方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金A类(008306)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2568

累计净值:1.2568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 8.27
2 002415 海康威视 30,000 1,014,000.00 7.77
3 000002 万科A 63,800 834,504.00 6.40
4 002027 分众传媒 112,500 804,375.00 6.17
5 002304 洋河股份 5,706 738,356.40 5.66
6 600900 长江电力 32,600 725,024.00 5.56
7 002142 宁波银行 25,000 671,750.00 5.15
8 000858 五粮液 4,000 624,400.00 4.79
9 600660 福耀玻璃 16,900 623,948.00 4.78
10 600887 伊利股份 22,300 591,619.00 4.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,800 13,189,800.00 8.67
2 002415 海康威视 380,000 12,581,800.00 8.27
3 00700 腾讯控股 34,000 10,394,771.31 6.83
4 002142 宁波银行 400,000 10,120,000.00 6.65
5 000002 万科A 680,000 9,533,600.00 6.27
6 002027 分众传媒 1,250,000 8,512,500.00 5.60
7 000858 五粮液 50,000 8,178,500.00 5.38
8 600900 长江电力 340,000 7,500,400.00 4.93
9 600887 伊利股份 240,000 6,796,800.00 4.47
10 002304 洋河股份 50,906 6,686,503.10 4.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 360,000 15,357,600.00 9.77
2 600519 贵州茅台 7,800 14,196,000.00 9.03
3 002142 宁波银行 415,000 11,333,650.00 7.21
4 00700 腾讯控股 30,000 10,131,995.34 6.44
5 002027 分众传媒 1,300,000 8,931,000.00 5.68
6 600436 片仔癀 30,000 8,531,400.00 5.43
7 300014 亿纬锂能 121,000 8,433,700.00 5.36
8 600905 三峡能源 1,497,763 8,207,741.24 5.22
9 600887 伊利股份 270,000 7,862,400.00 5.00
10 000002 万科A 490,000 7,467,600.00 4.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 13,816,000.00 8.68
2 002415 海康威视 370,000 12,831,600.00 8.06
3 002142 宁波银行 385,000 12,493,250.00 7.85
4 00700 腾讯控股 36,000 10,740,678.48 6.75
5 300014 亿纬锂能 121,000 10,635,900.00 6.68
6 600905 三峡能源 1,797,763 10,157,360.95 6.38
7 000002 万科A 490,000 8,918,000.00 5.61
8 002027 分众传媒 1,300,000 8,684,000.00 5.46
9 600436 片仔癀 29,000 8,365,340.00 5.26
10 600887 伊利股份 260,000 8,060,000.00 5.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,200 13,482,000.00 8.82
2 300014 亿纬锂能 147,000 12,436,200.00 8.13
3 002415 海康威视 365,800 11,127,636.00 7.28
4 002142 宁波银行 320,000 10,096,000.00 6.60
5 000002 万科A 510,000 9,093,300.00 5.95
6 00700 腾讯控股 36,000 8,673,941.38 5.67
7 600048 保利发展 470,000 8,460,000.00 5.53
8 000333 美的集团 162,000 7,988,220.00 5.22
9 600887 伊利股份 239,948 7,913,485.04 5.17
10 600905 三峡能源 1,237,763 6,968,605.69 4.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 155,000 15,112,500.00 8.60
2 600519 贵州茅台 7,200 14,724,000.00 8.38
3 002415 海康威视 365,800 13,241,960.00 7.54
4 000002 万科A 510,000 10,455,000.00 5.95
5 002142 宁波银行 290,000 10,384,900.00 5.91
6 00700 腾讯控股 34,000 10,304,697.42 5.86
7 000333 美的集团 162,000 9,783,180.00 5.57
8 600887 伊利股份 230,000 8,958,500.00 5.10
9 600436 片仔癀 25,000 8,918,250.00 5.08
10 600048 保利发展 470,000 8,206,200.00 4.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 190,000 15,327,300.00 9.28
2 600519 贵州茅台 7,700 13,236,300.00 8.01
3 600048 保利发展 640,000 11,328,000.00 6.86
4 002415 海康威视 265,961 10,904,401.00 6.60
5 00700 腾讯控股 34,000 10,318,318.03 6.24
6 002142 宁波银行 270,000 10,095,300.00 6.11
7 000002 万科A 500,000 9,575,000.00 5.79
8 600660 福耀玻璃 260,000 9,250,800.00 5.60
9 002027 分众传媒 1,450,000 8,859,500.00 5.36
10 000333 美的集团 152,000 8,664,000.00 5.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,800 20,090,000.00 8.22
2 002142 宁波银行 450,997 17,264,165.16 7.06
3 000333 美的集团 216,880 16,007,912.80 6.55
4 00700 腾讯控股 39,000 14,565,707.52 5.96
5 600660 福耀玻璃 300,000 14,142,000.00 5.78
