宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类(008353)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8898

 累计净值：1.0898 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘欣 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 2,500 975,675.00 2.70
2 300705 九典制药 38,000 898,320.00 2.48
3 600129 太极集团 18,500 863,210.00 2.39
4 300573 兴齐眼药 4,940 738,727.60 2.04
5 000568 泸州老窖 2,900 628,285.00 1.74
6 603027 千禾味业 36,200 627,346.00 1.73
7 601888 中国中免 5,200 551,044.00 1.52
8 000333 美的集团 9,900 549,252.00 1.52
9 000921 海信家电 21,000 494,130.00 1.37
10 600519 贵州茅台 273 491,004.15 1.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,700 2,242,399.00 5.77
2 603027 千禾味业 98,200 2,073,984.00 5.34
3 000661 长春高新 14,400 1,962,720.00 5.05
4 600519 贵州茅台 973 1,645,343.00 4.23
5 603309 维力医疗 105,600 1,633,632.00 4.20
6 603129 春风动力 8,100 1,311,390.00 3.37
7 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 2.86
8 601888 中国中免 9,200 1,016,876.00 2.62
9 600690 海尔智家 33,650 790,102.00 2.03
10 002020 京新药业 57,200 733,304.00 1.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 4,500 2,514,375.00 5.60
2 000661 长春高新 15,200 2,482,160.00 5.53
3 603027 千禾味业 93,600 2,240,784.00 4.99
4 601888 中国中免 11,800 2,162,232.00 4.82
5 600519 贵州茅台 1,073 1,952,860.00 4.35
6 000568 泸州老窖 7,400 1,885,446.00 4.20
7 605266 健之佳 16,200 1,381,050.00 3.08
8 603259 药明康德 14,000 1,113,000.00 2.48
9 600129 太极集团 25,900 1,110,851.00 2.47
10 600690 海尔智家 44,150 1,001,322.00 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 120,900 2,957,214.00 6.56
2 000568 泸州老窖 11,400 2,556,792.00 5.67
3 300896 爱美客 3,600 2,038,860.00 4.52
4 600519 贵州茅台 1,173 2,025,771.00 4.49
5 000661 长春高新 12,000 1,997,400.00 4.43
6 002557 洽洽食品 36,600 1,830,000.00 4.06
7 601888 中国中免 8,000 1,728,240.00 3.83
8 605077 华康股份 48,600 1,474,524.00 3.27
9 002594 比亚迪 5,400 1,387,638.00 3.08
10 002727 一心堂 35,900 1,131,209.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 7,320 3,075,937.20 5.72
2 605077 华康股份 91,700 2,577,687.00 4.79
3 002594 比亚迪 9,700 2,444,497.00 4.55
4 600195 中牧股份 173,000 2,276,680.00 4.24
5 002100 天康生物 229,400 2,112,774.00 3.93
6 600690 海尔智家 75,700 1,875,089.00 3.49
7 600132 重庆啤酒 16,300 1,828,860.00 3.40
8 601689 拓普集团 24,700 1,822,860.00 3.39
9 603596 伯特利 16,000 1,374,240.00 2.56
10 300896 爱美客 2,800 1,372,896.00 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 63,700 2,593,227.00 4.76
2 002041 登海种业 122,600 2,585,634.00 4.74
3 603605 珀莱雅 14,880 2,457,878.40 4.51
4 603596 伯特利 29,500 2,365,310.00 4.34
5 002594 比亚迪 6,500 2,167,685.00 3.98
6 002100 天康生物 210,400 2,045,088.00 3.75
7 000661 长春高新 8,456 1,973,799.52 3.62
8 600690 海尔智家 65,200 1,790,392.00 3.28
9 000333 美的集团 25,700 1,552,023.00 2.85
10 300761 立华股份 37,000 1,470,750.00 2.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 54,600 3,101,280.00 6.01
2 603605 珀莱雅 16,200 3,054,186.00 5.92
3 603596 伯特利 33,300 2,164,833.00 4.19
4 603730 岱美股份 113,400 1,626,156.00 3.15
5 002508 老板电器 44,600 1,301,874.00 2.52
6 002027 分众传媒 183,000 1,118,130.00 2.17
7 600873 梅花生物 120,700 1,095,956.00 2.12
8 300760 迈瑞医疗 3,099 952,167.75 1.84
9 603008 喜临门 29,400 852,012.00 1.65
10 002597 金禾实业 20,800 819,936.00 1.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 14,556 3,950,498.40 5.43
2 300760 迈瑞医疗 9,699 3,693,379.20 5.08
3 000568 泸州老窖 11,900 3,021,053.00 4.16
