博道久航混合型证券投资基金A类(008318)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1682

 累计净值：1.1682 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,905 10,620,437.75 3.71
2 000651 格力电器 178,200 6,468,660.00 2.26
3 600036 招商银行 169,900 5,601,603.00 1.96
4 601318 中国平安 94,897 4,583,525.10 1.60
5 003012 东鹏控股 267,200 2,845,680.00 0.99
6 000921 海信家电 109,222 2,569,993.66 0.90
7 603195 公牛集团 24,198 2,509,816.56 0.88
8 600480 凌云股份 247,300 2,319,674.00 0.81
9 300246 宝莱特 187,200 2,250,144.00 0.79
10 601688 华泰证券 141,100 2,230,791.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,205 7,110,655.00 3.53
2 601318 中国平安 130,597 6,059,700.80 3.01
3 000858 五粮液 30,703 5,022,089.71 2.50
4 600887 伊利股份 117,600 3,330,432.00 1.65
5 600642 申能股份 466,100 3,258,039.00 1.62
6 601668 中国建筑 511,100 2,933,714.00 1.46
7 300274 阳光电源 22,900 2,670,827.00 1.33
8 000596 古井贡酒 10,600 2,622,228.00 1.30
9 002060 粤水电 365,600 2,405,648.00 1.20
10 600837 海通证券 258,100 2,379,682.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,505 11,839,100.00 5.56
2 601318 中国平安 82,897 3,780,103.20 1.78
3 601869 长飞光纤 87,400 3,618,360.00 1.70
4 600809 山西汾酒 12,000 3,268,800.00 1.54
5 002594 比亚迪 11,800 3,021,036.00 1.42
6 002304 洋河股份 17,900 2,961,734.00 1.39
7 600008 首创环保 994,790 2,954,526.30 1.39
8 002475 立讯精密 97,300 2,949,163.00 1.39
9 002372 伟星新材 118,900 2,890,459.00 1.36
10 600036 招商银行 83,877 2,874,464.79 1.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,205 15,897,035.00 6.42
2 601318 中国平安 133,697 6,283,759.00 2.54
3 300502 新易盛 262,700 6,239,125.00 2.52
4 000651 格力电器 174,700 5,646,304.00 2.28
5 600036 招商银行 124,277 4,630,561.02 1.87
6 002304 洋河股份 25,000 4,012,500.00 1.62
7 002594 比亚迪 13,900 3,571,883.00 1.44
8 000895 双汇发展 132,200 3,427,946.00 1.38
9 300628 亿联网络 56,100 3,399,099.00 1.37
10 000921 海信家电 255,400 3,363,618.00 1.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,705 12,555,112.50 4.64
2 300750 宁德时代 19,600 7,857,444.00 2.90
3 601318 中国平安 130,497 5,426,065.26 2.01
4 600188 兖矿能源 102,000 5,117,340.00 1.89
5 000568 泸州老窖 21,800 5,028,388.00 1.86
6 000651 格力电器 126,700 4,108,881.00 1.52
7 600036 招商银行 102,991 3,465,647.15 1.28
8 600089 特变电工 156,000 3,380,520.00 1.25
9 605117 德业股份 7,600 3,193,596.00 1.18
10 603345 安井食品 20,347 3,159,482.16 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,505 19,437,725.00 5.88
2 603868 飞科电器 96,600 7,317,450.00 2.22
3 600873 梅花生物 546,300 6,162,264.00 1.87
4 601088 中国神华 183,900 6,123,870.00 1.85
5 300750 宁德时代 11,100 5,927,400.00 1.79
6 300769 德方纳米 14,381 5,877,227.08 1.78
7 600036 招商银行 125,890 5,312,558.00 1.61
8 000568 泸州老窖 19,200 4,733,568.00 1.43
9 601238 广汽集团 294,900 4,494,276.00 1.36
10 000625 长安汽车 256,900 4,449,508.00 1.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,805 9,978,795.00 3.11
2 300750 宁德时代 18,100 9,272,630.00 2.89
3 600036 招商银行 177,090 8,287,812.00 2.59
4 601166 兴业银行 233,840 4,833,472.80 1.51
5 601318 中国平安 73,297 3,551,239.65 1.11
6 600233 圆通速递 194,900 3,362,025.00 1.05
7 002142 宁波银行 88,476 3,308,117.64 1.03
8 601328 交通银行 640,700 3,273,977.00 1.02
9 600256 广汇能源 364,800 2,991,360.00 0.93
10 000858 五粮液 19,303 2,993,123.18 0.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,905 16,205,250.00 4.31
2 600036 招商银行 179,890 8,762,441.90 2.33
3 000568 泸州老窖 21,900 5,559,753.00 1.48
4 300059 东方财富 138,100 5,124,891.00 1.36
5 600030 中信证券 193,700 5,115,617.00 1.36
