交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(008223)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0065

 累计净值：1.1070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于海颖,魏玉敏,张顺晨 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：77.927亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-10

业绩比较基准： 两年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 29,300,000 2,998,596,181.12 38.40
2 170404 17农发04 16,650,000 1,718,250,518.84 22.00
3 170201 17国开01 12,600,000 1,300,918,212.40 16.66
4 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 770,642,170.02 9.87
5 2028054 20华夏银行 7,300,000 747,472,391.37 9.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 23,400,000 2,379,585,153.54 30.33
2 170404 17农发04 14,150,000 1,451,148,013.28 18.49
3 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 748,547,574.55 9.54
4 2028027 20中国银行01 7,300,000 747,160,385.77 9.52
5 2028054 20华夏银行 7,300,000 743,692,026.51 9.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 23,400,000 2,365,193,414.44 30.26
2 170404 17农发04 11,650,000 1,187,515,666.83 15.19
3 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 745,157,316.85 9.53
4 2028027 20中国银行01 7,300,000 743,944,064.26 9.52
5 2028054 20华夏银行 7,300,000 739,944,625.09 9.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,400,000 1,903,694,010.52 24.27
2 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 741,801,926.48 9.46
3 2028027 20中国银行01 7,300,000 740,762,919.34 9.45
4 2028054 20华夏银行 7,300,000 736,240,040.13 9.39
5 2028008 20民生银行小微债01 7,000,000 712,791,809.05 9.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,400,000 1,892,287,227.77 24.06
2 2028054 20华夏银行 7,300,000 753,138,465.26 9.57
3 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 738,360,815.11 9.39
4 2028027 20中国银行01 7,300,000 737,501,453.55 9.38
5 2028008 20民生银行小微债01 7,000,000 709,713,223.50 9.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,400,000 1,880,865,616.80 23.84
2 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 755,073,494.32 9.57
3 2028027 20中国银行01 7,300,000 752,640,677.11 9.54
4 2028054 20华夏银行 7,300,000 749,364,882.01 9.50
5 2028008 20民生银行小微债01 7,000,000 706,630,589.71 8.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,400,000 1,869,553,655.63 23.82
2 2028030 20兴业银行小微债05 7,300,000 751,689,143.29 9.58
3 2028027 20中国银行01 7,300,000 749,437,021.84 9.55
4 2028054 20华夏银行 7,300,000 745,625,105.67 9.50
5 2028008 20民生银行小微债01 7,000,000 703,578,541.66 8.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 26,700,000 2,672,988,446.38 22.24
2 180412 18农发12 21,000,000 2,101,461,972.59 17.48
3 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,101,241,265.27 9.16
4 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,100,554,084.59 9.16
5 1620061 16南京银行02 6,100,000 610,800,717.19 5.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 26,700,000 2,677,006,663.68 22.43
2 180412 18农发12 21,000,000 2,104,084,831.37 17.63
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,141,710,976.11 9.57
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,103,427,537.92 9.25
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,101,334,430.60 9.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 26,700,000 2,680,953,132.11 22.61
2 180412 18农发12 21,000,000 2,106,661,030.04 17.77
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,144,751,544.73 9.65
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,105,577,772.79 9.32
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,102,101,825.28 9.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 26,700,000 2,684,828,964.99 22.78
2 180412 18农发12 18,800,000 1,887,962,185.04 16.02
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,147,743,200.56 9.74
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,107,692,440.03 9.40
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,102,856,440.34 9.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 26,200,000 2,638,448,301.81 22.15
2 180412 18农发12 18,800,000 1,890,163,360.78 15.87
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,150,785,488.17 9.66
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,109,828,800.08 9.32
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,103,609,495.91 9.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 24,000,000 2,432,640,000.00 20.57
2 180412 18农发12 17,800,000 1,801,538,000.00 15.23
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,164,966,000.00 9.85
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,122,550,000.00 9.49
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,113,750,000.00 9.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 24,000,000 2,448,720,000.00 20.85
2 180412 18农发12 17,800,000 1,811,328,000.00 15.42
3 1828004 18招商银行01 11,400,000 1,168,272,000.00 9.95
4 1828016 18民生银行01 11,000,000 1,126,070,000.00 9.59
5 1928035 19中国银行小微债01 11,000,000 1,115,950,000.00 9.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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