交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008352)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0763

累计净值:1.1213 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 800,000 84,388,536.99 3.28
2 102102042 21乌城投MTN002 800,000 83,525,488.22 3.25
3 102000004 20杭金投MTN001 800,000 83,361,841.10 3.24
4 102102233 21苏州高新MTN008 800,000 82,837,461.92 3.22
5 184115 21两江04 800,000 82,174,588.50 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 800,000 83,882,108.49 3.29
2 102102042 21乌城投MTN002 800,000 83,026,235.62 3.25
3 102000004 20杭金投MTN001 800,000 82,796,712.33 3.24
4 102102233 21苏州高新MTN008 800,000 82,306,735.34 3.22
5 184115 21两江04 800,000 81,765,606.58 3.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 800,000 82,919,184.66 3.29
2 101901616 19大横琴MTN001 800,000 82,338,630.14 3.27
3 102102042 21乌城投MTN002 800,000 81,981,453.15 3.25
4 102000004 20杭金投MTN001 800,000 81,622,421.92 3.24
5 102102233 21苏州高新MTN008 800,000 81,381,777.53 3.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,000,000 207,089,534.25 19.02
2 210313 21进出13 1,400,000 141,387,419.18 12.99
3 200203 20国开03 1,200,000 125,580,427.40 11.54
4 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 9.63
5 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 9.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,000,000 206,525,808.22 18.98
2 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 9.61
3 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 9.60
4 210313 21进出13 900,000 93,136,808.22 8.56
5 200207 20国开07 900,000 91,225,849.32 8.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,000,000 210,362,082.19 19.54
2 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 9.64
3 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 9.57
4 102000524 20申通MTN001 1,000,000 101,453,835.62 9.42
5 163246 20上国投 800,000 80,980,317.81 7.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,200,000 229,324,323.29 21.52
2 200407 20农发07 1,000,000 102,843,671.23 9.65
3 210203 21国开03 1,000,000 102,172,191.78 9.59
4 102000524 20申通MTN001 1,000,000 100,465,616.44 9.43
5 180204 18国开04 900,000 92,210,079.45 8.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 1,000,000 100,920,000.00 9.52
2 102000524 20申通MTN001 1,000,000 100,890,000.00 9.51
3 180204 18国开04 900,000 92,484,000.00 8.72
4 163246 20上国投 800,000 80,216,000.00 7.56
5 190203 19国开03 700,000 71,085,000.00 6.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,700,000 174,981,000.00 16.69
2 200407 20农发07 1,000,000 100,670,000.00 9.60
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 100,510,000.00 9.58
4 163246 20上国投 800,000 80,016,000.00 7.63
5 190203 19国开03 700,000 70,875,000.00 6.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,900,000 191,140,000.00 18.43
2 180204 18国开04 1,700,000 175,321,000.00 16.90
3 190202 19国开02 1,000,000 100,370,000.00 9.68
4 102000524 20申通MTN001 1,000,000 100,120,000.00 9.65
5 163246 20上国投 800,000 79,816,000.00 7.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 301,170,000.00 29.44
2 190202 19国开02 3,000,000 300,870,000.00 29.41
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 99,420,000.00 9.72
4 163246 20上国投 800,000 79,504,000.00 7.77
5 190203 19国开03 700,000 70,182,000.00 6.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 4,000,000 401,840,000.00 39.61
2 190207 19国开07 3,000,000 301,770,000.00 29.74
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 99,270,000.00 9.78
4 163246 20上国投 800,000 79,184,000.00 7.80
5 149191 20广物02 700,000 69,517,000.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 4,000,000 400,320,000.00 39.90
2 190207 19国开07 3,000,000 300,090,000.00 29.91
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 99,090,000.00 9.88
4 163246 20上国投 800,000 78,680,000.00 7.84
5 149191 20广物02 700,000 69,902,000.00 6.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 4,000,000 403,600,000.00 40.07
2 190207 19国开07 3,000,000 303,510,000.00 30.13
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 99,520,000.00 9.88
4 163246 20上国投 800,000 79,648,000.00 7.91
5 102000765 20粤建筑MTN002 600,000 58,470,000.00 5.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 5,600,000 568,512,000.00 56.38
2 190207 19国开07 3,700,000 377,548,000.00 37.44
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 99,750,000.00 9.89
4 163246 20上国投 800,000 80,056,000.00 7.94
5 101653044 16商飞MTN001 700,000 70,854,000.00 7.03

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