大成睿享混合型证券投资基金C类(008270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3058

累计净值:1.5180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐彦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 28,956,004 543,504,195.08 7.36
2 03800 协鑫科技 327,012,000 438,110,991.48 5.93
3 603296 华勤技术 4,034,331 285,669,222.83 3.87
4 00763 中兴通讯 12,539,400 272,129,425.56 3.69
5 000063 中兴通讯 7,536,263 246,285,074.84 3.34
6 01919 中远海控 32,821,000 241,843,799.87 3.28
7 002075 沙钢股份 60,188,897 238,348,032.12 3.23
8 601333 广深铁路 77,517,201 224,024,710.89 3.03
9 601919 中远海控 21,908,062 214,918,088.22 2.91
10 600583 海油工程 27,714,268 179,588,456.64 2.43
11 03690 美团-W 1,451,900 152,682,381.86 2.07
12 300725 药石科技 3,364,433 152,274,237.58 2.06
13 00525 广深铁路股份 73,742,000 117,065,417.63 1.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 26,447,804 488,226,461.84 7.28
2 03800 协鑫科技 252,433,000 421,256,100.99 6.28
3 00763 中兴通讯 11,711,400 339,047,044.36 5.05
4 000063 中兴通讯 6,046,943 275,377,784.22 4.10
5 01919 中远海控 33,317,000 216,866,310.08 3.23
6 601919 中远海控 22,241,702 209,071,998.80 3.12
7 600583 海油工程 31,710,846 185,508,449.10 2.77
8 00525 广深铁路股份 70,866,000 162,035,846.01 2.42
9 002075 沙钢股份 35,937,840 144,110,738.40 2.15
10 300725 药石科技 2,584,233 125,154,404.19 1.87
11 02333 长城汽车 12,705,500 105,076,525.50 1.57
12 600031 三一重工 6,176,010 102,707,046.30 1.53
13 601333 广深铁路 2,836,600 11,232,936.00 0.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 17,448,098 292,081,160.52 7.16
2 00763 中兴通讯 10,313,400 207,654,430.36 5.09
3 601919 中远海控 14,827,612 163,548,560.36 4.01
4 600900 长江电力 7,487,600 159,111,500.00 3.90
5 02333 长城汽车 17,306,000 146,802,002.51 3.60
6 00525 广深铁路股份 108,588,000 137,835,580.57 3.38
7 000063 中兴通讯 3,431,759 111,738,073.04 2.74
8 01919 中远海控 13,311,000 102,892,303.56 2.52
9 600031 三一重工 5,772,810 98,657,322.90 2.42
10 03690 美团-W 630,800 79,241,938.12 1.94
11 600637 东方明珠 8,621,297 70,177,357.58 1.72
12 002588 史丹利 10,809,000 64,637,820.00 1.59
13 601333 广深铁路 3,900,300 9,399,723.00 0.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00763 中兴通讯 10,708,600 164,529,543.30 5.15
2 600031 三一重工 9,452,210 149,344,918.00 4.67
3 00525 广深铁路股份 110,712,000 142,409,819.87 4.46
4 02333 长城汽车 15,454,000 140,254,680.93 4.39
5 601919 中远海控 9,375,202 96,470,828.58 3.02
6 000063 中兴通讯 3,712,506 96,005,405.16 3.00
7 600900 长江电力 4,059,500 85,249,500.00 2.67
8 01919 中远海控 11,787,500 83,814,184.20 2.62
9 688321 微芯生物 3,286,400 72,235,072.00 2.26
10 603160 汇顶科技 1,364,700 68,507,940.00 2.14
11 600352 浙江龙盛 6,679,018 66,122,278.20 2.07
12 601229 上海银行 10,056,786 59,435,605.26 1.86
13 601333 广深铁路 7,114,900 16,150,823.00 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00763 中兴通讯 11,296,200 143,851,630.60 6.04
2 600031 三一重工 9,812,510 136,197,638.80 5.72
3 00525 广深铁路股份 108,048,000 104,563,538.44 4.39
4 601919 中远海控 9,375,202 103,314,726.04 4.34
5 01919 中远海控 11,366,000 94,677,557.02 3.97
