华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C类(008254)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8283

累计净值:0.8283 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 1,600 4,997,025.92 8.07
2 META US Meta平台股份有限公司 2,240 4,828,202.98 7.79
3 AMZN US 亚马逊公司 4,900 4,472,211.26 7.22
4 MSFT US 微软公司 1,600 3,627,234.96 5.85
5 AAPL US 苹果公司 2,600 3,196,059.25 5.16
6 PDD US 拼多多 4,000 2,816,491.94 4.55
7 GOOG US Alphabet公司 2,700 2,555,972.90 4.13
8 GOOGL US Alphabet公司 2,700 2,536,781.30 4.09
9 TSLA US 特斯拉公司 1,230 2,209,731.35 3.57
10 LLY US 礼来 460 1,773,983.55 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 941 HK 中国移动 96,000 5,669,070.63 7.19
2 857 HK 中国石油 1,120,000 5,596,787.39 7.10
3 386 HK 中国石化 1,080,000 4,570,439.26 5.79
4 883 HK 中国海洋石油 390,000 4,027,208.64 5.11
5 1088 HK 中国神华 141,000 3,113,480.37 3.95
6 NVDA US 英伟达 900 2,750,992.12 3.49
7 AAPL US 苹果公司 1,950 2,733,097.43 3.46
8 MSFT US 微软公司 1,100 2,706,741.33 3.43
9 1071 HK 华电国际 668,000 2,518,960.00 3.19
10 META US Meta平台股份有限公司 1,190 2,467,655.50 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 16,000 5,403,730.85 7.41
2 3690 HK 美团-W 40,160 5,044,952.81 6.91
3 9988 HK 阿里巴巴 56,200 4,939,483.42 6.77
4 2899 HK 紫金矿业 300,000 3,445,613.76 4.72
5 9618 HK 京东集团 20,215 3,043,783.06 4.17
6 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 708,000 2,944,003.84 4.03
7 1024 HK 快手科技 55,000 2,910,519.40 3.99
8 9888 HK 百度 22,000 2,863,816.27 3.92
9 728 HK 中国电信 780,000 2,847,358.57 3.90
10 302 HK 中手游 1,210,000 2,446,858.49 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团-W 31,000 4,837,682.34 6.81
2 700 HK 腾讯控股 12,600 3,759,237.47 5.29
3 388 HK 香港交易所 9,800 2,951,864.31 4.15
4 1797 HK 新东方在线 52,000 2,438,627.10 3.43
5 2096 HK 先声药业 210,000 2,179,757.46 3.07
6 1268 HK 美东汽车 148,000 2,117,907.44 2.98
7 9901 HK 新东方 80,000 2,036,655.60 2.87
8 2331 HK 李宁 32,000 1,936,609.36 2.73
9 883 HK 中国海洋石油 200,000 1,782,966.92 2.51
10 6110 HK 滔搏 320,000 1,769,389.22 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1385 HK 复旦微电 220,000 7,143,267.12 9.70
2 883 HK 中国海洋石油 820,000 6,978,839.93 9.48
3 1171 HK 兖矿能源 270,000 6,971,875.74 9.47
4 1138 HK 中远海能 1,100,000 6,496,592.52 8.82
5 1088 HK 中国神华 300,000 6,362,735.40 8.64
6 1898 HK 中煤能源 700,000 4,507,728.96 6.12
7 3668 HK 兖煤澳大利亚 120,000 3,152,877.84 4.28
8 6690 HK 海尔智家 140,000 3,045,249.48 4.14
9 941 HK 中国移动 60,000 2,707,893.36 3.68
10 1797 HK 新东方在线 100,000 2,663,575.80 3.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团-W 42,000 6,975,271.72 5.66
2 700 HK 腾讯控股 15,500 4,697,729.71 3.81
3 3800 HK 协鑫科技 1,320,000 4,278,344.53 3.47
4 2333 HK 长城汽车 290,000 4,002,802.31 3.25
5 3759 HK 康龙化成 59,000 3,963,335.30 3.22
6 1171 HK 兖矿能源 182,000 3,828,856.67 3.11
7 3606 HK 福耀玻璃 112,000 3,812,094.94 3.10
8 1772 HK 赣锋锂业 47,360 3,497,330.29 2.84
9 291 HK 华润啤酒 66,000 3,301,888.59 2.68
10 9618 HK 京东集团 14,265 3,083,979.33 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1171 HK 兖矿能源 320,000 6,033,914.41 8.65
2 2899 HK 紫金矿业 450,000 4,401,351.27 6.31
3 1378 HK 中国宏桥 510,000 4,326,413.95 6.20
4 941 HK 中国移动 77,000 3,381,546.75 4.85
5 5 HK 汇丰控股 74,000 3,252,798.91 4.67
6 1088 HK 中国神华 150,000 3,053,452.65 4.38
7 2380 HK 中国电力 850,000 2,874,624.95 4.12
8 1109 HK 华润置地 88,000 2,604,964.12 3.74
9 700 HK 腾讯控股 8,000 2,427,839.54 3.48
10 883 HK 中国海油 270,000 2,351,766.80 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1211 HK 比亚迪 27,500 5,994,234.40 6.89
2 2382 HK 舜宇光学科技 24,000 4,838,883.84 5.56
3 700 HK 腾讯控股 12,600 4,705,843.97 5.41
