长信利保债券型证券投资基金C类(008176)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.0100 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.213亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580118 15迁安债 190,000 11,800,900.00 8.46
2 018006 国开1702 102,420 10,605,591.00 7.60
3 1480249 14太原经开债 250,000 10,382,500.00 7.44
4 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,038,000.00 7.19
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,144,000.00 6.55
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 102,420 10,503,171.00 20.71
2 018007 国开1801 86,900 8,755,175.00 17.26
3 019611 19国债01 48,000 4,802,880.00 9.47
4 143863 18腾越01 36,000 3,650,040.00 7.20
5 136090 15绿地02 30,000 3,020,400.00 5.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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