长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0259 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 19,170,000 1,925,533,973.11 25.25
2 1828016 18民生银行01 7,400,000 750,201,054.39 9.84
3 1628022 16交行绿色金融债02 6,800,000 682,347,915.63 8.95
4 1928035 19中国银行小微债01 6,600,000 660,312,699.63 8.66
5 160218 16国开18 6,500,000 654,302,621.48 8.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 19,070,000 1,916,860,866.15 25.32
2 1928035 19中国银行 6,600,000 660,357,946.21 8.72
3 140228 14国开28 6,400,000 651,750,166.60 8.61
4 160218 16国开18 6,000,000 604,183,072.58 7.98
5 1628022 16交行绿色金融债02 6,000,000 601,635,157.91 7.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034