华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金C类(008341)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 1,000,000 | 101,293,737.70 | 2.80 |
| 2 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 1,000,000 | 99,753,934.43 | 2.75 |
| 3 | 112315398 | 23民生银行CD398 | 1,000,000 | 98,869,201.10 | 2.73 |
| 4 | 112315389 | 23民生银行CD389 | 1,000,000 | 97,666,293.72 | 2.70 |
| 5 | 102381001 | 23皖交控MTN001 | 900,000 | 91,815,619.67 | 2.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381001 | 23皖交控MTN001 | 1,000,000 | 101,457,989.07 | 3.37 |
| 2 | 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 900,000 | 91,636,629.04 | 3.04 |
| 3 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 900,000 | 91,619,556.16 | 3.04 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 700,000 | 70,727,117.81 | 2.35 |
| 5 | 102281241 | 22合肥产投MTN001(科创票据) | 700,000 | 70,246,927.87 | 2.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 900,000 | 90,532,804.93 | 3.70 |
| 2 | 102281241 | 22合肥产投MTN001(科创票据) | 700,000 | 71,642,760.00 | 2.93 |
| 3 | 042280396 | 22蚌埠城投CP002 | 700,000 | 70,734,156.16 | 2.89 |
| 4 | 220306 | 22进出06 | 700,000 | 70,654,586.30 | 2.89 |
| 5 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 700,000 | 70,042,843.84 | 2.86 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 900,000 | 88,453,484.38 | 4.34 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 700,000 | 70,320,887.67 | 3.45 |
| 3 | 102281241 | 22合肥产投MTN001(科创票据) | 700,000 | 70,007,943.56 | 3.43 |
| 4 | 042280396 | 22蚌埠城投CP002 | 700,000 | 69,716,567.12 | 3.42 |
| 5 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 700,000 | 68,151,789.04 | 3.34 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281116 | 22合建投MTN001 | 1,300,000 | 132,441,763.29 | 3.71 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 115,023,383.56 | 3.22 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,100,000 | 112,280,345.21 | 3.14 |
| 4 | 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 1,100,000 | 110,075,969.32 | 3.08 |
| 5 | 229934 | 22贴现国债34 | 1,100,000 | 109,447,824.18 | 3.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281116 | 22合建投MTN001 | 800,000 | 79,536,473.42 | 3.16 |
| 2 | 102000178 | 20皖能源MTN001 | 600,000 | 61,617,478.36 | 2.45 |
| 3 | 012105283 | 21安建控股SCP001 | 600,000 | 61,280,482.19 | 2.43 |
| 4 | 102280474 | 22安徽港航MTN001 | 600,000 | 60,842,958.90 | 2.42 |
| 5 | 102280888 | 22皖出版MTN002 | 600,000 | 60,663,271.23 | 2.41 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103216 | 21六安城投SCP003 | 500,000 | 50,833,383.56 | 2.85 |
| 2 | 012180039 | 21皖交控SCP002(乡村振兴) | 500,000 | 50,457,123.29 | 2.83 |
| 3 | 102000197 | 20芜湖建设MTN001 | 500,000 | 50,274,493.15 | 2.82 |
| 4 | 102280152 | 22滁州城投MTN002 | 500,000 | 49,998,986.30 | 2.81 |
| 5 | 102280176 | 22皖铁基金MTN001 | 500,000 | 49,930,479.45 | 2.80 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103216 | 21六安城投SCP003 | 500,000 | 50,060,000.00 | 6.27 |
| 2 | 012101897 | 21皖能源SCP002 | 400,000 | 40,156,000.00 | 5.03 |
| 3 | 012102201 | 21皖铁基金SCP002 | 400,000 | 40,160,000.00 | 5.03 |
| 4 | 012103950 | 21淮南矿SCP002 | 400,000 | 40,072,000.00 | 5.02 |
| 5 | 219959 | 21贴现国债59 | 400,000 | 39,572,000.00 | 4.96 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103216 | 21六安城投SCP003 | 500,000 | 49,925,000.00 | 8.57 |
| 2 | 101760067 | 17合建投MTN002 | 400,000 | 41,304,000.00 | 7.09 |
| 3 | 012100858 | 21淮南矿SCP001 | 400,000 | 40,188,000.00 | 6.90 |
| 4 | 012101897 | 21皖能源SCP002 | 400,000 | 40,124,000.00 | 6.89 |
| 5 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 350,000 | 34,982,500.00 | 6.01 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101760067 | 17合建投MTN002 | 400,000 | 41,272,000.00 | 9.25 |
| 2 | 112470 | 16江控01 | 400,000 | 40,092,000.00 | 8.98 |
| 3 | 012101897 | 21皖能源SCP002 | 400,000 | 40,036,000.00 | 8.97 |
| 4 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 350,000 | 34,979,000.00 | 7.84 |
| 5 | 102002092 | 20铜陵有色MTN001 | 300,000 | 30,474,000.00 | 6.83 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101760067 | 17合建投MTN002 | 400,000 | 41,276,000.00 | 7.49 |
| 2 | 112470 | 16江控01 | 400,000 | 40,116,000.00 | 7.27 |
| 3 | 101760064 | 17滁州城投MTN002 | 300,000 | 30,924,000.00 | 5.61 |
| 4 | 101801107 | 18淮南矿MTN004 | 300,000 | 30,375,000.00 | 5.51 |
| 5 | 101800450 | 18皖投集MTN001 | 300,000 | 30,261,000.00 | 5.49 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,095,000.00 | 9.18 |
| 2 | 112009322 | 20浦发银行CD322 | 500,000 | 48,585,000.00 | 8.91 |
| 3 | 143478 | 18皖投01 | 400,000 | 40,108,000.00 | 7.35 |
| 4 | 112470 | 16江控01 | 400,000 | 40,036,000.00 | 7.34 |
| 5 | 112003039 | 20农业银行CD039 | 400,000 | 38,988,000.00 | 7.15 |
