金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225) 重仓股

单位净值： 1.0066	累计净值：1.1236	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：苏利华,李玮	管理人：金元顺安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-12-03
业绩比较基准：每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

单位净值：

1.0066

累计净值：1.1236

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：苏利华,李玮

管理人：金元顺安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-12-03

业绩比较基准：每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,237,851,401.59	84.46
2	210204	21国开04	23,400,000	2,388,184,772.30	38.51
3	210307	21进出07	15,400,000	1,572,751,753.00	25.36
4	170210	17国开10	5,500,000	569,661,956.97	9.19
5	170215	17国开15	4,000,000	412,221,603.59	6.65

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,192,615,659.18	84.66
2	210204	21国开04	23,400,000	2,367,611,521.09	38.60
3	210307	21进出07	15,400,000	1,559,292,531.10	25.42
4	170210	17国开10	5,500,000	564,671,698.51	9.21
5	170215	17国开15	4,000,000	425,537,796.71	6.94

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,147,749,082.55	84.88
2	210204	21国开04	23,400,000	2,347,266,387.23	38.70
3	210307	21进出07	15,400,000	1,545,981,852.12	25.49
4	170210	17国开10	5,500,000	581,950,482.08	9.60
5	170215	17国开15	4,000,000	421,928,122.53	6.96

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,338,619,137.09	88.97
2	210204	21国开04	23,400,000	2,406,709,185.11	40.11
3	210307	21进出07	15,400,000	1,585,179,623.45	26.42
4	170210	17国开10	5,500,000	577,058,445.45	9.62
5	170215	17国开15	4,000,000	418,352,799.10	6.97

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,293,017,021.47	85.98
2	210204	21国开04	23,400,000	2,386,149,375.36	38.76
3	210307	21进出07	15,400,000	1,571,727,121.29	25.53
4	170210	17国开10	5,500,000	572,052,427.07	9.29
5	170215	17国开15	4,000,000	414,692,607.54	6.74

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,247,293,598.32	86.26
2	210204	21国开04	23,400,000	2,365,594,016.58	38.89
3	210307	21进出07	15,400,000	1,558,276,844.53	25.62
4	170210	17国开10	5,500,000	567,041,127.98	9.32
5	170215	17国开15	4,000,000	427,986,988.03	7.04

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,201,948,883.07	86.51
2	210204	21国开04	23,400,000	2,345,266,425.96	39.00
3	210307	21进出07	15,400,000	1,544,974,936.66	25.69
4	170210	17国开10	5,500,000	584,299,150.51	9.72
5	170215	17国开15	4,000,000	424,355,919.36	7.06

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,182,136,077.14	87.09
2	210204	21国开04	23,400,000	2,326,692,232.45	39.10
3	210307	21进出07	15,400,000	1,533,255,828.74	25.77
4	170210	17国开10	5,500,000	563,193,502.21	9.46
5	170215	17国开15	4,000,000	414,719,072.40	6.97

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,195,383,184.26	87.42
2	210204	21国开04	23,400,000	2,326,203,331.88	39.14
3	210307	21进出07	15,400,000	1,533,009,630.99	25.79
4	170210	17国开10	5,500,000	563,767,464.92	9.49
5	170215	17国开15	4,000,000	415,312,475.79	6.99

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,208,513,182.90	86.37
2	210204	21国开04	23,400,000	2,325,718,729.12	38.56
3	210307	21进出07	15,400,000	1,532,765,582.60	25.42
4	170210	17国开10	5,500,000	564,336,330.53	9.36
5	170215	17国开15	4,000,000	415,900,638.89	6.90

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	48,230,000	5,221,386,273.04	87.51
2	210204	21国开04	23,400,000	2,325,243,584.72	38.97
3	210307	21进出07	15,400,000	1,532,526,282.80	25.69
4	170210	17国开10	5,500,000	564,894,042.77	9.47
5	170215	17国开15	4,000,000	416,477,299.16	6.98