长城价值优选混合型证券投资基金A类(008260)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9093

 累计净值：0.9921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,172,605.00 8.28
2 000568 泸州老窖 38,500 8,341,025.00 7.53
3 000858 五粮液 45,700 7,133,770.00 6.44
4 000596 古井贡酒 25,100 6,822,180.00 6.16
5 600600 青岛啤酒 58,200 5,090,172.00 4.59
6 600809 山西汾酒 21,160 5,067,820.00 4.57
7 603369 今世缘 77,600 4,552,792.00 4.11
8 300760 迈瑞医疗 14,600 3,939,226.00 3.56
9 300750 宁德时代 18,100 3,674,843.00 3.32
10 603198 迎驾贡酒 47,500 3,493,625.00 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 7.01
2 000568 泸州老窖 38,500 8,068,445.00 6.56
3 000858 五粮液 45,700 7,475,149.00 6.07
4 000596 古井贡酒 25,100 6,209,238.00 5.04
5 600600 青岛啤酒 51,400 5,326,582.00 4.33
6 603605 珀莱雅 35,420 3,981,208.00 3.23
7 000963 华东医药 77,000 3,339,490.00 2.71
8 000999 华润三九 53,400 3,239,244.00 2.63
9 600566 济川药业 92,400 2,683,296.00 2.18
10 600872 中炬高新 72,400 2,663,596.00 2.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 48,300 12,306,357.00 8.40
2 600519 贵州茅台 5,100 9,282,000.00 6.34
3 000858 五粮液 45,700 9,002,900.00 6.14
4 000596 古井贡酒 29,800 8,820,800.00 6.02
5 600809 山西汾酒 29,560 8,052,144.00 5.50
6 600600 青岛啤酒 52,700 6,355,620.00 4.34
7 600702 舍得酒业 27,400 5,397,800.00 3.68
8 603605 珀莱雅 25,300 4,600,805.00 3.14
9 000999 华润三九 78,000 4,481,100.00 3.06
10 603198 迎驾贡酒 63,400 4,223,074.00 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 54,600 12,245,688.00 8.43
2 600519 贵州茅台 6,300 10,880,100.00 7.49
3 000858 五粮液 45,700 8,257,533.00 5.69
4 000596 古井贡酒 29,800 7,953,620.00 5.48
5 600702 舍得酒业 44,300 7,051,674.00 4.86
6 600809 山西汾酒 24,260 6,913,857.40 4.76
7 601888 中国中免 27,300 5,897,619.00 4.06
8 600004 白云机场 257,200 3,860,572.00 2.66
9 603605 珀莱雅 23,100 3,868,788.00 2.66
10 600132 重庆啤酒 25,700 3,273,666.00 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 48,500 11,187,010.00 7.46
2 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 7.12
3 000858 五粮液 45,700 7,733,811.00 5.16
4 000596 古井贡酒 26,600 7,233,870.00 4.83
5 600702 舍得酒业 45,900 6,388,362.00 4.26
6 600809 山西汾酒 18,760 5,682,216.40 3.79
7 600132 重庆啤酒 46,900 5,262,180.00 3.51
8 601888 中国中免 21,000 4,163,250.00 2.78
9 603868 飞科电器 48,300 3,791,067.00 2.53
10 300593 新雷能 82,700 3,757,888.00 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 48,500 11,957,190.00 6.74
2 600519 贵州茅台 5,700 11,656,500.00 6.57
3 600702 舍得酒业 56,000 11,423,440.00 6.44
4 600809 山西汾酒 33,560 10,900,288.00 6.14
5 000858 五粮液 45,700 9,228,201.00 5.20
6 000799 酒鬼酒 42,200 7,841,182.00 4.42
7 000596 古井贡酒 23,100 5,767,146.00 3.25
8 300760 迈瑞医疗 16,600 5,199,120.00 2.93
9 601225 陕西煤业 227,100 4,809,978.00 2.71
10 002594 比亚迪 14,300 4,768,907.00 2.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 14,783,400.00 9.05
2 000568 泸州老窖 77,300 14,368,524.00 8.80
3 000858 五粮液 88,800 13,769,328.00 8.43
4 600809 山西汾酒 38,560 9,828,944.00 6.02
5 300760 迈瑞医疗 29,300 9,002,425.00 5.51
6 300750 宁德时代 13,500 6,916,050.00 4.23
7 600702 舍得酒业 41,500 6,594,350.00 4.04
8 603259 药明康德 43,871 4,930,222.98 3.02
9 002415 海康威视 116,600 4,780,600.00 2.93
10 000799 酒鬼酒 29,100 4,303,890.00 2.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 82,400 20,918,888.00 9.19
