宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金C类(008337)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8433

累计净值:0.8433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丹,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002558 巨人网络 173,100 2,239,914.00 3.80
2 300002 神州泰岳 200,000 2,012,000.00 3.41
3 002555 三七互娱 91,000 1,974,700.00 3.35
4 600600 青岛啤酒 20,000 1,749,200.00 2.97
5 301239 普瑞眼科 13,600 1,597,048.00 2.71
6 688120 华海清科 7,340 1,405,610.00 2.38
7 002436 兴森科技 115,000 1,404,150.00 2.38
8 601728 中国电信 125,200 724,908.00 1.23
9 002230 科大讯飞 13,300 673,778.00 1.14
10 002422 科伦药业 22,500 655,875.00 1.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 182,000 6,348,160.00 9.07
2 002558 巨人网络 173,100 3,103,683.00 4.43
3 688120 华海清科 8,940 2,253,327.00 3.22
4 600600 青岛啤酒 20,000 2,072,600.00 2.96
5 002436 兴森科技 115,000 1,782,500.00 2.55
6 600872 中炬高新 41,000 1,508,390.00 2.15
7 002230 科大讯飞 13,300 903,868.00 1.29
8 600557 康缘药业 30,000 823,800.00 1.18
9 688041 海光信息 11,200 764,624.00 1.09
10 300138 晨光生物 41,000 733,900.00 1.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000690 宝新能源 500,000 3,025,000.00 4.01
2 002415 海康威视 60,000 2,559,600.00 3.39
3 600600 青岛啤酒 20,000 2,412,000.00 3.20
4 00753 中国国航 378,000 2,322,952.96 3.08
5 600557 康缘药业 60,000 1,921,800.00 2.55
6 688120 华海清科 6,000 1,900,800.00 2.52
7 688111 金山办公 4,000 1,892,000.00 2.51
8 300896 爱美客 3,000 1,676,250.00 2.22
9 600872 中炬高新 41,000 1,521,100.00 2.02
10 002436 兴森科技 115,000 1,413,350.00 1.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,000 2,983,521.80 3.87
2 601888 中国中免 12,900 2,786,787.00 3.61
3 600132 重庆啤酒 21,200 2,700,456.00 3.50
4 688111 金山办公 10,000 2,644,900.00 3.43
5 600872 中炬高新 70,000 2,580,900.00 3.35
6 603810 丰山集团 120,000 2,013,600.00 2.61
7 300174 元力股份 100,000 1,996,000.00 2.59
8 002436 兴森科技 200,000 1,936,000.00 2.51
9 000034 神州数码 80,000 1,755,200.00 2.28
10 300379 东方通 70,000 1,430,100.00 1.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 100,000 3,188,000.00 3.76
2 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 3.09
3 600256 广汇能源 150,000 1,842,000.00 2.17
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.53
5 601088 中国神华 40,000 1,265,600.00 1.49
6 603606 东方电缆 17,000 1,185,410.00 1.40
7 000733 振华科技 10,000 1,159,800.00 1.37
8 601615 明阳智能 47,000 1,134,110.00 1.34
9 300274 阳光电源 10,000 1,106,200.00 1.30
10 600132 重庆啤酒 9,000 1,009,800.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 50,200 6,264,960.00 6.35
2 600887 伊利股份 122,300 4,763,585.00 4.83
3 600872 中炬高新 135,000 4,672,350.00 4.73
4 300035 中科电气 151,700 4,240,015.00 4.30
5 300122 智飞生物 31,423 3,488,267.23 3.53
6 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 2.90
7 601166 兴业银行 142,400 2,833,760.00 2.87
8 300568 星源材质 85,600 2,485,824.00 2.52
9 601058 赛轮轮胎 211,000 2,377,970.00 2.41
10 002241 歌尔股份 69,000 2,318,400.00 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300035 中科电气 151,700 4,817,992.00 4.57
2 600887 伊利股份 122,300 4,511,647.00 4.28
3 002466 天齐锂业 50,200 4,085,778.00 3.88
4 600872 中炬高新 135,000 3,800,250.00 3.61
5 603259 药明康德 29,700 3,337,686.00 3.17
6 601888 中国中免 19,700 3,238,089.00 3.07
7 002756 永兴材料 26,000 3,084,120.00 2.93
8 600487 亨通光电 232,600 3,016,822.00 2.86
9 601166 兴业银行 142,400 2,943,408.00 2.79
10 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 427,300 9,699,710.00 4.06
2 601398 工商银行 1,752,900 8,115,927.00 3.40
3 600519 贵州茅台 3,300 6,765,000.00 2.83
4 603259 药明康德 50,000 5,929,000.00 2.48
5 600872 中炬高新 136,700 5,190,499.00 2.17
6 600887 伊利股份 122,300 5,070,558.00 2.12
7 002466 天齐锂业 46,400 4,964,800.00 2.08
8 601166 兴业银行 252,600 4,809,504.00 2.01
9 600487 亨通光电 306,600 4,635,792.00 1.94
10 300035 中科电气 151,700 4,588,925.00 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 938,500 20,647,000.00 5.20
2 300059 东方财富 175,200 6,021,624.00 1.52
3 603259 药明康德 34,900 5,332,720.00 1.34
4 601888 中国中免 15,000 3,900,000.00 0.98
5 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.92
6 601088 中国神华 150,000 3,399,000.00 0.86
7 300782 卓胜微 9,600 3,379,200.00 0.85
8 600845 宝信软件 41,000 2,706,000.00 0.68
9 600079 人福医药 125,000 2,520,000.00 0.63
10 688696 极米科技 5,000 2,245,000.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,500,000 10,650,000.00 2.98
2 600900 长江电力 448,500 9,257,040.00 2.59
3 603127 昭衍新药 34,970 6,425,737.50 1.80
4 300782 卓胜微 10,000 5,375,000.00 1.51
5 688696 极米科技 6,252 5,201,664.00 1.46
6 600763 通策医疗 11,000 4,521,000.00 1.27
7 600809 山西汾酒 10,000 4,480,000.00 1.25
8 603259 药明康德 21,600 3,382,344.00 0.95
9 601888 中国中免 10,000 3,001,000.00 0.84
10 600884 杉杉股份 120,000 2,798,400.00 0.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 400,990 15,173,461.60 3.41
2 600900 长江电力 600,000 12,864,000.00 2.89
3 600926 杭州银行 530,000 8,951,700.00 2.01
4 601166 兴业银行 200,000 4,818,000.00 1.08
5 600887 伊利股份 90,000 3,602,700.00 0.81
6 600377 宁沪高速 350,000 3,482,500.00 0.78
7 600919 江苏银行 500,000 3,235,000.00 0.73
8 601888 中国中免 10,000 3,060,800.00 0.69
9 600519 贵州茅台 1,500 3,013,500.00 0.68
10 600031 三一重工 81,800 2,793,470.00 0.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 600,000 11,496,000.00 2.26
2 601318 中国平安 105,000 9,132,900.00 1.79
3 000661 长春高新 20,000 8,978,200.00 1.76
4 000002 万科A 300,000 8,610,000.00 1.69
5 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.57
6 000333 美的集团 80,000 7,875,200.00 1.54
7 600926 杭州银行 500,000 7,460,000.00 1.46
8 300750 宁德时代 20,500 7,197,755.00 1.41
9 300014 亿纬锂能 82,000 6,683,000.00 1.31
10 600585 海螺水泥 100,000 5,162,000.00 1.01

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