嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金A类(008338)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0160

 累计净值：1.1174 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李卓锴 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：165.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-09

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 44,800,000 4,600,706,524.04 27.55
2 160418 16农发18 37,200,000 3,854,452,305.23 23.08
3 210203 21国开03 34,600,000 3,572,082,387.83 21.39
4 210305 21进出05 11,000,000 1,126,634,794.42 6.75
5 230404 23农发04 11,000,000 1,116,662,949.26 6.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 44,800,000 4,569,749,349.01 27.54
2 160418 16农发18 37,200,000 3,828,058,806.23 23.07
3 210203 21国开03 34,600,000 3,547,926,397.97 21.38
4 210305 21进出05 11,000,000 1,118,923,385.75 6.74
5 230404 23农发04 11,000,000 1,109,164,513.63 6.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 44,800,000 4,681,560,172.07 28.11
2 160418 16农发18 37,200,000 3,935,079,939.42 23.62
3 210203 21国开03 34,600,000 3,524,002,293.19 21.16
4 210305 21进出05 11,000,000 1,146,707,686.61 6.88
5 230404 23农发04 9,000,000 901,281,587.21 5.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,817,239,873.74 63.23
2 160407 16农发07 31,400,000 3,228,551,898.14 15.93
3 180303 18进出03 23,000,000 2,409,058,103.01 11.88
4 019629 20国债03 17,900,000 1,821,387,382.17 8.98
5 2028004 20浙商银行小微债01 9,000,000 917,544,555.44 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,722,207,302.16 61.41
2 160407 16农发07 31,400,000 3,204,815,330.46 15.47
3 180303 18进出03 23,000,000 2,391,745,537.34 11.54
4 019629 20国债03 17,900,000 1,808,685,620.28 8.73
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,329,410,860.79 6.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,627,123,103.57 61.46
2 160407 16农发07 31,400,000 3,181,062,034.94 15.48
3 180303 18进出03 23,000,000 2,374,347,086.05 11.56
4 019629 20国债03 17,900,000 1,796,002,240.89 8.74
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,320,648,007.80 6.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,533,022,024.58 61.48
2 160407 16农发07 31,400,000 3,157,550,594.78 15.49
3 180303 18进出03 23,000,000 2,357,053,886.66 11.56
4 019629 20国债03 17,900,000 1,783,474,680.55 8.75
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,311,981,321.09 6.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,500,787,019.18 59.93
2 160407 16农发07 31,400,000 3,150,083,176.70 15.10
3 180303 18进出03 23,000,000 2,348,638,281.12 11.26
4 019629 20国债03 17,900,000 1,778,022,907.04 8.52
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,287,666.62 6.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,507,389,111.83 60.44
2 160407 16农发07 31,400,000 3,152,240,607.99 15.23
3 180303 18进出03 23,000,000 2,359,801,114.32 11.40
4 019629 20国债03 17,900,000 1,775,499,701.87 8.58
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,366,641.48 6.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,513,941,114.10 60.93
2 160407 16农发07 31,400,000 3,154,381,805.31 15.36
3 180303 18进出03 23,000,000 2,370,880,578.62 11.54
4 019629 20国债03 16,900,000 1,673,306,759.75 8.15
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,445,089.61 6.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,520,372,994.76 61.41
2 160407 16农发07 31,400,000 3,156,483,878.24 15.48
3 180303 18进出03 23,000,000 2,381,758,209.70 11.68
4 019629 20国债03 16,900,000 1,670,891,858.59 8.20
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,522,170.28 6.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,526,520,759.95 60.09
2 160407 16农发07 31,400,000 3,158,504,389.20 15.15
3 180303 18进出03 23,000,000 2,392,413,334.17 11.48
4 019629 20国债03 16,900,000 1,668,520,272.61 8.00
5 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,597,903.67 6.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 124,700,000 12,532,650,434.04 60.59
2 160407 16农发07 31,400,000 3,160,527,795.71 15.28
3 180303 18进出03 23,000,000 2,403,170,811.34 11.62
4 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,659,975.08 6.29
5 1928030 19招商银行小微债02 12,000,000 1,219,114,564.04 5.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 106,000,000 10,657,606,696.16 51.92
2 160407 16农发07 25,200,000 2,538,859,863.14 12.37
3 180303 18进出03 23,000,000 2,413,847,946.97 11.76
4 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,712,554.22 6.34
5 1928030 19招商银行小微债02 12,000,000 1,221,469,602.24 5.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 93,500,000 9,395,085,634.69 46.10
2 180303 18进出03 23,000,000 2,424,330,578.56 11.90
3 160407 16农发07 19,200,000 1,932,067,766.49 9.48
4 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,764,216.81 6.38
5 1928030 19招商银行小微债02 9,100,000 924,295,927.19 4.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034