长信利保债券型证券投资基金C类(008176)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0079

累计净值:1.0079 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.068亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,092,000.00 8.92
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,049,000.00 8.88
3 101800583 18拱墅经投MTN001 80,000 8,130,400.00 7.18
4 136096 16复星01 80,000 8,004,800.00 7.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,753,900.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,073,000.00 7.60
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,007,000.00 7.55
3 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,000,000.00 7.54
4 136096 16复星01 80,000 8,040,800.00 6.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,797,600.00 5.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,100,000.00 7.50
2 101800246 18海正MTN001 100,000 10,081,000.00 7.48
3 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,041,000.00 7.45
4 012001687 20三宁SCP001 100,000 9,971,000.00 7.40
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,106,200.00 6.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580118 15迁安债 190,000 11,800,900.00 8.46
2 018006 国开1702 102,420 10,605,591.00 7.60
3 1480249 14太原经开债 250,000 10,382,500.00 7.44
4 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,038,000.00 7.19
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,144,000.00 6.55
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 102,420 10,503,171.00 20.71
2 018007 国开1801 86,900 8,755,175.00 17.26
3 019611 19国债01 48,000 4,802,880.00 9.47
4 143863 18腾越01 36,000 3,650,040.00 7.20
5 136090 15绿地02 30,000 3,020,400.00 5.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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