华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008298)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 91,400 530,120.00 0.11
2 600036 招商银行 12,700 416,052.00 0.09
3 601166 兴业银行 19,900 311,435.00 0.07
4 601398 工商银行 47,700 229,914.00 0.05
5 601288 农业银行 43,600 153,908.00 0.03
6 600016 民生银行 33,900 127,125.00 0.03
7 601818 光大银行 31,700 97,319.00 0.02
8 600000 浦发银行 15,300 110,772.00 0.02
9 600919 江苏银行 15,900 116,865.00 0.02
10 601988 中国银行 28,700 112,217.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 9,000 41,850.00 0.01
2 600926 杭州银行 700 8,127.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 13,200 491,832.00 0.10
2 601166 兴业银行 22,200 390,498.00 0.08
3 601398 工商银行 53,600 232,624.00 0.05
4 601328 交通银行 41,400 196,236.00 0.04
5 600000 浦发银行 18,000 131,040.00 0.03
6 601658 邮储银行 27,900 128,898.00 0.03
7 601288 农业银行 48,600 141,426.00 0.03
8 600919 江苏银行 18,000 131,220.00 0.03
9 600016 民生银行 37,800 130,410.00 0.03
10 601988 中国银行 37,100 117,236.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 80,800 240,784.00 0.04
2 600926 杭州银行 3,100 44,175.00 0.01
3 601288 农业银行 6,600 18,876.00 0.00
4 601328 交通银行 100 462.00 0.00
5 601398 工商银行 100 435.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 7,100 141,290.00 0.03
2 601398 工商银行 17,400 82,998.00 0.02
3 600036 招商银行 3,000 126,600.00 0.02
4 600000 浦发银行 6,100 48,861.00 0.01
5 601328 交通银行 14,000 69,720.00 0.01
6 601288 农业银行 19,400 58,588.00 0.01
7 601169 北京银行 7,500 34,050.00 0.01
8 600919 江苏银行 6,100 43,432.00 0.01
9 600016 民生银行 12,100 45,012.00 0.01
10 601988 中国银行 20,400 66,504.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 200 2,818.00 0.00
2 601288 农业银行 800 2,464.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,400 165,614.00 0.03
2 601398 工商银行 20,400 94,452.00 0.02
3 601166 兴业银行 7,400 140,896.00 0.02
4 600000 浦发银行 6,000 51,180.00 0.01
5 601328 交通银行 15,200 70,072.00 0.01
6 601288 农业银行 20,400 59,976.00 0.01
7 601169 北京银行 8,800 39,072.00 0.01
8 600926 杭州银行 2,800 35,896.00 0.01
9 600016 民生银行 14,800 57,720.00 0.01
10 601988 中国银行 12,000 36,600.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,500 460,615.00 0.19
2 601166 兴业银行 18,800 386,340.00 0.16
3 601398 工商银行 43,500 224,895.00 0.09
4 601328 交通银行 34,000 166,600.00 0.07
5 600000 浦发银行 14,500 145,000.00 0.06
6 600016 民生银行 26,500 116,865.00 0.05
7 600919 江苏银行 14,500 102,950.00 0.04
8 601229 上海银行 12,500 102,500.00 0.04
9 601288 农业银行 35,500 107,565.00 0.04
10 601169 北京银行 18,500 90,095.00 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,100 107,310.00 0.05
2 601166 兴业银行 3,096 74,582.64 0.03
3 601398 工商银行 8,600 47,644.00 0.02
4 601229 上海银行 2,447 21,509.13 0.01
5 601939 建设银行 3,100 22,785.00 0.01
6 600000 浦发银行 1,000 10,990.00 0.00
7 601997 贵阳银行 600 4,896.00 0.00
8 601860 紫金银行 1,200 4,608.00 0.00
9 601838 成都银行 500 5,630.00 0.00
10 601998 中信银行 1,500 8,175.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,400 8,792.00 0.01
2 601229 上海银行 74 580.16 0.00
3 601288 农业银行 100 314.00 0.00
4 601328 交通银行 200 896.00 0.00
5 601577 长沙银行 300 2,856.00 0.00
6 601860 紫金银行 100 421.00 0.00
7 601988 中国银行 800 2,544.00 0.00
8 601998 中信银行 700 3,577.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 15,000 241,950.00 0.26
2 600036 招商银行 6,400 230,400.00 0.25
3 601398 工商银行 25,400 124,968.00 0.13
4 601328 交通银行 19,900 90,346.00 0.10
5 600016 民生银行 15,900 84,270.00 0.09
6 601169 北京银行 17,700 82,836.00 0.09
7 600000 浦发银行 7,800 73,242.00 0.08
8 601288 农业银行 20,200 64,034.00 0.07
9 601229 上海银行 7,500 61,050.00 0.07
10 601939 建设银行 8,000 49,200.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,100 70,812.00 0.27
2 601166 兴业银行 3,400 53,652.00 0.20
3 000001 平安银行 2,900 37,120.00 0.14
4 601398 工商银行 7,600 37,848.00 0.14
5 600016 民生银行 5,800 32,886.00 0.12
6 601328 交通银行 6,400 32,832.00 0.12
7 601288 农业银行 8,900 30,082.00 0.11
8 002142 宁波银行 900 23,643.00 0.09
9 601229 上海银行 2,300 19,090.00 0.07
10 601169 北京银行 3,400 16,660.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 9,600 309,888.00 2.02
2 601166 兴业银行 15,100 240,241.00 1.57
3 601328 交通银行 29,900 154,284.00 1.01
4 600016 民生银行 26,200 149,602.00 0.97
5 601288 农业银行 41,200 138,844.00 0.90
6 600000 浦发银行 12,600 127,890.00 0.83
7 601398 工商银行 23,000 118,450.00 0.77
8 000001 平安银行 9,000 115,200.00 0.75
9 601169 北京银行 15,700 75,831.00 0.49
10 601229 上海银行 7,400 60,976.00 0.40

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