长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0071

累计净值:1.1137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 851,273,245.91 10.65
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 790,371,853.11 9.89
3 2028047 20交通银行02 6,200,000 636,940,825.65 7.97
4 2028054 20华夏银行 5,500,000 563,834,289.00 7.05
5 200014 20附息国债14 5,000,000 513,659,011.89 6.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 846,158,980.17 10.56
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 786,469,267.78 9.82
3 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 625,422,366.37 7.81
4 2028027 20中国银行01 5,300,000 542,355,055.03 6.77
5 200407 20农发07 4,700,000 483,210,766.51 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 841,097,961.19 10.52
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 782,601,342.14 9.79
3 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 741,108,034.44 9.27
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 622,428,271.98 7.79
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 539,750,459.34 6.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 836,090,279.84 10.46
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 778,775,371.66 9.74
3 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 737,311,118.42 9.22
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 619,465,501.97 7.75
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 537,175,159.97 6.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 852,797,989.40 10.53
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 796,419,133.96 9.84
3 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 733,431,826.43 9.06
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 616,428,002.49 7.61
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 534,536,462.95 6.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 847,674,360.42 10.55
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 792,524,060.66 9.86
3 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 729,555,309.18 9.08
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 630,231,760.93 7.84
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 545,257,975.56 6.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 8,300,000 842,604,136.59 10.55
2 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 788,663,761.17 9.87
3 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 739,173,135.06 9.25
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 627,244,267.50 7.85
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 542,665,752.21 6.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 7,700,000 781,202,573.43 9.77
2 2028019 20平安银行小微债01 7,300,000 727,457,956.48 9.10
3 210322 21进出22 6,800,000 682,031,151.58 8.53
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,100,000 617,894,969.01 7.73
5 2028027 20中国银行01 5,300,000 534,745,722.63 6.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 24,870,000 2,488,145,913.14 32.64
2 160218 16国开18 9,600,000 960,864,949.80 12.60
3 1828016 18民生银行01 7,400,000 741,058,152.43 9.72
4 1928035 19中国银行小微债01 7,400,000 740,132,694.24 9.71
5 1628022 16交行绿色金融债02 6,900,000 690,254,485.68 9.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 24,870,000 2,490,201,065.48 32.91
2 160218 16国开18 9,600,000 962,027,648.48 12.71
3 1828016 18民生银行01 7,400,000 742,922,682.13 9.82
4 1928035 19中国银行小微债01 7,400,000 740,319,501.23 9.78
5 1828005 18浙商银行01 7,300,000 732,469,559.66 9.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 24,870,000 2,492,218,803.26 33.16
2 160218 16国开18 9,600,000 963,169,250.12 12.81
3 1828016 18民生银行01 7,400,000 744,757,451.55 9.91
4 1928035 19中国银行小微债01 7,400,000 740,503,123.73 9.85
5 1828005 18浙商银行01 7,300,000 736,267,470.88 9.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 24,870,000 2,494,199,729.49 33.16
2 160218 16国开18 9,600,000 964,290,092.51 12.82
3 1828016 18民生银行01 7,400,000 746,562,819.50 9.92
4 1928035 19中国银行小微债01 7,400,000 740,683,606.66 9.85
5 1828005 18浙商银行01 7,300,000 740,010,475.89 9.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 22,570,000 2,265,615,948.89 29.93
2 160218 16国开18 8,000,000 804,675,055.45 10.63
3 1828016 18民生银行01 7,400,000 748,390,046.17 9.89
4 1928035 19中国银行小微债01 7,400,000 740,857,614.05 9.79
5 1828005 18浙商银行01 6,900,000 703,340,409.68 9.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 19,170,000 1,925,533,973.11 25.25
2 1828016 18民生银行01 7,400,000 750,201,054.39 9.84
3 1628022 16交行绿色金融债02 6,800,000 682,347,915.63 8.95
4 1928035 19中国银行小微债01 6,600,000 660,312,699.63 8.66
5 160218 16国开18 6,500,000 654,302,621.48 8.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 19,070,000 1,916,860,866.15 25.32
2 1928035 19中国银行 6,600,000 660,357,946.21 8.72
3 140228 14国开28 6,400,000 651,750,166.60 8.61
4 160218 16国开18 6,000,000 604,183,072.58 7.98
5 1628022 16交行绿色金融债02 6,000,000 601,635,157.91 7.95

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