方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金C类(008182)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4951

累计净值:1.4951 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:闻晨雨,李朝昱 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.169亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 23,200 6,770,920.00 7.73
2 002352 顺丰控股 73,000 6,440,790.00 7.35
3 601888 中国中免 21,500 6,072,675.00 6.93
4 000568 泸州老窖 24,500 5,540,920.00 6.32
5 603259 药明康德 38,300 5,159,776.00 5.89
6 600438 通威股份 123,300 4,739,652.00 5.41
7 601318 中国平安 53,800 4,679,524.00 5.34
8 600809 山西汾酒 11,900 4,465,951.00 5.10
9 688179 阿拉丁 53,564 4,274,407.20 4.88
10 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 4.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,000 9,061,000.00 8.18
2 600887 伊利股份 217,800 8,385,300.00 7.57
3 603589 口子窖 157,800 8,003,616.00 7.22
4 600009 上海机场 105,500 7,256,290.00 6.55
5 600690 海尔智家 315,500 6,884,210.00 6.21
6 300118 东方日升 390,000 6,618,300.00 5.97
7 688116 天奈科技 126,400 5,102,768.00 4.61
8 601818 光大银行 1,343,300 4,903,045.00 4.43
9 600741 华域汽车 178,535 4,445,521.50 4.01
10 600438 通威股份 138,800 3,689,304.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 10.99
2 300248 新开普 376,300 4,651,068.00 9.14
3 000034 神州数码 131,600 3,203,144.00 6.29
4 300352 北信源 432,900 3,051,945.00 6.00
5 300379 东方通 70,700 3,042,221.00 5.98
6 300450 先导智能 65,100 3,008,271.00 5.91
7 002595 豪迈科技 148,455 2,888,934.30 5.68
8 300397 天和防务 115,900 2,829,119.00 5.56
9 300271 华宇软件 90,800 2,561,468.00 5.03
10 605168 三人行 8,500 2,371,500.00 4.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 9.02
2 601318 中国平安 94,399 6,529,578.83 8.84
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.90
4 600036 招商银行 122,387 3,950,652.36 5.35
5 600276 恒瑞医药 36,700 3,377,501.00 4.57
6 601166 兴业银行 172,500 2,744,475.00 3.71
7 600887 伊利股份 72,300 2,158,878.00 2.92
8 600030 中信证券 93,400 2,069,744.00 2.80
9 601336 新华保险 49,900 1,986,020.00 2.69
10 601398 工商银行 353,200 1,818,980.00 2.46
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 101,599 8,682,650.54 7.00
2 300248 新开普 775,600 6,367,676.00 5.13
3 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100.00 4.48
4 600036 招商银行 96,787 3,637,255.46 2.93
5 601166 兴业银行 136,500 2,702,700.00 2.18
6 600276 恒瑞医药 29,100 2,546,832.00 2.05
7 603613 国联股份 24,950 1,887,966.50 1.52
8 600030 中信证券 73,900 1,869,670.00 1.51
9 600887 伊利股份 57,200 1,769,768.00 1.43
10 601398 工商银行 280,100 1,646,988.00 1.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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