中信建投价值甄选混合型证券投资基金C类(008348)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8429

 累计净值：1.8429 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾江伟 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国金证券股份有限公司 成立日期：2019-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000888 峨眉山A 3,145,089 32,834,729.16 2.94
2 600132 重庆啤酒 378,800 32,296,488.00 2.89
3 601668 中国建筑 5,774,140 31,930,994.20 2.86
4 600820 隧道股份 4,691,900 27,494,534.00 2.46
5 603199 九华旅游 906,100 26,956,475.00 2.41
6 300494 盛天网络 1,822,180 26,166,504.80 2.34
7 603306 华懋科技 748,300 23,578,933.00 2.11
8 601186 中国铁建 2,594,600 22,650,858.00 2.03
9 601916 浙商银行 8,862,800 22,688,768.00 2.03
10 601988 中国银行 5,781,884 21,797,702.68 1.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603199 九华旅游 1,264,500 43,688,475.00 3.00
2 000888 峨眉山A 3,495,189 40,054,865.94 2.75
3 601398 工商银行 8,302,100 40,016,122.00 2.75
4 600132 重庆啤酒 432,300 39,840,768.00 2.74
5 601668 中国建筑 6,597,640 37,870,453.60 2.60
6 600820 隧道股份 5,550,800 33,360,308.00 2.29
7 601988 中国银行 8,144,300 31,844,213.00 2.19
8 603306 华懋科技 918,700 26,660,674.00 1.83
9 000975 银泰黄金 2,054,419 24,036,702.30 1.65
10 002446 盛路通信 2,401,883 22,697,794.35 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300494 盛天网络 1,098,100 32,789,266.00 2.99
2 002074 国轩高科 1,039,200 30,978,552.00 2.82
3 601166 兴业银行 1,629,100 27,515,499.00 2.51
4 603306 华懋科技 729,500 26,998,795.00 2.46
5 600584 长电科技 797,200 25,869,140.00 2.36
6 002738 中矿资源 336,760 23,674,228.00 2.16
7 601058 赛轮轮胎 2,093,800 22,592,102.00 2.06
8 300087 荃银高科 1,305,700 21,374,309.00 1.95
9 300181 佐力药业 1,234,000 18,435,960.00 1.68
10 000513 丽珠集团 487,100 18,207,798.00 1.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 1,795,500 41,152,860.00 6.14
2 000785 居然之家 4,538,241 18,561,405.69 2.77
3 000513 丽珠集团 567,500 18,432,400.00 2.75
4 300181 佐力药业 1,669,700 17,815,699.00 2.66
5 000762 西藏矿业 453,100 17,494,191.00 2.61
6 300494 盛天网络 1,158,400 17,294,912.00 2.58
7 600905 三峡能源 2,776,300 15,686,095.00 2.34
8 300002 神州泰岳 3,323,300 14,423,122.00 2.15
9 002156 通富微电 834,700 13,755,856.00 2.05
10 300452 山河药辅 742,000 12,999,840.00 1.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 1,485,000 33,115,500.00 6.06
2 000895 双汇发展 964,800 23,599,008.00 4.32
3 600132 重庆啤酒 147,100 16,504,620.00 3.02
4 600763 通策医疗 113,100 14,476,800.00 2.65
5 600872 中炬高新 435,483 13,883,198.04 2.54
6 002046 国机精工 1,118,100 13,316,571.00 2.44
7 002735 王子新材 717,400 13,271,900.00 2.43
8 002873 新天药业 840,760 12,325,541.60 2.26
9 300181 佐力药业 1,299,400 11,642,624.00 2.13
10 300494 盛天网络 817,900 11,172,514.00 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 1,118,000 32,086,600.00 6.64
2 002460 赣锋锂业 142,500 21,189,750.00 4.39
3 603920 世运电路 1,052,800 18,213,440.00 3.77
4 688661 和林微纳 234,994 14,090,240.24 2.92
5 002182 云海金属 504,800 12,660,384.00 2.62
6 002873 新天药业 711,960 12,110,439.60 2.51
7 603678 火炬电子 229,100 10,724,171.00 2.22
8 000630 铜陵有色 3,253,100 10,605,106.00 2.20
9 300181 佐力药业 1,061,500 10,551,310.00 2.18
10 688033 天宜上佳 460,777 9,786,903.48 2.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 445,200 36,234,828.00 8.15
2 300750 宁德时代 37,900 19,416,170.00 4.37
3 002240 盛新锂能 248,100 12,610,923.00 2.84
4 002191 劲嘉股份 893,600 12,340,616.00 2.77
5 603690 至纯科技 330,800 12,137,052.00 2.73
6 688598 金博股份 50,265 12,113,865.00 2.72
7 002559 亚威股份 1,766,150 11,886,189.50 2.67
8 300059 东方财富 459,200 11,636,128.00 2.62
9 601598 中国外运 2,787,200 11,148,800.00 2.51
10 300019 硅宝科技 513,100 8,979,250.00 2.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688185 康希诺 61,015 18,277,043.25 4.58