6 600436 片仔癀 11,700 5,114,655.00 1.36
7 600887 伊利股份 119,911 4,971,510.06 1.32
8 000001 平安银行 299,100 4,929,168.00 1.31
9 002129 中环股份 113,100 4,721,925.00 1.26
10 603986 兆易创新 26,240 4,614,304.00 1.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,105 13,002,150.00 3.28
2 600036 招商银行 241,790 12,198,305.50 3.08
3 600438 通威股份 156,500 7,972,110.00 2.01
4 600809 山西汾酒 23,067 7,277,638.50 1.84
5 002709 天赐材料 46,900 7,134,428.00 1.80
6 300122 智飞生物 41,400 6,582,186.00 1.66
7 601166 兴业银行 295,640 5,410,212.00 1.37
8 601318 中国平安 110,597 5,348,470.92 1.35
9 002460 赣锋锂业 32,300 5,262,962.00 1.33
10 688233 神工股份 68,349 4,867,132.29 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 286,697 18,428,883.16 3.53
2 600519 贵州茅台 8,600 17,687,620.00 3.38
3 600036 招商银行 299,274 16,217,658.06 3.10
4 601166 兴业银行 584,640 12,014,352.00 2.30
5 000858 五粮液 34,100 10,158,049.00 1.94
6 000333 美的集团 131,200 9,363,744.00 1.79
7 601919 中远海控 259,436 7,923,175.44 1.52
8 600809 山西汾酒 17,748 7,951,104.00 1.52
9 000001 平安银行 319,200 7,220,304.00 1.38
10 601012 隆基股份 76,404 6,787,731.36 1.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 352,197 27,717,903.90 5.06
2 600036 招商银行 484,974 24,782,171.40 4.52
3 600519 贵州茅台 9,100 18,281,900.00 3.34
4 601166 兴业银行 608,640 14,662,137.60 2.68
5 000858 五粮液 41,500 11,121,170.00 2.03
6 000333 美的集团 134,300 11,043,489.00 2.01
7 600309 万华化学 94,051 9,931,785.60 1.81
8 600031 三一重工 269,500 9,203,425.00 1.68
9 000651 格力电器 136,600 8,564,820.00 1.56
10 601888 中国中免 25,042 7,664,855.36 1.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 452,200 39,332,356.00 5.34
2 600519 贵州茅台 13,800 27,572,400.00 3.74
3 600036 招商银行 428,300 18,823,785.00 2.56
4 000858 五粮液 56,500 16,489,525.00 2.24
5 000333 美的集团 156,000 15,356,640.00 2.09
6 600276 恒瑞医药 124,022 13,823,492.12 1.88
7 000651 格力电器 197,100 12,208,374.00 1.66
8 601888 中国中免 39,228 11,079,948.60 1.50
9 002475 立讯精密 193,276 10,846,649.12 1.47
10 600031 三一重工 302,300 10,574,454.00 1.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 598,200 45,618,732.00 5.10
2 600519 贵州茅台 19,300 32,202,050.00 3.60
3 000858 五粮液 82,800 18,298,800.00 2.05
4 000333 美的集团 233,400 16,944,840.00 1.89
5 600036 招商银行 432,400 15,566,400.00 1.74
6 601888 中国中免 53,507 11,928,850.58 1.33
7 601628 中国人寿 264,900 11,769,507.00 1.32
8 600585 海螺水泥 209,900 11,599,074.00 1.30
9 002475 立讯精密 198,826 11,358,929.38 1.27
10 600031 三一重工 451,500 11,237,835.00 1.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 748,700 53,457,180.00 4.39
2 600519 贵州茅台 28,878 42,245,048.64 3.47
3 600036 招商银行 745,800 25,148,376.00 2.07
4 601166 兴业银行 1,371,512 21,642,459.36 1.78
5 000858 五粮液 121,762 20,835,913.44 1.71
6 000333 美的集团 300,100 17,942,979.00 1.47
7 603258 电魂网络 285,700 15,873,492.00 1.30
8 601012 隆基股份 349,900 14,251,427.00 1.17
9 600919 江苏银行 2,462,600 13,962,942.00 1.15
10 300607 拓斯达 335,140 13,636,846.60 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 836,500 57,860,705.00 3.27
2 600519 贵州茅台 46,078 51,192,658.00 2.90
3 000651 格力电器 513,217 26,789,927.40 1.52
4 600276 恒瑞医药 267,692 24,635,694.76 1.39
5 600036 招商银行 741,100 23,922,708.00 1.35
6 601166 兴业银行 1,476,600 23,492,706.00 1.33
7 600585 海螺水泥 329,100 18,133,410.00 1.03
8 000333 美的集团 370,600 17,944,452.00 1.02
9 300552 万集科技 204,600 14,006,916.00 0.79
10 300498 温氏股份 434,200 14,024,660.00 0.79

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