易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1133

 累计净值：0.1133 净值更新日期：2023-09-21 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：杨桢霄 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.068亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2186 HK 绿叶制药集团有限公司 29,839,500 91,062,807.52 8.34
2 1801 HK 信达生物制药 3,060,000 83,509,260.48 7.65
3 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 2,040,000 66,487,665.72 6.09
4 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,693,000 63,841,306.53 5.85
5 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 2,908,500 63,553,418.27 5.82
6 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 50,253,999.04 4.61
7 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 47,555,802.16 4.36
8 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,504,247 47,500,833.49 4.35
9 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 180,178 36,995,948.74 3.39
10 002262 CH 江苏恩华药业股份有限公司 962,600 29,676,958.00 2.72
11 688331 CH 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 136,899 7,632,119.25 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,693,000 85,960,009.54 7.47
2 1801 HK 信达生物制药 2,507,500 77,157,433.71 6.71
3 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 2,040,000 72,147,790.56 6.27
4 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 2,908,500 69,763,961.59 6.06
5 2186 HK 绿叶制药集团有限公司 20,550,500 65,484,012.07 5.69
6 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 58,136,844.16 5.05
7 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,504,247 55,109,455.45 4.79
8 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 49,464,166.64 4.30
9 2552 HK 华领医药 13,901,500 44,053,633.86 3.83
10 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 180,178 35,372,544.96 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 87,332,328.09 7.33
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 86,398,816.28 7.25
3 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 2,040,000 78,357,644.40 6.58
4 2186 HK 绿叶制药集团有限公司 19,541,000 63,886,724.00 5.36
5 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,242,800 62,168,733.54 5.22
6 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 61,937,984.03 5.20
7 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,785,000 58,301,410.40 4.89
8 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 209,447 48,319,422.90 4.05
9 1801 HK 信达生物制药 1,598,000 47,819,422.91 4.01
10 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 44,724,208.55 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 66,265,861.18 7.32
2 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 61,723,688.69 6.82
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 57,488,490.12 6.35
4 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,370,600 54,977,389.33 6.07
5 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 50,054,038.53 5.53
6 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 223,098 43,419,332.76 4.80
7 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 2,040,000 40,037,749.92 4.42
8 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,785,000 34,448,853.38 3.81
9 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 32,159,317.79 3.55
10 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 1,922,000 29,829,805.95 3.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 67,556,717.52 6.55
2 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 62,978,135.19 6.11
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 62,786,745.64 6.09
4 300573 CH 沈阳兴齐眼药股份有限公司 374,500 57,418,340.00 5.57
5 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,785,000 54,752,085.93 5.31
6 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 54,100,174.59 5.25
7 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 189,473 42,479,846.60 4.12
8 2273 HK 固生堂控股有限公司 992,000 33,085,590.72 3.21
9 301122 CH 采纳科技股份有限公司 437,701 31,960,129.37 3.10
10 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 412,157 31,257,500.53 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 67,111,731.64 7.63
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 62,997,837.54 7.16
3 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 49,472,684.59 5.63
4 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,785,000 47,421,944.43 5.39
5 1093 HK 石药集团有限公司 6,030,000 44,258,032.22 5.03
6 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 412,157 42,491,230.29 4.83
7 688029 CH 南微医学科技股份有限公司 288,759 36,845,648.40 4.19
8 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 33,659,388.58 3.83
9 2273 HK 固生堂控股有限公司 992,000 23,733,396.64 2.70
10 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,823,500 22,804,279.25 2.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 379,278 114,596,732.47 8.93
