宝盈龙头优选股票型证券投资基金C类(008304)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9712

 累计净值：0.9712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉翔 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.474亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 2,949,328 27,226,302.04 9.64
2 002014 永新股份 2,970,200 26,702,098.00 9.46
3 03690 美团-W 220,030 23,138,442.37 8.19
4 600519 贵州茅台 12,500 22,481,875.00 7.96
5 00728 中国电信 6,068,000 21,827,261.05 7.73
6 600690 海尔智家 839,488 19,811,916.80 7.02
7 00941 中国移动 328,000 19,774,559.45 7.00
8 600900 长江电力 586,053 13,033,818.72 4.62
9 000333 美的集团 229,600 12,738,208.00 4.51
10 00839 中教控股 2,157,000 12,608,318.79 4.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 1,179,328 9,470,529.58 9.31
2 002014 永新股份 1,081,500 9,387,420.00 9.23
3 600519 贵州茅台 5,300 8,962,300.00 8.81
4 00941 中国移动 144,000 8,503,605.94 8.36
5 03690 美团-W 72,130 8,133,245.65 8.00
6 600690 海尔智家 318,800 7,485,424.00 7.36
7 00728 中国电信 2,058,000 7,115,380.65 7.00
8 000333 美的集团 81,700 4,813,764.00 4.73
9 00839 中教控股 853,000 4,797,338.53 4.72
10 600426 华鲁恒升 134,400 4,116,672.00 4.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 1,275,385 8,943,043.11 10.53
2 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 8.57
3 600900 长江电力 337,800 7,178,250.00 8.45
4 00941 中国移动 124,500 6,931,671.46 8.16
5 002014 永新股份 748,100 6,770,305.00 7.97
6 600690 海尔智家 239,600 5,434,128.00 6.40
7 00839 中教控股 821,000 5,433,459.77 6.39
8 03690 美团-W 42,205 5,301,848.44 6.24
9 000333 美的集团 81,700 4,396,277.00 5.17
10 600426 华鲁恒升 95,700 3,373,425.00 3.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 21,300 6,354,901.43 7.66
2 02328 中国财险 894,000 5,917,502.85 7.14
3 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 7.08
4 002142 宁波银行 159,000 5,159,550.00 6.22
5 601899 紫金矿业 486,300 4,863,000.00 5.86
6 01691 JS环球生活 592,500 4,641,631.91 5.60
7 000858 五粮液 25,200 4,553,388.00 5.49
8 002003 伟星股份 401,700 4,065,204.00 4.90
9 600426 华鲁恒升 120,000 3,978,000.00 4.80
10 01919 中远海控 398,500 2,833,506.04 3.42
11 601919 中远海控 275,000 2,829,750.00 3.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 9.29
2 02328 中国财险 844,000 6,213,647.51 7.71
3 000858 五粮液 36,000 6,092,280.00 7.56
4 000568 泸州老窖 25,500 5,881,830.00 7.30
5 00700 腾讯控股 21,300 5,132,081.98 6.37
6 03690 美团-W 27,900 4,178,729.87 5.18
7 002714 牧原股份 70,500 3,843,660.00 4.77
8 600426 华鲁恒升 130,100 3,795,017.00 4.71
9 002142 宁波银行 117,700 3,713,435.00 4.61
10 002327 富安娜 533,600 3,687,176.00 4.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 34,900 8,604,246.00 9.07
2 000858 五粮液 41,800 8,440,674.00 8.90
3 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 8.62
4 00700 腾讯控股 24,000 7,273,904.06 7.67
5 02328 中国财险 946,000 6,601,519.48 6.96
6 600036 招商银行 156,500 6,604,300.00 6.96
7 03690 美团-W 31,800 5,281,277.16 5.57
8 02331 李宁 85,000 5,284,646.61 5.57
9 600941 中国移动 87,403 5,266,914.38 5.55
10 601888 中国中免 21,800 5,077,874.00 5.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 8.01
2 600036 招商银行 140,000 6,552,000.00 7.64
3 00700 腾讯控股 21,500 6,524,818.75 7.60
4 000568 泸州老窖 34,900 6,487,212.00 7.56
5 000858 五粮液 41,800 6,481,508.00 7.55
6 600941 中国移动 87,403 5,630,598.86 6.56
7 03690 美团-W 43,400 5,476,782.97 6.38
8 300760 迈瑞医疗 17,500 5,376,875.00 6.27