6 600060 海信视像 8,096,000 90,108,480.00 3.78
7 000063 中兴通讯 3,712,506 79,447,628.40 3.34
8 601229 上海银行 11,849,900 69,321,915.00 2.91
9 600352 浙江龙盛 6,679,018 60,177,952.18 2.53
10 601318 中国平安 1,171,600 48,715,128.00 2.05
11 00941 中国移动 1,063,160 47,982,065.08 2.01
12 601598 中国外运 11,418,700 40,536,385.00 1.70
13 601333 广深铁路 6,983,400 13,617,630.00 0.57
14 00598 中国外运 4,758,000 8,520,584.53 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 9,812,510 187,026,440.60 5.95
2 00525 广深铁路股份 103,992,000 130,731,390.17 4.16
3 601919 中远海控 9,375,202 130,315,307.80 4.14
4 00763 中兴通讯 7,160,200 111,934,498.69 3.56
5 00941 中国移动 2,565,000 107,484,555.15 3.42
6 601318 中国平安 2,221,600 103,726,504.00 3.30
7 601229 上海银行 14,800,200 96,941,310.00 3.08
8 000651 格力电器 2,837,007 95,663,876.04 3.04
9 000063 中兴通讯 3,712,506 94,780,278.18 3.01
10 600023 浙能电力 23,864,100 82,808,427.00 2.63
11 600352 浙江龙盛 5,991,318 60,991,617.24 1.94
12 600941 中国移动 257,463 15,555,544.38 0.49
13 601333 广深铁路 6,983,400 15,223,812.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 7,411,860 114,883,830.00 6.49
2 601318 中国平安 1,542,700 74,743,815.00 4.22
3 600031 三一重工 4,203,300 73,641,816.00 4.16
4 01801 信达生物 3,180,500 69,515,296.37 3.93
5 603337 杰克股份 2,775,757 65,396,834.92 3.70
6 002327 富安娜 6,972,649 53,898,576.77 3.05
7 600987 航民股份 9,855,185 53,809,310.10 3.04
8 00525 广深铁路股份 48,902,000 52,747,814.66 2.98
9 002020 京新药业 5,107,160 51,326,958.00 2.90
10 000063 中兴通讯 1,207,900 28,868,810.00 1.63
11 00763 中兴通讯 1,802,200 23,414,867.60 1.32
12 601333 广深铁路 127,800 273,492.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603337 杰克股份 2,775,757 65,091,501.65 7.02
2 002327 富安娜 6,972,649 59,546,422.46 6.42
3 00728 中国电信 23,912,848 50,832,975.76 5.48
4 000063 中兴通讯 1,207,900 40,464,650.00 4.36
5 600352 浙江龙盛 3,152,518 39,816,302.34 4.29
6 00001 长和 949,000 39,027,890.72 4.21
7 603699 纽威股份 3,420,454 37,453,971.30 4.04
8 601225 陕西煤业 2,948,912 35,976,726.40 3.88
9 601088 中国神华 1,588,478 35,772,524.56 3.86
10 600998 九州通 2,332,542 34,335,018.24 3.70
11 01088 中国神华 1,987,225 29,700,524.32 3.20
12 601728 中国电信 562,873 2,413,599.43 0.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002327 富安娜 8,316,049 68,773,725.23 8.56
2 603337 杰克股份 3,185,957 68,498,075.50 8.52
3 002879 长缆科技 2,943,153 56,861,715.96 7.08
4 603699 纽威股份 4,775,454 53,007,539.40 6.60
5 00728 中国电信 23,912,848 51,594,968.23 6.42
6 601225 陕西煤业 3,345,012 49,506,177.60 6.16
7 600352 浙江龙盛 3,152,518 42,622,043.36 5.30
8 601088 中国神华 1,860,278 42,153,899.48 5.25
9 000063 中兴通讯 1,207,900 40,017,727.00 4.98
10 600998 九州通 2,332,542 36,107,750.16 4.49
11 01088 中国神华 2,191,725 33,266,776.17 4.14
12 601728 中国电信 562,873 2,280,761.43 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 26,639,554 64,503,758.67 8.67
2 002327 富安娜 8,316,049 64,366,219.26 8.65
3 601225 陕西煤业 4,956,237 58,731,408.45 7.89
4 600352 浙江龙盛 3,683,918 50,617,033.32 6.80