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 106,395,882.32 8.29
3 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 89,293,264.20 6.95
4 688029 CH 南微医学科技股份有限公司 407,241 86,607,943.47 6.75
5 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 77,009,688.14 6.00
6 9969 HK 诺诚健华-B 4,785,000 59,856,904.80 4.66
7 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 54,073,202.40 4.21
8 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 42,004,690.56 3.27
9 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,751,500 39,380,726.00 3.07
10 9996 HK 沛嘉 3,574,000 38,863,961.92 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限 335,381 157,671,544.66 9.74
2 1801 HK 信达生物制药 2,182,000 137,239,137.46 8.48
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,557,500 127,932,607.67 7.90
4 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 110,277,773.25 6.81
5 688029 CH 南微医学 407,241 105,112,974.51 6.49
6 2171 HK 科济药业 1,751,500 79,521,200.16 4.91
7 9969 HK 诺诚健华-B 4,305,000 75,492,105.47 4.66
8 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,742,000 74,663,752.25 4.61
9 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 66,157,543.21 4.09
10 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,574,000 60,738,071.38 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 327,278 177,491,170.62 9.80
2 STAA US STAAR Surgical Co 158,221 155,873,831.02 8.61
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,316,500 129,699,305.09 7.16
4 688029 CH 南微医学 407,241 126,932,947.29 7.01
5 1801 HK 信达生物制药 1,400,500 105,520,454.02 5.83
6 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 104,839,458.95 5.79
7 9688 HK 再鼎医药有限公司 86,750 98,457,530.16 5.44
8 9969 HK 诺诚健华-B 4,110,000 97,636,683.24 5.39
9 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,094,000 93,066,567.04 5.14
10 688050 CH 爱博医疗 148,460 56,085,218.80 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 STAA US STAAR Surgical Co 171,652 118,900,033.18 9.90
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,351,500 106,709,155.96 8.88
3 IMAB US I-Mab 288,958 92,036,275.82 7.66
4 1801 HK 信达生物制药 1,358,500 90,533,758.82 7.54
5 688029 CH 南微医学 407,241 75,339,585.00 6.27
6 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 66,890,714.63 5.57
7 000661 CH 长春高新 133,200 60,303,636.00 5.02
8 300298 CH 三诺生物 1,830,076 56,640,852.20 4.71
9 6185 HK 康希诺生物股份公司 166,600 41,397,254.47 3.45
10 603882 CH 金域医学 306,600 38,953,530.00 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 898,295 121,018,302.40 9.79
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,388,500 120,133,841.99 9.72
3 000661 长春高新 261,070 117,196,933.70 9.48
4 688029 南微医学 554,723 102,074,579.23 8.26
5 STAA US STAAR Surgical Co 171,652 88,727,361.32 7.18
6 600276 恒瑞医药 750,643 83,666,668.78 6.77
7 603882 金域医学 580,200 74,335,224.00 6.01
8 300015 爱尔眼科 887,400 66,457,386.00 5.37
9 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 879,000 64,979,994.50 5.26
10 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 63,869,997.58 5.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 CH 南微医学 554,723 129,250,459.00 9.97
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 774,000 128,272,382.21 9.90
3 600276 CH 恒瑞医药 1,394,897 125,289,648.54 9.67
4 603259 CH 药明康德 1,233,616 125,212,024.00 9.66
5 1801 HK 信达生物制药 2,244,000 113,184,056.83 8.73
6 000661 CH 长春高新 261,070 96,501,914.80 7.45
7 688580 CH 伟思医疗 389,021 63,234,352.88 4.88
8 STAA US STAAR Surgical Co 150,660 58,031,106.71 4.48
9 6185 HK 康希诺生物股份公司 333,800 48,221,271.40 3.72
10 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 2,450,000 42,583,649.92 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 CH 南微医学 791,642 192,004,850.68 10.27
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,271,000 164,627,281.63 8.81
3 000661 CH 长春高新 365,780 159,224,034.00 8.52
4 600276 CH 恒瑞医药 1,722,494 158,986,196.20 8.51
5 603259 CH 药明康德 1,624,834 156,958,964.40 8.40
6 1801 HK 信达生物制药 2,781,500 146,092,168.20 7.82
7 6185 HK 康希诺生物股份公司 701,000 136,900,723.87 7.32
8 688278 CH 特宝生物 1,236,696 87,508,608.96 4.68
9 300482 CH 万孚生物 658,500 68,484,000.00 3.66
10 STAA US STAAR Surgical Co 110,000 47,923,967.30 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6185 HK 康希诺生物股份公司 1,166,600 133,240,302.50 4.55
2 600276 SH 恒瑞医药 1,383,812 127,352,218.36 4.35
3 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,271,000 116,711,926.35 3.98
4 000661 SZ 长春高新 182,890 100,223,720.00 3.42
5 300482 SZ 万孚生物 1,271,100 98,535,672.00 3.36
6 688029 SH 南微医学 633,293 97,083,816.90 3.31
7 603259 SH 药明康德 991,396 89,711,424.04 3.06
8 1093 HK 石药集团有限公司 4,064,000 57,630,055.94 1.97
9 300573 SZ 兴齐眼药 403,312 37,552,380.32 1.28
10 1801 HK 信达生物制药 1,048,500 31,327,072.52 1.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034