华夏鼎明债券型证券投资基金C类(008267)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0726

 累计净值：1.0726 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-05-13

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 102,269,016.39 9.01
2 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 101,478,065.57 8.94
3 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 100,722,327.87 8.88
4 1920059 19江苏银行二级 800,000 81,157,237.16 7.15
5 188928 21中泰04 500,000 51,610,832.88 4.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 106,023,917.81 9.39
2 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 104,973,589.04 9.30
3 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 103,099,890.41 9.13
4 149342 21侨城01 700,000 71,254,235.07 6.31
5 188928 21中泰04 500,000 51,369,087.67 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 104,796,328.77 9.36
2 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 103,671,846.58 9.26
3 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 101,927,600.00 9.10
4 149342 21侨城01 700,000 70,628,408.22 6.31
5 200303 20进出03 600,000 61,280,597.26 5.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 103,768,383.56 9.33
2 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 102,629,134.25 9.23
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 1,000,000 102,372,767.12 9.21
4 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 101,162,147.95 9.10
5 112214108 22江苏银行CD108 1,000,000 98,660,775.34 8.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 104,291,150.68 9.36
2 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 104,237,890.41 9.35
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 104,199,369.86 9.35
4 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 103,278,361.64 9.27
5 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 1,000,000 101,858,082.19 9.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 107,313,917.81 9.71
2 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 105,903,589.04 9.58
3 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 103,670,575.34 9.38
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 103,642,054.79 9.38
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 103,289,890.41 9.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 423,323,131.23 38.63
2 1780111 17铁道10 1,000,000 103,923,068.49 9.48
3 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 102,873,013.70 9.39
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,824,493.15 9.38
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,000,000 102,177,600.00 9.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 412,726,200.00 37.90
2 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 101,490,000.00 9.32
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 101,500,000.00 9.32
4 1780111 17铁道10 1,000,000 101,280,000.00 9.30
5 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 1,000,000 100,160,000.00 9.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 413,507,100.00 38.25
2 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 102,330,000.00 9.47
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,330,000.00 9.47
4 1780111 17铁道10 1,000,000 101,410,000.00 9.38
5 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 1,000,000 99,940,000.00 9.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 413,877,000.00 38.60
2 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 102,120,000.00 9.53
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,110,000.00 9.52
4 1780111 17铁道10 1,000,000 101,500,000.00 9.47
5 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 5.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 413,342,700.00 38.89
2 1780111 17铁道10 1,000,000 102,360,000.00 9.63
3 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 101,910,000.00 9.59
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 101,900,000.00 9.59
5 112857 19广发03 800,000 80,488,000.00 7.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 4,110,000 414,164,700.00 39.31
2 1780111 17铁道10 1,000,000 102,220,000.00 9.70
3 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 101,450,000.00 9.63
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 101,440,000.00 9.63
5 155088 18粤控02 1,000,000 100,620,000.00 9.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 310,000 31,083,700.00 61.79
2 160210 16国开10 200,000 19,604,000.00 38.97
3 150218 15国开18 80,000 8,067,200.00 16.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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