方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6233

累计净值:1.6233 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,950,000 18,349,500.00 7.34
2 600887 伊利股份 485,000 17,862,550.00 7.15
3 600660 福耀玻璃 300,000 16,755,000.00 6.71
4 000333 美的集团 216,880 15,478,725.60 6.19
5 601636 旗滨集团 770,000 14,291,200.00 5.72
6 600585 海螺水泥 320,000 13,136,000.00 5.26
7 002415 海康威视 200,000 12,900,000.00 5.16
8 000002 万科A 530,000 12,619,300.00 5.05
9 300347 泰格医药 60,000 11,598,000.00 4.64
10 600048 保利地产 950,000 11,438,000.00 4.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 125,000 18,763,750.00 7.83
2 600660 福耀玻璃 406,000 18,708,480.00 7.81
3 000001 平安银行 778,100 17,125,981.00 7.15
4 000002 万科A 500,000 15,000,000.00 6.26
5 601636 旗滨集团 970,000 12,542,100.00 5.23
6 600585 海螺水泥 230,000 11,780,600.00 4.92
7 601166 兴业银行 471,800 11,365,662.00 4.74
8 002415 海康威视 200,000 11,180,000.00 4.66
9 600887 伊利股份 257,600 10,311,728.00 4.30
10 002142 宁波银行 240,000 9,331,200.00 3.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 426,000 20,469,300.00 8.98
2 300347 泰格医药 113,500 18,342,735.00 8.04
3 000001 平安银行 778,100 15,048,454.00 6.60
4 000002 万科A 450,000 12,915,000.00 5.66
5 600887 伊利股份 257,600 11,429,712.00 5.01
6 600585 海螺水泥 202,000 10,427,240.00 4.57
7 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 4.32
8 601166 兴业银行 471,800 9,846,466.00 4.32
9 601636 旗滨集团 710,000 9,088,000.00 3.99
10 002142 宁波银行 240,000 8,481,600.00 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 426,000 13,798,140.00 7.52
2 000001 平安银行 778,100 11,803,777.00 6.44
3 000002 万科A 400,000 11,208,000.00 6.11
4 600585 海螺水泥 202,000 11,162,520.00 6.09
5 002223 鱼跃医疗 285,000 9,348,000.00 5.10
6 300347 泰格医药 90,500 9,316,975.00 5.08
7 600887 伊利股份 237,600 9,147,600.00 4.99
8 300014 亿纬锂能 164,000 8,118,000.00 4.43
9 601166 兴业银行 471,800 7,610,134.00 4.15
10 002142 宁波银行 240,000 7,555,200.00 4.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 943,000 6,657,580.00 7.63
2 300418 昆仑万维 263,000 6,564,480.00 7.52
3 002624 完美世界 113,000 6,513,320.00 7.46
4 601155 新城控股 200,000 6,248,000.00 7.16
5 601012 隆基股份 149,000 6,068,770.00 6.95
6 601088 中国神华 400,000 5,744,000.00 6.58
7 600887 伊利股份 180,000 5,603,400.00 6.42
8 603766 隆鑫通用 1,406,950 5,444,896.50 6.24
9 600340 华夏幸福 236,000 5,394,960.00 6.18
10 601933 永辉超市 560,000 5,252,800.00 6.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 1,310,000 6,379,700.00 7.69
2 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 7.17
3 601658 邮储银行 1,120,000 5,902,400.00 7.11
4 601088 中国神华 360,000 5,846,400.00 7.04
5 600016 民生银行 1,000,000 5,710,000.00 6.88
6 601939 建设银行 900,000 5,706,000.00 6.87
7 600104 上汽集团 265,000 5,432,500.00 6.54
8 600036 招商银行 167,000 5,390,760.00 6.49
9 601166 兴业银行 330,000 5,250,300.00 6.32
10 601128 常熟银行 720,000 4,924,800.00 5.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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