西部利得沣泰债券型证券投资基金(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0319

累计净值:1.0319 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.900亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 600,000 61,152,000.00 12.15
2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,996,000.00 8.14
3 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,704,000.00 8.09
4 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,364,000.00 8.02
5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,380,000.00 8.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 600,000 60,228,000.00 12.10
2 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,712,000.00 8.18
3 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,356,000.00 8.11
4 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,260,000.00 8.09
5 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,268,000.00 8.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 600,000 61,368,000.00 12.32
2 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,912,000.00 8.21
3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,276,000.00 8.09
4 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,188,000.00 8.07
5 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,196,000.00 8.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100222 10国开22 500,000 50,070,000.00 10.07
2 1728009 17招商银行01 400,000 40,420,000.00 8.13
3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,324,000.00 8.11
4 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,244,000.00 8.09
5 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,236,000.00 8.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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