东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金(008263)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0171

 累计净值：1.0821 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡伟 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 47,400 13,318,452.00 1.85
2 02628 中国人寿 963,000 10,785,600.00 1.50
3 300750 宁德时代 41,320 8,389,199.60 1.17
4 002028 思源电气 160,400 8,289,472.00 1.15
5 688111 金山办公 21,550 7,990,740.00 1.11
6 603218 日月股份 473,200 7,514,416.00 1.05
7 600276 恒瑞医药 166,500 7,482,510.00 1.04
8 002475 立讯精密 246,600 7,353,612.00 1.02
9 600426 华鲁恒升 222,030 7,127,163.00 0.99
10 03908 中金公司 534,400 7,043,392.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 47,400 14,491,602.00 1.98
2 300750 宁德时代 56,720 12,976,968.80 1.78
3 002459 晶澳科技 206,000 8,590,200.00 1.18
4 002028 思源电气 178,200 8,325,504.00 1.14
5 600426 华鲁恒升 261,730 8,016,789.90 1.10
6 02628 中国人寿 618,000 7,440,720.00 1.02
7 688120 华海清科 29,523 7,441,272.15 1.02
8 603218 日月股份 367,800 6,984,522.00 0.96
9 600276 恒瑞医药 139,600 6,686,840.00 0.92
10 300122 智飞生物 136,200 6,020,040.00 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 45,300 15,299,169.00 2.08
2 300750 宁德时代 30,200 12,262,710.00 1.67
3 002459 晶澳科技 163,500 9,375,090.00 1.28
4 600426 华鲁恒升 261,730 9,225,982.50 1.26
5 002028 思源电气 187,600 8,577,072.00 1.17
6 601100 恒立液压 126,400 8,370,208.00 1.14
7 603218 日月股份 367,800 8,179,872.00 1.11
8 300059 东方财富 383,740 7,686,312.20 1.05
9 02628 中国人寿 618,000 6,977,220.00 0.95
10 02333 长城汽车 819,000 6,945,120.00 0.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 621,840 12,063,696.00 1.67
2 601888 中国中免 49,500 10,693,485.00 1.48
3 601100 恒立液压 155,300 9,807,195.00 1.35
4 600426 华鲁恒升 261,730 8,676,349.50 1.20
5 00700 腾讯控股 27,100 8,085,285.00 1.12
6 603218 日月股份 367,800 7,466,340.00 1.03
7 02628 中国人寿 618,000 7,397,460.00 1.02
8 00941 中国移动 157,799 7,295,047.77 1.01
9 002475 立讯精密 226,700 7,197,725.00 0.99
10 002028 思源电气 187,600 7,170,072.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 81,400 16,137,550.00 2.25
2 300059 东方财富 659,840 11,626,380.80 1.62
3 002475 立讯精密 305,000 8,967,000.00 1.25
4 002028 思源电气 210,100 8,030,022.00 1.12
5 300014 亿纬锂能 89,000 7,529,400.00 1.05
6 600519 贵州茅台 3,900 7,302,750.00 1.02
7 002459 晶澳科技 111,000 7,108,440.00 0.99
8 601100 恒立液压 155,300 7,031,984.00 0.98
9 002304 洋河股份 41,976 6,638,504.40 0.92
10 600660 福耀玻璃 177,300 6,349,113.00 0.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 81,400 18,960,502.00 2.52
2 300059 东方财富 659,840 16,759,936.00 2.23
3 002475 立讯精密 344,100 11,627,139.00 1.54
4 601100 恒立液压 140,800 8,690,176.00 1.15
5 601012 隆基绿能 123,743 8,244,996.09 1.10
6 600522 中天科技 335,900 7,759,290.00 1.03
7 002304 洋河股份 41,976 7,687,904.40 1.02
8 601658 邮储银行 1,430,300 7,709,317.00 1.02
9 002028 思源电气 210,100 7,492,166.00 1.00
10 600426 华鲁恒升 234,330 6,842,436.00 0.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 282,000 12,385,440.00 1.70
2 600887 伊利股份 294,000 10,845,660.00 1.49
3 300059 东方财富 414,700 10,508,498.00 1.44
4 000333 美的集团 171,700 9,786,900.00 1.35
5 601012 隆基股份 134,745 9,727,241.55 1.34
6 002415 海康威视 220,690 9,048,290.00 1.24
7 300750 宁德时代 15,800 8,094,340.00 1.11
8 601658 邮储银行 1,430,300 7,709,317.00 1.06
9 600426 华鲁恒升 234,330 7,632,128.10 1.05
10 601888 中国中免 42,900 7,051,473.00 0.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 582,500 28,659,000.00 1.11
2 002415 海康威视 518,490 27,127,396.80 1.05
3 600887 伊利股份 645,900 26,779,014.00 1.04
4 000333 美的集团 355,700 26,254,217.00 1.02
