宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金C类(008325)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0875

累计净值:1.0875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600755 厦门国贸 260,700 2,054,316.00 3.06
2 301035 润丰股份 28,100 2,009,150.00 2.99
3 688398 赛特新材 56,480 1,838,988.80 2.74
4 300037 新宙邦 41,500 1,818,530.00 2.71
5 600989 宝丰能源 111,910 1,600,313.00 2.38
6 603056 德邦股份 101,400 1,563,588.00 2.33
7 300938 信测标准 35,700 1,458,345.00 2.17
8 002648 卫星化学 94,500 1,448,685.00 2.16
9 002327 富安娜 158,200 1,398,488.00 2.08
10 601339 百隆东方 247,200 1,379,376.00 2.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300938 信测标准 57,700 2,527,260.00 3.39
2 603173 福斯达 73,900 2,176,355.00 2.92
3 301035 润丰股份 27,700 2,176,389.00 2.92
4 600755 厦门国贸 266,400 2,061,936.00 2.77
5 688398 赛特新材 56,040 1,913,766.00 2.57
6 601677 明泰铝业 120,000 1,665,600.00 2.23
7 603878 武进不锈 179,480 1,516,606.00 2.03
8 301263 泰恩康 64,800 1,353,024.00 1.81
9 300138 晨光生物 66,000 1,181,400.00 1.58
10 000690 宝新能源 165,800 1,163,916.00 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 178,700 1,928,173.00 2.43
2 300938 信测标准 42,200 1,705,724.00 2.15
3 688398 赛特新材 38,648 1,695,487.76 2.14
4 601339 百隆东方 241,900 1,671,529.00 2.11
5 300858 科拓生物 46,700 1,667,190.00 2.10
6 300138 晨光生物 87,000 1,605,150.00 2.02
7 301129 瑞纳智能 19,900 1,591,005.00 2.01
8 601000 唐山港 493,400 1,529,540.00 1.93
9 600755 厦门国贸 173,600 1,496,432.00 1.89
10 002541 鸿路钢构 40,300 1,334,333.00 1.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 214,100 2,145,282.00 2.62
2 605369 拱东医疗 14,400 1,520,784.00 1.86
3 603878 武进不锈 115,700 1,244,932.00 1.52
4 603309 维力医疗 62,500 1,248,750.00 1.52
5 600989 宝丰能源 89,800 1,083,886.00 1.32
6 000963 华东医药 23,100 1,081,080.00 1.32
7 301121 紫建电子 19,800 1,020,690.00 1.25
8 300806 斯迪克 42,600 998,970.00 1.22
9 603931 格林达 36,100 981,198.00 1.20
10 605098 行动教育 33,400 977,952.00 1.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 166,400 1,683,968.00 1.95
2 300833 浩洋股份 17,800 1,666,614.00 1.93
3 603181 皇马科技 99,400 1,543,682.00 1.78
4 605166 聚合顺 103,200 1,388,040.00 1.60
5 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.50
6 600529 山东药玻 44,800 1,297,856.00 1.50
7 603129 春风动力 9,300 1,250,850.00 1.45
8 600989 宝丰能源 88,400 1,177,488.00 1.36
9 603309 维力医疗 56,300 1,141,764.00 1.32
10 000733 振华科技 9,800 1,136,604.00 1.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 154,380 3,674,244.00 3.78
2 601058 赛轮轮胎 266,700 3,005,709.00 3.09
3 600256 广汇能源 255,300 2,690,862.00 2.77
4 002407 多氟多 45,600 2,230,296.00 2.30
5 600529 山东药玻 70,100 1,959,295.00 2.02
6 300806 斯迪克 66,700 1,893,613.00 1.95
7 601615 明阳智能 55,600 1,879,280.00 1.93
8 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 1.89
9 300019 硅宝科技 82,300 1,829,529.00 1.88
10 603181 皇马科技 116,000 1,750,440.00 1.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 121,000 4,997,300.00 4.59
2 000906 浙商中拓 383,800 4,559,544.00 4.18
3 601000 唐山港 1,449,600 4,319,808.00 3.96
4 300568 星源材质 108,700 4,106,686.00 3.77
5 601058 赛轮轮胎 331,600 3,269,576.00 3.00
6 300122 智飞生物 22,300 3,077,400.00 2.82
7 600048 保利发展 155,900 2,759,430.00 2.53
8 300035 中科电气 81,600 2,591,616.00 2.38
9 601899 紫金矿业 211,400 2,397,276.00 2.20
10 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 3.55
2 002241 歌尔股份 94,500 5,112,450.00 3.54
3 002466 天齐锂业 41,000 4,387,000.00 3.04
4 600887 伊利股份 78,400 3,250,464.00 2.25
5 600872 中炬高新 85,700 3,254,029.00 2.25
6 002756 永兴材料 20,100 2,975,202.00 2.06
