建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008344)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1263

 累计净值：1.1263 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐华婧 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：18.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-12-23

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102296 21晋能电力MTN013 1,500,000 156,799,027.40 7.62
2 210202 21国开02 800,000 81,921,380.82 3.98
3 012381649 23夏商SCP005 700,000 70,763,497.27 3.44
4 102102190 21晋能装备MTN002 650,000 68,059,042.47 3.31
5 042280541 22滁州经开CP002 500,000 52,215,479.45 2.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102296 21晋能电力MTN013 1,500,000 155,832,994.52 7.61
2 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 104,409,172.60 5.10
3 210202 21国开02 800,000 81,512,482.19 3.98
4 012284340 22鲁钢铁SCP012 700,000 71,447,795.62 3.49
5 012283576 22南电SCP013 700,000 70,834,342.47 3.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102296 21晋能电力MTN013 1,500,000 154,568,005.48 7.61
2 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 103,629,890.41 5.10
3 012283576 22南电SCP013 1,000,000 100,542,876.71 4.95
4 210202 21国开02 800,000 80,910,115.07 3.98
5 012284340 22鲁钢铁SCP012 700,000 70,921,326.58 3.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 2,500,000 257,229,452.05 11.84
2 190203 19国开03 2,000,000 208,339,452.05 9.59
3 150210 15国开10 1,500,000 160,055,260.27 7.37
4 150218 15国开18 1,400,000 145,849,008.22 6.71
5 180204 18国开04 1,200,000 125,075,046.58 5.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 2,500,000 256,287,808.22 11.82
2 190203 19国开03 2,000,000 207,615,890.41 9.57
3 150210 15国开10 1,500,000 159,648,534.25 7.36
4 180204 18国开04 1,200,000 124,580,482.19 5.74
5 150218 15国开18 1,100,000 114,372,695.89 5.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,200,000 226,086,767.12 10.51
2 190203 19国开03 2,000,000 205,792,328.77 9.56
3 160207 16国开07 1,600,000 162,973,545.21 7.57
4 150210 15国开10 1,500,000 157,756,808.22 7.33
5 180204 18国开04 1,200,000 123,833,917.81 5.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,000,000 204,342,465.75 9.57
2 190203 19国开03 2,000,000 203,906,849.32 9.55
3 150210 15国开10 1,500,000 162,557,383.56 7.61
4 160207 16国开07 1,600,000 161,825,095.89 7.58
5 180204 18国开04 1,200,000 122,946,772.60 5.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,100,000 223,104,000.00 10.51
2 190203 19国开03 2,000,000 203,100,000.00 9.57
3 200312 20进出12 2,000,000 200,700,000.00 9.45
4 190207 19国开07 1,590,000 159,508,800.00 7.51
5 150210 15国开10 1,500,000 157,110,000.00 7.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 202,500,000.00 9.65
2 200312 20进出12 2,000,000 200,940,000.00 9.57
3 190207 19国开07 1,590,000 159,763,200.00 7.61
4 190202 19国开02 1,480,000 148,340,400.00 7.07
5 200210 20国开10 1,300,000 127,894,000.00 6.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 2,300,000 222,548,000.00 10.73
2 190203 19国开03 2,000,000 201,560,000.00 9.72
3 200312 20进出12 2,000,000 200,800,000.00 9.68
4 190207 19国开07 1,590,000 159,954,000.00 7.71
5 190202 19国开02 1,480,000 148,547,600.00 7.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 200,520,000.00 9.77
2 200312 20进出12 2,000,000 200,140,000.00 9.75
3 190207 19国开07 1,590,000 159,620,100.00 7.78
4 190202 19国开02 1,480,000 148,429,200.00 7.23
5 112104009 21中国银行CD009 1,000,000 97,850,000.00 4.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,590,000 159,938,100.00 7.84
2 190202 19国开02 1,480,000 148,680,800.00 7.29
3 190306 19进出06 800,000 80,616,000.00 3.95
4 101656010 16苏园建MTN001A 700,000 70,679,000.00 3.46
5 101900698 19苏州农业MTN001 500,000 50,420,000.00 2.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,590,000 159,047,700.00 15.47
2 190202 19国开02 1,480,000 148,118,400.00 14.40
3 012000790 20苏沙钢SCP002 1,000,000 100,220,000.00 9.75
4 190306 19进出06 800,000 80,216,000.00 7.80
5 101656010 16苏园建MTN001A 700,000 70,483,000.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,480,000 149,332,000.00 14.50
2 111907113 19招商银行CD113 1,500,000 145,500,000.00 14.12
3 190207 19国开07 1,390,000 140,626,300.00 13.65
4 012000790 20苏沙钢SCP002 1,000,000 100,000,000.00 9.71
5 190306 19进出06 800,000 81,216,000.00 7.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,480,000 150,249,600.00 14.60
2 111907113 19招商银行 1,500,000 145,950,000.00 14.18
3 190207 19国开07 1,390,000 141,835,600.00 13.78
4 190210 19国开10 1,300,000 135,551,000.00 13.17
5 012000790 20苏沙钢SCP002 1,000,000 100,050,000.00 9.72

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