9 601899 紫金矿业 461,000 5,227,740.00 6.09
10 601888 中国中免 24,000 3,944,880.00 4.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 8.19
2 00700 腾讯控股 21,500 8,029,813.12 8.02
3 000568 泸州老窖 30,000 7,616,100.00 7.61
4 002311 海大集团 100,000 7,330,000.00 7.32
5 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 7.18
6 03690 美团-W 36,500 6,726,476.96 6.72
7 000858 五粮液 30,000 6,679,800.00 6.67
8 01918 融创中国 680,000 6,549,303.04 6.54
9 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 5.84
10 601899 紫金矿业 600,000 5,820,000.00 5.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,800 19,764,000.00 9.59
2 03690 美团-W 90,000 18,488,933.64 8.97
3 00700 腾讯控股 48,000 18,449,946.43 8.95
4 000568 泸州老窖 80,000 17,726,400.00 8.60
5 000858 五粮液 80,000 17,551,200.00 8.51
6 600036 招商银行 300,000 15,135,000.00 7.34
7 601899 紫金矿业 1,500,000 15,135,000.00 7.34
8 00291 华润啤酒 240,000 11,496,228.00 5.58
9 01918 融创中国 800,000 11,063,036.80 5.37
10 01691 JS环球生活 720,339 10,861,549.49 5.27
11 300760 迈瑞医疗 28,000 10,791,760.00 5.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 32,000 9,532,480.00 9.71
2 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 9.42
3 00700 腾讯控股 19,000 9,232,759.68 9.40
4 600036 招商银行 160,000 8,670,400.00 8.83
5 000568 泸州老窖 36,000 8,493,840.00 8.65
6 01691 JS环球生活 450,000 8,181,426.60 8.33
7 01918 融创中国 310,000 6,874,228.92 7.00
8 601899 紫金矿业 700,000 6,783,000.00 6.91
9 00291 华润啤酒 100,000 5,803,758.00 5.91
10 02313 申洲国际 35,000 5,710,981.08 5.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 9.34
2 00700 腾讯控股 19,000 9,795,636.20 9.11
3 600036 招商银行 180,000 9,198,000.00 8.55
4 000858 五粮液 34,000 9,111,320.00 8.47
5 01691 JS环球生活 400,000 7,116,415.60 6.61
6 000002 万科A 230,000 6,900,000.00 6.41
7 600690 海尔智家 220,000 6,859,600.00 6.38
8 00291 华润啤酒 132,000 6,799,811.17 6.32
9 601899 紫金矿业 700,000 6,734,000.00 6.26
10 002078 太阳纸业 420,000 6,602,400.00 6.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 15,384,600.00 9.97
2 002714 牧原股份 196,700 15,165,570.00 9.83
3 01579 颐海国际 155,000 15,002,233.00 9.72
4 02869 绿城服务 1,852,000 14,916,924.37 9.67
5 06049 保利物业 289,200 14,871,879.80 9.64
6 06186 中国飞鹤 950,000 14,519,973.28 9.41
7 000876 新希望 587,400 13,157,760.00 8.53
8 000858 五粮液 44,800 13,074,880.00 8.47
9 002078 太阳纸业 625,551 9,026,700.93 5.85
10 00700 腾讯控股 16,500 7,832,301.84 5.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01579 颐海国际 203,000 21,566,161.34 8.72
2 600519 贵州茅台 11,700 19,521,450.00 7.90
3 000876 新希望 700,000 19,390,000.00 7.84
4 002714 牧原股份 260,013 19,240,962.00 7.78
5 02669 中海物业 3,390,000 18,826,400.26 7.62
6 02869 绿城服务 2,206,000 18,492,873.29 7.48
7 06049 保利物业 347,600 18,357,128.63 7.43
8 06186 中国飞鹤 777,000 12,276,122.61 4.97
9 002078 太阳纸业 739,996 10,433,943.60 4.22
10 000858 五粮液 44,800 9,900,800.00 4.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 459,296 37,662,272.00 9.82
2 000876 新希望 1,244,695 37,091,911.00 9.67
3 02669 中海物业 4,770,000 35,728,292.16 9.32
4 06049 保利物业 490,800 34,968,675.46 9.12
5 600519 贵州茅台 22,600 33,061,088.00 8.62
6 001914 招商积余 972,600 29,887,998.00 7.80
7 01579 颐海国际 364,000 26,416,502.11 6.89
8 000860 顺鑫农业 376,400 21,447,272.00 5.59
9 02869 绿城服务 2,418,000 20,165,412.01 5.26
10 000858 五粮液 111,100 19,011,432.00 4.96

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