5 603699 纽威股份 4,432,354 46,539,717.00 6.26
6 002879 长缆科技 2,943,153 44,294,452.65 5.95
7 603337 杰克股份 1,449,003 38,731,850.19 5.21
8 601088 中国神华 1,967,978 38,414,930.56 5.16
9 300193 佳士科技 2,294,725 36,532,022.00 4.91
10 600998 九州通 2,332,542 35,851,170.54 4.82
11 01088 中国神华 2,191,725 27,756,569.99 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002327 富安娜 8,484,049 71,350,852.09 9.99
2 00728 中国电信 27,891,903 62,941,721.80 8.81
3 603337 杰克股份 1,706,103 58,195,173.33 8.15
4 601225 陕西煤业 4,956,237 54,815,981.22 7.67
5 600352 浙江龙盛 3,683,918 53,343,132.64 7.47
6 600998 九州通 2,332,542 42,102,383.10 5.89
7 601088 中国神华 2,075,178 41,711,077.80 5.84
8 300788 中信出版 791,538 35,516,310.06 4.97
9 01088 中国神华 2,191,725 29,675,482.21 4.15
10 600993 马应龙 976,521 18,153,525.39 2.54
11 601677 明泰铝业 813,482 15,700,202.60 2.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 7,334,518 99,896,135.16 10.06
2 002327 富安娜 13,027,409 99,789,952.94 10.05
3 603337 杰克股份 3,268,303 99,421,777.26 10.01
4 601225 陕西煤业 10,133,537 94,647,235.58 9.53
5 00728 中国电信 50,478,691 91,342,503.81 9.20
6 601088 中国神华 3,063,535 55,174,265.35 5.55
7 01088 中国神华 3,676,219 45,173,173.20 4.55
8 300788 中信出版 975,638 41,376,807.58 4.17
9 002299 圣农发展 1,557,000 41,322,780.00 4.16
10 600998 九州通 2,149,042 39,026,602.72 3.93
11 600993 马应龙 1,893,221 38,129,470.94 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 10,306,508 140,065,443.72 10.13
2 300788 中信出版 3,049,338 134,170,872.00 9.71
3 002202 金风科技 12,999,721 132,987,145.83 9.62
4 601225 陕西煤业 15,736,553 132,029,679.67 9.55
5 00728 中国电信 58,714,000 119,696,145.31 8.66
6 603337 杰克股份 4,482,203 113,310,091.84 8.20
7 002327 富安娜 13,046,909 97,721,348.41 7.07
8 601088 中国神华 4,660,100 76,751,847.00 5.55
9 01088 中国神华 5,473,719 66,857,142.40 4.84
10 600993 马应龙 1,893,221 39,625,115.53 2.87
11 002299 圣农发展 1,557,000 34,067,160.00 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 30,327,700 387,891,283.00 9.75
2 002202 金风科技 37,943,691 378,298,599.27 9.51
3 601225 陕西煤业 51,188,511 369,069,164.31 9.28
4 300788 中信出版 5,571,765 268,503,355.35 6.75
5 600993 马应龙 8,092,776 196,249,818.00 4.93
6 00728 中国电信 75,922,000 150,489,915.95 3.78
7 601128 常熟银行 17,587,456 132,081,794.56 3.32
8 300577 开润股份 4,196,446 113,178,148.62 2.84
9 600690 海尔智家 6,110,772 108,160,664.40 2.72
10 603337 杰克股份 4,819,810 105,553,839.00 2.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 51,188,511 382,890,062.28 8.47
2 002202 金风科技 37,943,691 360,465,064.50 7.98
3 600352 浙江龙盛 29,832,600 355,306,266.00 7.86
4 601398 工商银行 60,751,700 312,871,255.00 6.92
5 300788 中信出版 5,793,765 229,433,094.00 5.08
6 600993 马应龙 11,353,225 170,184,842.75 3.77
7 300577 开润股份 4,196,446 112,296,894.96 2.49
8 601128 常熟银行 13,592,800 92,974,752.00 2.06
9 002563 森马服饰 12,985,681 92,458,048.72 2.05
10 002444 巨星科技 8,132,563 76,039,464.05 1.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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