2 600519 贵州茅台 10,100 20,705,000.00 9.10
3 000858 五粮液 88,800 19,772,208.00 8.69
4 600809 山西汾酒 47,260 14,923,762.80 6.56
5 300760 迈瑞医疗 36,600 13,937,280.00 6.12
6 603259 药明康德 99,900 11,846,142.00 5.20
7 002415 海康威视 159,200 8,329,344.00 3.66
8 600702 舍得酒业 36,500 8,296,450.00 3.64
9 300059 东方财富 210,100 7,796,811.00 3.43
10 000799 酒鬼酒 36,400 7,735,000.00 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 108,700 24,085,746.00 9.63
2 600519 贵州茅台 12,900 23,607,000.00 9.44
3 601888 中国中免 87,400 22,724,000.00 9.08
4 000858 五粮液 94,500 20,732,355.00 8.29
5 600809 山西汾酒 60,560 19,106,680.00 7.64
6 603259 药明康德 99,900 15,264,720.00 6.10
7 002415 海康威视 191,200 10,516,000.00 4.20
8 601166 兴业银行 433,900 7,940,370.00 3.17
9 300059 东方财富 214,700 7,379,239.00 2.95
10 300760 迈瑞医疗 16,700 6,436,514.00 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 94,500 28,150,605.00 8.81
2 600519 贵州茅台 13,400 27,559,780.00 8.62
3 601888 中国中免 87,400 26,228,740.00 8.21
4 000568 泸州老窖 106,600 25,151,204.00 7.87
5 300760 迈瑞医疗 48,300 23,186,415.00 7.25
6 603259 药明康德 139,800 21,891,282.00 6.85
7 600809 山西汾酒 47,900 21,459,200.00 6.71
8 002311 海大集团 184,686 15,070,377.60 4.72
9 002415 海康威视 233,600 15,067,200.00 4.71
10 688169 石头科技 7,589 9,569,729.00 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 129,600 29,162,592.00 9.44
2 000858 五粮液 108,900 29,183,022.00 9.44
3 600519 贵州茅台 13,900 27,925,100.00 9.04
4 601888 中国中免 83,500 25,557,680.00 8.27
5 600809 山西汾酒 70,700 23,528,960.00 7.61
6 300760 迈瑞医疗 48,300 19,277,013.00 6.24
7 002311 海大集团 225,286 17,572,308.00 5.69
8 00700 腾讯控股 32,500 16,755,693.50 5.42
9 600031 三一重工 424,000 14,479,600.00 4.68
10 002415 海康威视 203,600 11,381,240.00 3.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 139,500 39,401,775.00 8.63
2 600519 贵州茅台 19,700 39,360,600.00 8.62
3 600809 山西汾酒 103,500 38,842,515.00 8.51
4 000568 泸州老窖 169,200 38,266,272.00 8.38
5 000858 五粮液 121,000 35,313,850.00 7.73
6 000596 古井贡酒 90,000 24,480,000.00 5.36
7 002415 海康威视 392,500 19,040,175.00 4.17
8 000333 美的集团 186,200 18,329,528.00 4.01
9 300760 迈瑞医疗 38,000 16,188,000.00 3.55
10 600031 三一重工 461,700 16,150,266.00 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 131,000 28,951,000.00 6.98
2 600809 山西汾酒 145,400 28,816,826.00 6.94
3 600519 贵州茅台 16,000 26,696,000.00 6.43
4 000568 泸州老窖 183,500 26,341,425.00 6.35
5 601888 中国中免 85,000 18,949,900.00 4.57
6 002475 立讯精密 314,899 17,990,179.87 4.34
7 002706 良信股份 675,200 17,973,824.00 4.33
8 600600 青岛啤酒 237,035 17,803,698.85 4.29
9 600031 三一重工 699,905 17,420,635.45 4.20
10 000596 古井贡酒 65,000 14,090,700.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 1,391,600 34,511,680.00 7.00
2 000858 五粮液 186,000 31,828,320.00 6.46
3 600809 山西汾酒 185,400 26,883,000.00 5.46
4 600519 贵州茅台 18,000 26,331,840.00 5.34
5 000568 泸州老窖 263,500 24,010,120.00 4.87
6 002541 鸿路钢构 743,150 21,729,706.00 4.41
7 300750 宁德时代 120,000 20,923,200.00 4.25
8 600600 青岛啤酒 257,035 19,663,177.50 3.99
9 300760 迈瑞医疗 61,737 18,873,000.90 3.83
10 002475 立讯精密 314,899 16,170,063.65 3.28

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