易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2757

累计净值:0.2757 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.212亿份(2021-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 327,278 177,491,170.62 9.80
2 STAA US STAAR Surgical Co 158,221 155,873,831.02 8.61
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,316,500 129,699,305.09 7.16
4 688029 CH 南微医学 407,241 126,932,947.29 7.01
5 1801 HK 信达生物制药 1,400,500 105,520,454.02 5.83
6 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 104,839,458.95 5.79
7 9688 HK 再鼎医药有限公司 86,750 98,457,530.16 5.44
8 9969 HK 诺诚健华-B 4,110,000 97,636,683.24 5.39
9 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,094,000 93,066,567.04 5.14
10 688050 CH 爱博医疗 148,460 56,085,218.80 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 STAA US STAAR Surgical Co 171,652 118,900,033.18 9.90
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,351,500 106,709,155.96 8.88
3 IMAB US I-Mab 288,958 92,036,275.82 7.66
4 1801 HK 信达生物制药 1,358,500 90,533,758.82 7.54
5 688029 CH 南微医学 407,241 75,339,585.00 6.27
6 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 66,890,714.63 5.57
7 000661 CH 长春高新 133,200 60,303,636.00 5.02
8 300298 CH 三诺生物 1,830,076 56,640,852.20 4.71
9 6185 HK 康希诺生物股份公司 166,600 41,397,254.47 3.45
10 603882 CH 金域医学 306,600 38,953,530.00 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 898,295 121,018,302.40 9.79
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,388,500 120,133,841.99 9.72
3 000661 长春高新 261,070 117,196,933.70 9.48
4 688029 南微医学 554,723 102,074,579.23 8.26
5 STAA US STAAR Surgical Co 171,652 88,727,361.32 7.18
6 600276 恒瑞医药 750,643 83,666,668.78 6.77
7 603882 金域医学 580,200 74,335,224.00 6.01
8 300015 爱尔眼科 887,400 66,457,386.00 5.37
9 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 879,000 64,979,994.50 5.26
10 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 63,869,997.58 5.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688029 CH 南微医学 554,723 129,250,459.00 9.97
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 774,000 128,272,382.21 9.90
3 600276 CH 恒瑞医药 1,394,897 125,289,648.54 9.67
4 603259 CH 药明康德 1,233,616 125,212,024.00 9.66
5 1801 HK 信达生物制药 2,244,000 113,184,056.83 8.73
6 000661 CH 长春高新 261,070 96,501,914.80 7.45
7 688580 CH 伟思医疗 389,021 63,234,352.88 4.88
8 STAA US STAAR Surgical Co 150,660 58,031,106.71 4.48
9 6185 HK 康希诺生物股份公司 333,800 48,221,271.40 3.72
10 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 2,450,000 42,583,649.92 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688029 CH 南微医学 791,642 192,004,850.68 10.27
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,271,000 164,627,281.63 8.81
3 000661 CH 长春高新 365,780 159,224,034.00 8.52
4 600276 CH 恒瑞医药 1,722,494 158,986,196.20 8.51
5 603259 CH 药明康德 1,624,834 156,958,964.40 8.40
6 1801 HK 信达生物制药 2,781,500 146,092,168.20 7.82
7 6185 HK 康希诺生物股份公司 701,000 136,900,723.87 7.32
8 688278 CH 特宝生物 1,236,696 87,508,608.96 4.68
9 300482 CH 万孚生物 658,500 68,484,000.00 3.66
10 STAA US STAAR Surgical Co 110,000 47,923,967.30 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6185 HK 康希诺生物股份公司 1,166,600 133,240,302.50 4.55
2 600276 SH 恒瑞医药 1,383,812 127,352,218.36 4.35
3 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,271,000 116,711,926.35 3.98
4 000661 SZ 长春高新 182,890 100,223,720.00 3.42
5 300482 SZ 万孚生物 1,271,100 98,535,672.00 3.36
6 688029 SH 南微医学 633,293 97,083,816.90 3.31
7 603259 SH 药明康德 991,396 89,711,424.04 3.06
8 1093 HK 石药集团有限公司 4,064,000 57,630,055.94 1.97
9 300573 SZ 兴齐眼药 403,312 37,552,380.32 1.28
10 1801 HK 信达生物制药 1,048,500 31,327,072.52 1.07

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