4 1772 HK 赣锋锂业 45,000 4,514,378.40 5.19
5 1398 HK 工商银行 870,000 3,129,772.80 3.60
6 1316 HK 耐世特 330,000 2,611,741.44 3.00
7 836 HK 华润电力 116,000 2,475,365.76 2.84
8 2359 HK 药明康德 22,000 2,428,272.00 2.79
9 291 HK 华润啤酒 36,000 1,879,335.36 2.16
10 135 HK 昆仑能源 280,000 1,673,463.68 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1772 H K 赣锋锂业 46,000 5,303,593.19 5.74
2 1211 H K 比亚迪 20,500 4,149,888.39 4.49
3 2382 H K 舜宇光学科技 24,000 4,094,656.51 4.43
4 700 HK 腾讯控股 10,500 4,035,925.78 4.37
5 836 HK 华润电力 194,000 3,628,226.21 3.93
6 2020 H K 安踏体育 29,000 3,546,503.03 3.84
7 2359 H K 药明康 23,200 3,519,445.24 3.81
8 1398 H K 工商银行 846,000 3,051,648.73 3.30
9 2269 H K 药明生物 27,000 2,845,316.43 3.08
10 135 HK 昆仑能源 410,000 2,773,423.35 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,700 7,143,240.38 7.00
2 2020 H K 安踏体育 33,000 5,019,439.39 4.92
3 1211 H K 比亚迪 23,000 4,443,806.45 4.36
4 1772 H K 赣锋锂业 42,000 4,053,893.76 3.97
5 2382 H K 舜宇光学科技 19,000 3,879,656.21 3.80
6 1999 H K 敏华控股 218,000 3,384,801.59 3.32
7 2313 H K 申洲国 20,000 3,263,417.76 3.20
8 1398 H K 工商银行 846,000 3,209,964.94 3.15
9 1316 H K 耐世特 336,000 3,019,451.90 2.96
10 2359 H K 药明康德 20,000 3,017,122.08 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 16,000 8,248,956.80 8.42
2 135 HK 昆仑能源 630,000 4,350,225.98 4.44
3 1398 H K 工商银行 910,000 4,291,655.00 4.38
4 1810 H K 小米集团 185,000 4,026,226.23 4.11
5 1585 H K 雅迪控股 238,000 3,471,898.02 3.54
6 2883 H K 中海 490,000 3,313,105.60 3.38
7 881 HK 中升控股 65,000 3,010,531.16 3.07
8 1316 H K 耐世特 370,000 2,980,189.20 3.04
9 1772 H K 赣锋锂业 37,000 2,967,680.53 3.03
10 2020 H K 安踏体育 27,000 2,893,558.25 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2333 HK 长城汽车 305,000 6,828,225.32 9.62
2 1772 HK 赣锋锂业 65,000 5,065,831.16 7.13
3 1810 HK 小米集团-W 180,000 5,029,640.64 7.08
4 881 HK 中升控股 100,000 4,650,061.00 6.55
5 700 HK 腾讯控股有限公司 9,400 4,462,038.62 6.28
6 1211 HK 比亚迪股份 20,000 3,420,424.96 4.82
7 1999 HK 敏华控股 212,000 3,001,153.57 4.23
8 2020 HK 安踏体育 28,000 2,896,251.57 4.08
9 1316 HK 耐世特 348,000 2,439,779.70 3.44
10 2382 HK 舜宇光学科技 17,000 2,428,047.24 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团点评-W 26,000 5,524,336.90 9.46
2 881 HK 中升控股 118,500 5,034,604.27 8.62
3 700 HK 腾讯控股 8,200 3,685,615.30 6.31
4 2333 HK 长城汽车 380,000 3,282,370.69 5.62
5 914 HK 海螺水泥 67,500 3,161,414.88 5.41
6 1810 HK 小米集团-W 150,000 2,695,473.60 4.61
7 3606 HK 福耀玻璃 90,000 2,246,008.32 3.84
8 2628 HK 中国人寿 142,000 2,163,654.68 3.70
9 2020 HK 安踏体育 28,000 1,970,793.22 3.37
10 1797 HK 新东方在线 64,000 1,861,480.45 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 981 HK 中芯国际 190,000 4,685,947.20 8.53
2 881 HK 中升控股 115,000 4,506,456.24 8.20
3 3690 HK 美团点评 28,600 4,490,781.61 8.17
4 700 HK 腾讯控股 7,100 3,233,632.41 5.89
5 9988 HK 阿里巴巴 15,400 2,948,438.17 5.37
6 914 HK 海螺水泥 56,000 2,670,167.81 4.86
7 2382 HK 舜宇光学科技 18,000 2,038,798.08 3.71
8 1177 HK 中国生物制药 148,000 1,973,761.15 3.59
9 2020 HK 安踏体育 28,000 1,749,420.29 3.18
10 1797 HK 新东方在线 61,000 1,732,887.02 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 6,000 2,084,332.44 4.49
2 1398 HK 工商银行 373,000 1,809,701.63 3.90
3 881 HK 中升控股 72,000 1,782,811.44 3.84
4 1044 HK 恒安国际 28,000 1,492,803.06 3.22
5 914 HK 海螺水泥 30,000 1,476,082.35 3.18
6 3690 HK 美团点评 16,600 1,420,428.88 3.06
7 9988 HK 阿里巴巴 8,200 1,374,095.16 2.96
8 2333 HK 长城汽车 300,000 1,362,326.70 2.94
9 981 HK 中芯国际 122,000 1,359,951.08 2.93
10 1797 HK 新东方在线 50,000 1,331,717.75 2.87

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