十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228047 |
22恒丰银行02 |
1,400,000 |
140,253,683.06 |
7.11 |
2 |
2220077 |
22华润银行绿色债 |
1,300,000 |
132,780,219.18 |
6.73 |
3 |
230202 |
23国开02 |
1,000,000 |
102,306,219.18 |
5.19 |
4 |
2022049 |
20中银金融债01 |
1,000,000 |
101,408,630.14 |
5.14 |
5 |
2222004 |
22浙银租赁货运物流主题债 |
1,000,000 |
100,903,049.18 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
1,700,000 |
176,198,144.11 |
8.97 |
2 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
1,000,000 |
103,815,136.61 |
5.29 |
3 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
900,000 |
95,487,534.25 |
4.86 |
4 |
1920049 |
19成都银行二级 |
900,000 |
95,311,282.19 |
4.85 |
5 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
900,000 |
94,756,315.07 |
4.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
900,000 |
93,527,802.74 |
9.08 |
2 |
2020049 |
20洛阳银行01 |
700,000 |
71,742,957.81 |
6.96 |
3 |
220218 |
22国开18 |
700,000 |
71,110,871.23 |
6.90 |
4 |
2022017 |
20徽银租赁债01 |
600,000 |
61,655,539.73 |
5.98 |
5 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
500,000 |
51,835,923.29 |
5.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220028 |
22附息国债28 |
1,000,000 |
99,933,917.81 |
9.78 |
2 |
2228010 |
22恒丰银行01 |
900,000 |
91,961,531.51 |
9.00 |
3 |
2020049 |
20洛阳银行01 |
700,000 |
71,255,815.34 |
6.97 |
4 |
2120070 |
21郑州银行双创债 |
700,000 |
71,034,116.71 |
6.95 |
5 |
220218 |
22国开18 |
700,000 |
70,758,090.41 |
6.93 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220218 |
22国开18 |
1,200,000 |
121,062,443.84 |
11.80 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
103,807,945.21 |
10.12 |
3 |
2228010 |
22恒丰银行01 |
900,000 |
92,065,241.10 |
8.97 |
4 |
2020049 |
20洛阳银行01 |
700,000 |
71,079,380.82 |
6.93 |
5 |
2120070 |
21郑州银行双创债 |
700,000 |
71,022,080.55 |
6.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
900,000 |
92,568,821.92 |
9.13 |
2 |
210322 |
21进出22 |
600,000 |
61,437,024.66 |
6.06 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,868,057.53 |
5.12 |
4 |
2122004 |
21招银租赁债01 |
500,000 |
51,492,561.64 |
5.08 |
5 |
175631 |
21光证G1 |
500,000 |
51,412,271.24 |
5.07 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
76,000 |
7,703,078.90 |
74.92 |
2 |
018006 |
国开1702 |
12,000 |
1,246,637.26 |
12.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
78,000 |
7,801,560.00 |
75.81 |
2 |
018006 |
国开1702 |
12,000 |
1,205,160.00 |
11.71 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
41,000 |
4,103,280.00 |
40.04 |
2 |
019645 |
20国债15 |
34,000 |
3,403,060.00 |
33.20 |
3 |
018006 |
国开1702 |
12,000 |
1,209,720.00 |
11.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
90,000 |
9,024,300.00 |
88.24 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
3,000,000 |
299,850,000.00 |
29.54 |
2 |
200211 |
20国开11 |
2,100,000 |
209,790,000.00 |
20.66 |
3 |
180007 |
18附息国债07 |
2,000,000 |
200,100,000.00 |
19.71 |
4 |
219907 |
21贴现国债07 |
700,000 |
69,622,000.00 |
6.86 |
5 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,096,000.00 |
5.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
2,700,000 |
270,243,000.00 |
26.75 |
2 |
180203 |
18国开03 |
2,600,000 |
261,092,000.00 |
25.84 |
3 |
200211 |
20国开11 |
1,600,000 |
159,360,000.00 |
15.77 |
4 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,294,000.00 |
5.97 |
5 |
209950 |
20贴现国债50 |
600,000 |
59,628,000.00 |
5.90 |