7 603259 药明康德 25,000 2,964,500.00 2.05
8 000858 五粮液 12,400 2,760,984.00 1.91
9 002271 东方雨虹 50,100 2,639,268.00 1.83
10 300035 中科电气 81,600 2,468,400.00 1.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,065,000 23,430,000.00 6.63
2 603259 药明康德 34,300 5,241,040.00 1.48
3 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 1.30
4 300059 东方财富 117,400 4,035,038.00 1.14
5 601888 中国中免 13,000 3,380,000.00 0.96
6 601088 中国神华 150,000 3,399,000.00 0.96
7 600845 宝信软件 41,000 2,706,000.00 0.77
8 600079 人福医药 125,000 2,520,000.00 0.71
9 688002 睿创微纳 21,500 1,885,550.00 0.53
10 688363 华熙生物 9,600 1,783,872.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,500,000 10,650,000.00 2.10
2 600900 长江电力 425,000 8,772,000.00 1.73
3 300782 卓胜微 13,000 6,987,500.00 1.38
4 601888 中国中免 23,000 6,902,300.00 1.36
5 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 1.11
6 603127 昭衍新药 30,000 5,512,500.00 1.09
7 600763 通策医疗 13,000 5,343,000.00 1.06
8 600809 山西汾酒 10,000 4,480,000.00 0.89
9 300363 博腾股份 50,000 4,206,000.00 0.83
10 688169 石头科技 2,000 2,522,000.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,400,000 30,814,000.00 4.44
2 000002 万科A 830,000 24,900,000.00 3.59
3 601601 中国太保 390,000 14,757,600.00 2.13
4 600900 长江电力 475,000 10,184,000.00 1.47
5 600377 宁沪高速 976,120 9,712,394.00 1.40
6 600926 杭州银行 450,000 7,600,500.00 1.10
7 600919 江苏银行 800,000 5,176,000.00 0.75
8 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 0.72
9 601888 中国中免 15,000 4,591,200.00 0.66
10 600887 伊利股份 100,000 4,003,000.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 340,000 33,469,600.00 4.10
2 000002 万科A 492,300 14,129,010.00 1.73
3 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 1.47
4 600926 杭州银行 700,000 10,444,000.00 1.28
5 002460 赣锋锂业 100,000 10,120,000.00 1.24
6 000661 长春高新 22,500 10,100,475.00 1.24
7 601318 中国平安 112,000 9,741,760.00 1.19
8 600900 长江电力 500,000 9,580,000.00 1.17
9 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 0.86
10 600893 航发动力 99,940 5,931,439.00 0.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 120,000 10,778,400.00 1.13
2 600585 海螺水泥 185,000 10,223,100.00 1.07
3 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 0.99
4 603605 珀莱雅 60,000 8,642,400.00 0.91
5 600760 中航沈飞 130,000 7,447,700.00 0.78
6 002233 塔牌集团 500,000 6,935,000.00 0.73
7 600309 万华化学 100,000 6,930,000.00 0.73
8 001914 招商积余 204,911 5,399,404.85 0.57
9 000895 双汇发展 100,000 5,293,000.00 0.56
10 600887 伊利股份 139,700 5,378,450.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 128,400 11,851,320.00 3.26
2 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 2.66
3 600536 中国软件 104,200 8,252,640.00 2.27
4 600570 恒生电子 69,680 7,504,536.00 2.07
5 600760 中航沈飞 225,600 7,404,192.00 2.04
6 000661 长春高新 16,400 7,138,920.00 1.97
7 603283 赛腾股份 120,000 6,456,000.00 1.78
8 600030 中信证券 226,000 5,448,860.00 1.50
9 600887 伊利股份 139,700 4,348,861.00 1.20
10 000725 京东方A 500,000 2,335,000.00 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 160,000 14,724,800.00 2.20
2 601088 中国神华 550,000 8,932,000.00 1.34
3 601318 中国平安 96,100 6,647,237.00 0.99
4 603636 南威软件 575,000 6,463,000.00 0.97
5 600760 中航沈飞 225,600 6,458,928.00 0.97
6 600887 伊利股份 205,700 6,142,202.00 0.92
7 603881 数据港 125,000 6,046,250.00 0.90
8 000661 长春高新 8,200 4,493,600.00 0.67
9 300347 泰格医药 60,000 3,843,000.00 0.57
10 600298 安琪酵母 99,920 3,517,184.00 0.53

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