 8.99
3 600887 伊利股份 900,000 35,055,000.00 8.15
4 000568 泸州老窖 100,000 24,654,000.00 5.73
5 603486 科沃斯 200,000 24,378,000.00 5.67
6 000858 五粮液 120,000 24,231,600.00 5.64
7 03690 美团-W 140,000 23,251,200.00 5.41
8 01024 快手-W 290,000 21,674,600.00 5.04
9 002304 洋河股份 100,000 18,315,000.00 4.26
10 600690 海尔智家 550,000 15,103,000.00 3.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 658,369 37,527,033.00 9.99
2 600519 贵州茅台 21,000 36,099,000.00 9.61
3 603486 科沃斯 330,000 35,857,800.00 9.55
4 000858 五粮液 200,000 31,012,000.00 8.26
5 600887 伊利股份 800,000 29,512,000.00 7.86
6 000568 泸州老窖 110,000 20,446,800.00 5.45
7 01024 快手-W 300,000 18,054,000.00 4.81
8 600690 海尔智家 750,000 17,325,000.00 4.61
9 002304 洋河股份 100,000 13,563,000.00 3.61
10 600702 舍得酒业 60,000 9,534,000.00 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 330,000 49,813,500.00 9.43
2 600519 贵州茅台 24,233 49,677,650.00 9.40
3 000858 五粮液 201,000 44,754,660.00 8.47
4 000333 美的集团 598,369 44,165,615.89 8.36
5 601888 中国中免 142,950 31,364,659.50 5.94
6 000568 泸州老窖 100,000 25,387,000.00 4.80
7 00175 吉利汽车 1,150,000 20,021,500.00 3.79
8 600690 海尔智家 650,000 19,428,500.00 3.68
9 600887 伊利股份 450,000 18,657,000.00 3.53
10 002304 洋河股份 100,000 16,473,000.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,733 48,921,390.00 9.39
2 000333 美的集团 568,369 39,558,482.40 7.59
3 603486 科沃斯 260,000 39,494,000.00 7.58
4 000858 五粮液 159,203 34,927,546.17 6.70
5 600887 伊利股份 900,000 33,930,000.00 6.51
6 601888 中国中免 127,900 33,254,000.00 6.38
7 002304 洋河股份 120,000 19,929,600.00 3.83
8 600690 海尔智家 600,000 15,690,000.00 3.01
9 600702 舍得酒业 70,800 14,613,120.00 2.80
10 000568 泸州老窖 61,000 13,516,380.00 2.59
11 06690 海尔智家 270,000 6,174,900.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,633 60,946,191.10 9.18
2 000858 五粮液 164,203 48,914,431.67 7.37
3 000333 美的集团 503,369 35,925,445.53 5.41
4 603486 科沃斯 155,000 35,352,400.00 5.33
5 600859 王府井 1,000,000 28,880,000.00 4.35
6 601888 中国中免 80,000 24,008,000.00 3.62
7 600887 伊利股份 590,000 21,729,700.00 3.27
8 300132 青松股份 1,000,000 21,100,000.00 3.18
9 000568 泸州老窖 80,000 18,875,200.00 2.84
10 600779 水井坊 130,000 16,425,500.00 2.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 244,203 65,441,519.94 9.13
2 600519 贵州茅台 31,733 63,751,597.00 8.89
3 000333 美的集团 633,369 52,081,932.87 7.27
4 603486 科沃斯 280,000 38,220,000.00 5.33
5 600887 伊利股份 860,863 34,460,345.89 4.81
6 300132 青松股份 1,350,000 28,768,500.00 4.01
7 603136 天目湖 800,038 25,353,204.22 3.54
8 600859 王府井 700,000 21,014,000.00 2.93
9 000568 泸州老窖 80,600 18,136,612.00 2.53
10 600690 海尔智家 400,000 12,472,000.00 1.74
11 06690 海尔智家 300,000 7,887,000.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,433 94,771,134.00 10.02
2 000333 美的集团 939,469 92,481,328.36 9.78
3 000858 五粮液 317,003 92,517,325.55 9.78
4 603136 天目湖 1,747,320 44,294,562.00 4.68
5 300132 青松股份 2,250,000 42,277,500.00 4.47
6 02333 长城汽车 1,500,000 33,585,000.00 3.55
7 600887 伊利股份 728,863 32,339,651.31 3.42
8 603486 科沃斯 351,908 31,140,338.92 3.29
9 000651 格力电器 349,942 21,675,407.48 2.29
10 600690 海尔智家 400,000 11,684,000.00 1.24
11 06690 海尔智家 400,000 9,460,000.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,339,469 97,245,449.40 9.93
2 600519 贵州茅台 55,433 92,489,960.50 9.45
3 000858 五粮液 394,403 87,163,063.00 8.90
4 300132 青松股份 2,100,000 53,130,000.00 5.43
5 600887 伊利股份 1,228,863 47,311,225.50 4.83
6 000651 格力电器 700,000 37,310,000.00 3.81
7 002242 九阳股份 755,836 30,634,033.08 3.13
8 603136 天目湖 1,052,640 28,905,494.40 2.95
9 600415 小商品城 5,000,000 28,000,000.00 2.86
10 02333 长城汽车 2,000,000 17,280,000.00 1.76
11 601633 长城汽车 600,000 11,472,000.00 1.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 84,300 123,320,784.00 9.88
2 000333 美的集团 1,965,169 117,497,454.51 9.41
3 000858 五粮液 683,903 117,029,481.36 9.37
4 000651 格力电器 1,465,727 82,916,176.39 6.64
5 002508 老板电器 2,091,598 65,069,613.78 5.21
6 300132 青松股份 2,556,400 59,052,840.00 4.73
7 601933 永辉超市 5,422,229 50,860,508.02 4.07
8 002242 九阳股份 1,043,736 38,900,040.72 3.12
9 300146 汤臣倍健 1,700,000 33,473,000.00 2.68
10 06186 中国飞鹤 2,335,000 33,110,300.00 2.65

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