4 002821 凯莱英 6,900 3,001,500.00 4.13
5 002594 比亚迪 10,800 2,895,696.00 3.98
6 603520 司太立 43,100 2,801,500.00 3.85
7 600519 贵州茅台 1,273 2,609,650.00 3.59
8 300595 欧普康视 44,234 2,537,704.58 3.49
9 600809 山西汾酒 7,880 2,488,346.40 3.42
10 605117 德业股份 9,000 2,464,110.00 3.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 19,180 6,051,290.00 7.92
2 000333 美的集团 75,896 5,282,361.60 6.91
3 000858 五粮液 20,700 4,541,373.00 5.94
4 300122 智飞生物 27,800 4,419,922.00 5.79
5 600690 海尔智家 165,500 4,327,825.00 5.66
6 000799 酒鬼酒 15,300 3,790,269.00 4.96
7 300725 药石科技 18,300 3,745,644.00 4.90
8 600702 舍得酒业 17,600 3,632,640.00 4.75
9 000887 中鼎股份 228,300 3,342,312.00 4.37
10 603730 岱美股份 170,000 2,709,800.00 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 16,438 6,361,506.00 5.89
2 000858 五粮液 18,500 5,510,965.00 5.11
3 600519 贵州茅台 2,673 5,497,559.10 5.09
4 000568 泸州老窖 22,600 5,332,244.00 4.94
5 300595 欧普康视 49,134 5,087,825.70 4.71
6 600276 恒瑞医药 74,391 5,056,356.27 4.68
7 300760 迈瑞医疗 8,999 4,319,969.95 4.00
8 603833 欧派家居 27,900 3,960,684.00 3.67
9 601888 中国中免 12,523 3,758,152.30 3.48
10 603816 顾家家居 42,800 3,307,584.00 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 17,138 7,758,886.74 8.01
2 000568 泸州老窖 30,600 6,885,612.00 7.11
3 600276 恒瑞医药 73,959 6,810,884.31 7.03
4 000858 五粮液 25,200 6,753,096.00 6.97
5 600519 贵州茅台 2,423 4,867,807.00 5.03
6 000333 美的集团 58,596 4,818,349.08 4.98
7 300760 迈瑞医疗 9,799 3,910,878.89 4.04
8 601888 中国中免 12,723 3,894,255.84 4.02
9 300595 欧普康视 40,639 3,663,605.85 3.78
10 000895 双汇发展 65,584 2,688,944.00 2.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,523 9,036,954.00 7.33
2 000661 长春高新 19,738 8,860,585.58 7.19
3 600276 恒瑞医药 75,959 8,466,390.14 6.87
4 000568 泸州老窖 36,800 8,322,688.00 6.76
5 000858 五粮液 28,100 8,200,985.00 6.66
6 601888 中国中免 24,523 6,926,521.35 5.62
7 300896 爱美客 9,352 6,123,060.72 4.97
8 603369 今世缘 101,406 5,818,676.28 4.72
9 000333 美的集团 54,796 5,394,118.24 4.38
10 300760 迈瑞医疗 12,599 5,367,174.00 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 114,459 10,280,707.38 7.18
2 000661 长春高新 27,538 10,179,146.32 7.11
3 000333 美的集团 138,596 10,062,069.60 7.02
4 600519 贵州茅台 5,823 9,715,675.50 6.78
5 300760 迈瑞医疗 26,099 9,082,452.00 6.34
6 600690 海尔智家 335,787 7,326,872.34 5.12
7 600887 伊利股份 180,759 6,959,221.50 4.86
8 603369 今世缘 152,106 6,756,548.52 4.72
9 300595 欧普康视 100,439 6,249,314.58 4.36
10 002557 洽洽食品 101,128 5,865,424.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,659 14,129,957.92 7.01
2 600276 恒瑞医药 142,559 13,158,195.70 6.53
3 300601 康泰生物 69,600 11,286,336.00 5.60
4 600867 通化东宝 565,100 9,849,693.00 4.89
5 603369 今世缘 246,706 9,816,431.74 4.87
6 002508 老板电器 312,437 9,719,915.07 4.82
7 000651 格力电器 170,448 9,642,243.36 4.79
8 002557 洽洽食品 176,554 9,567,461.26 4.75
9 300760 迈瑞医疗 27,299 8,345,304.30 4.14
10 300595 欧普康视 109,939 7,623,170.26 3.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,843,400 55,043,924.00 7.09
2 600519 贵州茅台 49,259 54,726,749.00 7.05
3 000661 长春高新 99,972 54,784,656.00 7.05
4 600276 恒瑞医药 594,166 54,681,096.98 7.04
5 000858 五粮液 468,000 53,913,600.00 6.94
6 000651 格力电器 1,030,077 53,770,019.40 6.92
7 002508 老板电器 1,272,727 36,196,355.88 4.66
8 000568 泸州老窖 423,311 31,176,855.15 4.01
9 300601 康泰生物 264,700 30,334,620.00 3.91
10 000333 美的集团 620,278 30,033,860.76 3.87

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