富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008350)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2021-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.401亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 10,113,000.00 24.90
2 190203 19国开03 100,000 10,078,000.00 24.81
3 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 24.71
4 200207 20国开07 50,000 5,014,000.00 12.34
5 190202 19国开02 30,000 3,011,100.00 7.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 800,000 80,024,000.00 14.01
2 190207 19国开07 700,000 70,273,000.00 12.30
3 190203 19国开03 700,000 70,182,000.00 12.29
4 200202 20国开02 700,000 68,390,000.00 11.97
5 200207 20国开07 600,000 59,832,000.00 10.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 2,300,000 230,253,000.00 12.62
2 190203 19国开03 1,500,000 151,035,000.00 8.28
3 190214 19国开14 1,500,000 150,285,000.00 8.24
4 170206 17国开06 1,400,000 142,226,000.00 7.80
5 180204 18国开04 1,200,000 124,392,000.00 6.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 2,800,000 270,732,000.00 16.23
2 190214 19国开14 2,300,000 229,080,000.00 13.73
3 180204 18国开04 1,500,000 154,965,000.00 9.29
4 170206 17国开06 1,200,000 121,656,000.00 7.29
5 150209 15国开09 1,000,000 101,650,000.00 6.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,200,000 324,512,000.00 16.39
2 200202 20国开02 3,100,000 303,180,000.00 15.31
3 190214 19国开14 2,000,000 201,440,000.00 10.17
4 190203 19国开03 1,700,000 172,363,000.00 8.70
5 190208 19国开08 1,400,000 142,450,000.00 7.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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