5 300059 东方财富 689,000 25,568,790.00 0.99
6 601012 隆基股份 292,645 25,225,999.00 0.98
7 002304 洋河股份 137,676 22,679,367.48 0.88
8 300122 智飞生物 177,400 22,104,040.00 0.86
9 600745 闻泰科技 141,500 18,295,950.00 0.71
10 600030 中信证券 563,000 14,868,830.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 834,290 45,885,950.00 1.78
2 002475 立讯精密 976,600 34,874,386.00 1.36
3 01088 中国神华 1,993,500 30,261,330.00 1.18
4 600887 伊利股份 807,000 30,423,900.00 1.18
5 300122 智飞生物 177,400 28,204,826.00 1.10
6 300059 东方财富 757,200 26,024,964.00 1.01
7 601012 隆基股份 310,745 25,630,247.60 1.00
8 002304 洋河股份 152,976 25,406,254.08 0.99
9 000333 美的集团 320,000 22,272,000.00 0.87
10 02020 安踏体育(二百) 169,133 20,683,274.57 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 533,390 34,403,655.00 1.34
2 600030 中信证券 1,281,600 31,963,104.00 1.24
3 01088 中国神华 2,507,000 31,738,620.00 1.23
4 002475 立讯精密 656,600 30,203,600.00 1.17
5 600887 伊利股份 807,000 29,721,810.00 1.15
6 00700 腾讯控股 60,100 29,204,393.00 1.13
7 002304 洋河股份 138,176 28,630,067.20 1.11
8 300122 智飞生物 147,300 27,505,329.00 1.07
9 600741 华域汽车 878,461 23,077,170.47 0.90
10 000333 美的集团 320,000 22,838,400.00 0.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,507,000 33,944,780.00 1.35
2 000002 万科A 1,075,200 32,256,000.00 1.28
3 600887 伊利股份 807,000 32,304,210.00 1.28
4 000333 美的集团 383,400 31,526,982.00 1.25
5 02313 申洲国际 228,600 31,126,176.00 1.23
6 00700 腾讯控股 60,100 30,985,156.00 1.23
7 002415 海康威视 533,390 29,816,501.00 1.18
8 600031 三一重工 776,700 26,524,305.00 1.05
9 601166 兴业银行 1,088,200 26,214,738.00 1.04
10 600745 闻泰科技 259,900 25,470,200.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 426,700 42,004,348.00 1.65
2 600031 三一重工 1,171,800 40,989,564.00 1.61
3 600887 伊利股份 807,000 35,806,590.00 1.41
4 002415 海康威视 742,690 36,027,891.90 1.41
5 01088 中国神华 2,889,500 35,511,955.00 1.39
6 000002 万科A 1,210,200 34,732,740.00 1.36
7 02313 申洲国际 228,600 29,244,798.00 1.15
8 00700 腾讯控股 60,100 28,528,268.00 1.12
9 600426 华鲁恒升 757,900 28,269,670.00 1.11
10 000001 平安银行 1,330,727 25,736,260.18 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 541,600 39,320,160.00 1.59
2 002415 海康威视 972,290 37,053,971.90 1.50
3 600741 华域汽车 1,422,661 35,424,258.90 1.43
4 01088 中国神华 2,889,500 35,280,795.00 1.43
5 600426 华鲁恒升 1,414,100 34,645,450.00 1.40
6 02628 中国人寿 2,247,000 34,244,280.00 1.39
7 000002 万科A 1,210,200 33,909,804.00 1.37
8 600887 伊利股份 807,000 31,069,500.00 1.26
9 600745 闻泰科技 259,900 30,371,914.00 1.23
10 00700 腾讯控股 65,400 29,395,338.00 1.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 98,400 44,815,296.00 1.90
2 000333 美的集团 675,300 40,376,187.00 1.71
3 02628 中国人寿 2,620,000 37,335,000.00 1.58
4 600741 华域汽车 1,702,561 35,396,243.19 1.50
5 01088 中国神华 3,187,500 35,285,625.00 1.49
6 000002 万科A 1,313,400 34,332,276.00 1.45
7 600426 华鲁恒升 1,927,000 34,069,360.00 1.44
8 002415 海康威视 1,102,790 33,469,676.50 1.42
9 600887 伊利股份 1,073,100 33,405,603.00 1.42
10 600030 中信证券 1,000,000 24,110,000.00 1.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 3,187,500 42,999,375.00 1.88
2 600741 华域汽车 1,702,561 36,673,163.94 1.60
3 02628 中国人寿 2,620,000 36,339,400.00 1.59
4 00700 腾讯控股 104,200 36,198,038.00 1.58
5 000002 万科A 1,313,400 33,688,710.00 1.47
6 000333 美的集团 675,300 32,698,026.00 1.43
7 600887 伊利股份 1,073,100 32,042,766.00 1.40
8 002415 海康威视 1,102,790 30,767,841.00 1.34
9 600426 华鲁恒升 1,927,000 30,253,900.00 1.32
10 601668 中国建筑 4,667,440 24,597,408.80 1.07

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