6 002027 分众传媒 1,700,000 13,923,000.00 5.69
7 06969 思摩尔国际 380,000 12,349,848.00 5.05
8 600887 伊利股份 290,000 12,023,400.00 4.92
9 300014 亿纬锂能 100,000 11,818,000.00 4.83
10 600436 片仔癀 26,500 11,584,475.00 4.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,150,000 15,738,000.00 6.71
2 00700 腾讯控股 40,500 15,567,142.30 6.63
3 000333 美的集团 216,880 15,094,848.00 6.43
4 600519 贵州茅台 7,200 13,176,000.00 5.61
5 600660 福耀玻璃 300,000 12,675,000.00 5.40
6 600048 保利发展 850,000 11,925,500.00 5.08
7 000002 万科A 550,000 11,720,500.00 4.99
8 002142 宁波银行 320,000 11,248,000.00 4.79
9 600887 伊利股份 290,000 10,933,000.00 4.66
10 06969 思摩尔国际 330,000 9,979,225.74 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,950,000 18,349,500.00 7.34
2 600887 伊利股份 485,000 17,862,550.00 7.15
3 600660 福耀玻璃 300,000 16,755,000.00 6.71
4 000333 美的集团 216,880 15,478,725.60 6.19
5 601636 旗滨集团 770,000 14,291,200.00 5.72
6 600585 海螺水泥 320,000 13,136,000.00 5.26
7 002415 海康威视 200,000 12,900,000.00 5.16
8 000002 万科A 530,000 12,619,300.00 5.05
9 300347 泰格医药 60,000 11,598,000.00 4.64
10 600048 保利地产 950,000 11,438,000.00 4.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 125,000 18,763,750.00 7.83
2 600660 福耀玻璃 406,000 18,708,480.00 7.81
3 000001 平安银行 778,100 17,125,981.00 7.15
4 000002 万科A 500,000 15,000,000.00 6.26
5 601636 旗滨集团 970,000 12,542,100.00 5.23
6 600585 海螺水泥 230,000 11,780,600.00 4.92
7 601166 兴业银行 471,800 11,365,662.00 4.74
8 002415 海康威视 200,000 11,180,000.00 4.66
9 600887 伊利股份 257,600 10,311,728.00 4.30
10 002142 宁波银行 240,000 9,331,200.00 3.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 426,000 20,469,300.00 8.98
2 300347 泰格医药 113,500 18,342,735.00 8.04
3 000001 平安银行 778,100 15,048,454.00 6.60
4 000002 万科A 450,000 12,915,000.00 5.66
5 600887 伊利股份 257,600 11,429,712.00 5.01
6 600585 海螺水泥 202,000 10,427,240.00 4.57
7 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 4.32
8 601166 兴业银行 471,800 9,846,466.00 4.32
9 601636 旗滨集团 710,000 9,088,000.00 3.99
10 002142 宁波银行 240,000 8,481,600.00 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 426,000 13,798,140.00 7.52
2 000001 平安银行 778,100 11,803,777.00 6.44
3 000002 万科A 400,000 11,208,000.00 6.11
4 600585 海螺水泥 202,000 11,162,520.00 6.09
5 002223 鱼跃医疗 285,000 9,348,000.00 5.10
6 300347 泰格医药 90,500 9,316,975.00 5.08
7 600887 伊利股份 237,600 9,147,600.00 4.99
8 300014 亿纬锂能 164,000 8,118,000.00 4.43
9 601166 兴业银行 471,800 7,610,134.00 4.15
10 002142 宁波银行 240,000 7,555,200.00 4.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 943,000 6,657,580.00 7.63
2 300418 昆仑万维 263,000 6,564,480.00 7.52
3 002624 完美世界 113,000 6,513,320.00 7.46
4 601155 新城控股 200,000 6,248,000.00 7.16
5 601012 隆基股份 149,000 6,068,770.00 6.95
6 601088 中国神华 400,000 5,744,000.00 6.58
7 600887 伊利股份 180,000 5,603,400.00 6.42
8 603766 隆鑫通用 1,406,950 5,444,896.50 6.24
9 600340 华夏幸福 236,000 5,394,960.00 6.18
10 601933 永辉超市 560,000 5,252,800.00 6.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 1,310,000 6,379,700.00 7.69
2 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 7.17
3 601658 邮储银行 1,120,000 5,902,400.00 7.11
4 601088 中国神华 360,000 5,846,400.00 7.04
5 600016 民生银行 1,000,000 5,710,000.00 6.88
6 601939 建设银行 900,000 5,706,000.00 6.87
7 600104 上汽集团 265,000 5,432,500.00 6.54
8 600036 招商银行 167,000 5,390,760.00 6.49
9 601166 兴业银行 330,000 5,250,300.00 6.32
10 601128 常熟银行 720,000 4,924,800.00 5.93

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