2 002559 亚威股份 1,464,650 12,581,343.50 3.16
3 002533 金杯电工 1,348,100 11,607,141.00 2.91
4 688233 神工股份 130,366 11,498,281.20 2.88
5 002255 海陆重工 1,627,700 11,393,900.00 2.86
6 000922 佳电股份 925,900 11,305,239.00 2.84
7 300019 硅宝科技 553,200 11,152,512.00 2.80
8 002171 楚江新材 764,000 10,130,640.00 2.54
9 003816 中国广核 2,296,600 7,188,358.00 1.80
10 603377 东方时尚 753,460 6,758,536.20 1.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 596,500 28,327,785.00 6.47
2 002497 雅化集团 665,100 22,014,810.00 5.03
3 601012 隆基股份 255,100 21,040,648.00 4.81
4 002460 赣锋锂业 106,000 17,271,640.00 3.95
5 600111 北方稀土 372,400 16,486,148.00 3.77
6 300418 昆仑万维 960,000 16,272,000.00 3.72
7 600104 上汽集团 688,400 13,134,672.00 3.00
8 000338 潍柴动力 657,800 11,287,848.00 2.58
9 002559 亚威股份 1,322,100 10,457,811.00 2.39
10 600031 三一重工 384,100 9,771,504.00 2.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 388,700 16,931,772.00 9.32
2 600519 贵州茅台 7,800 16,042,260.00 8.83
3 603396 金辰股份 220,000 12,564,200.00 6.92
4 601816 京沪高铁 1,652,500 8,741,725.00 4.81
5 688598 金博股份 29,384 7,904,296.00 4.35
6 002340 格林美 681,200 6,369,220.00 3.51
7 300498 温氏股份 411,700 5,916,129.00 3.26
8 600392 盛和资源 310,600 5,392,016.00 2.97
9 002241 歌尔股份 122,295 5,226,888.30 2.88
10 000157 中联重科 530,700 4,903,668.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 709,975 15,221,864.00 9.74
2 002241 歌尔股份 558,395 15,160,424.25 9.70
3 002230 科大讯飞 178,000 8,602,740.00 5.51
4 601377 兴业证券 857,000 7,241,650.00 4.63
5 600584 长电科技 158,100 5,405,439.00 3.46
6 600104 上汽集团 250,000 4,917,500.00 3.15
7 601166 兴业银行 201,000 4,842,090.00 3.10
8 000547 航天发展 260,000 4,804,800.00 3.07
9 300010 豆神教育 700,000 4,753,000.00 3.04
10 601390 中国中铁 780,000 4,609,800.00 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 669,075 11,856,009.00 9.53
2 002241 歌尔股份 308,900 11,528,148.00 9.26
3 300059 东方财富 340,000 10,540,000.00 8.47
4 002230 科大讯飞 228,800 9,351,056.00 7.51
5 600887 伊利股份 185,000 8,208,450.00 6.59
6 002402 和而泰 402,400 6,949,448.00 5.58
7 600372 中航电子 226,700 4,454,655.00 3.58
8 002439 启明星辰 140,000 4,089,400.00 3.29
9 000963 华东医药 149,700 3,976,032.00 3.19
10 000333 美的集团 40,000 3,937,600.00 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 540,900 21,868,587.00 9.78
2 002475 立讯精密 200,000 11,426,000.00 5.11
3 002402 和而泰 660,000 10,579,800.00 4.73
4 600570 恒生电子 93,100 9,178,729.00 4.10
5 002156 通富微电 400,000 9,156,000.00 4.09
6 600383 金地集团 530,000 7,711,500.00 3.45
7 603899 晨光文具 109,100 7,408,981.00 3.31
8 300601 康泰生物 39,100 7,116,591.00 3.18
9 601166 兴业银行 412,190 6,648,624.70 2.97
10 300136 信维通信 112,000 6,105,120.00 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 510,600 14,991,216.00 6.40
2 603678 火炬电子 507,400 14,217,348.00 6.07
3 002273 水晶光电 751,497 12,880,658.58 5.50
4 002384 东山精密 412,400 12,351,380.00 5.28
5 300433 蓝思科技 400,000 11,216,000.00 4.79
6 002028 思源电气 482,500 9,871,950.00 4.22
7 600739 辽宁成大 490,000 9,275,700.00 3.96
8 300115 长盈精密 380,000 8,683,000.00 3.71
9 002138 顺络电子 325,000 8,108,750.00 3.46
10 000733 振华科技 356,600 8,019,934.00 3.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 2,470,000 35,963,200.00 8.64
2 002384 东山精密 1,434,900 29,573,289.00 7.11
3 000547 航天发展 1,133,000 15,238,850.00 3.66
4 002402 和而泰 1,134,310 13,736,494.10 3.30
5 600760 中航沈飞 473,446 13,554,758.98 3.26
6 603678 火炬电子 577,400 12,881,794.00 3.10
7 603308 应流股份 930,000 12,610,800.00 3.03
8 300294 博雅生物 386,800 12,180,332.00 2.93
9 002925 盈趣科技 259,200 11,767,680.00 2.83
10 002241 歌尔股份 690,000 11,322,900.00 2.72

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