富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(008367)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.0662 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郭子琨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-07

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CHINAM Float 06/13/26 CHINAM Float 06/13/26 28,700 20,682,938.03 9.58
2 ICBCAS Float 01/19/26 ICBCAS Float 01/19/26 27,000 19,744,810.14 9.14
3 INDUBK 0.875 06/10/24 INDUBK 0.875 06/10/24 28,000 19,488,835.98 9.02
4 AGRBK 0.7 06/17/24 AGRBK 0.7 06/17/24 28,000 19,435,648.38 9.00
5 SHANPU 0 7/8 07/13/24 SHANPU 0 7/8 07/13/24 28,000 19,374,405.48 8.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 80,000 8,296,905.21 15.98
2 AGRBK 0.7 06/17/24 AGRBK 0.7 06/17/24 7,000 4,829,092.90 9.30
3 CCB Float 10/24/24 CCB Float 10/24/24 5,000 3,652,150.55 7.03
4 BOSBVI 1 1/4 09/10/23 BOSBVI 1 1/4 09/10/23 5,000 3,595,645.36 6.92
5 INDUBK 1.125 11/06/23 INDUBK 1.125 11/06/23 5,000 3,562,892.99 6.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 50,000 5,023,645.21 9.52
2 019694 23国债01 50,000 5,013,426.03 9.50
3 CHINAM Float 09/01/23 CHINAM Float 09/01/23 6,500 4,481,975.69 8.49
4 CHMETL2.95PERP CHMETL 2.95 PERP 5,150 3,490,559.18 6.61
5 CNBG 3 7/8 PERP CNBG 3 7/8 PERP 5,000 3,453,547.99 6.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 50,000 5,211,460.27 11.57
2 CHRAIL 3.85 02/05/23 CHRAIL 3.85 02/05/23 6,000 4,238,866.80 9.41
3 CHPWCN 4 1/4 PERP Corp CHPWCN 4 1/4 PERP Corp 5,000 3,544,685.41 7.87
4 HAOHUA 4 5/8 03/14/23 HAOHUA 4 5/8 03/14/23 5,000 3,525,155.00 7.82
5 MIZUHO 3.922 09/11/24 MIZUHO 3.922 09/11/24 5,000 3,470,682.63 7.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJKOS 2.9 10/19/22 JNJKOS 2.9 10/19/22 8,000 5,830,693.43 8.00
2 180204 18国开04 50,000 5,190,853.42 7.12
3 HUANEN 3.6 PERP HUANEN 3.6 PERP 7,000 5,042,171.47 6.92
4 ZZREAL 3.95 10/09/22/ ZZREAL 3.95 10/09/22/ 5,000 3,616,858.99 4.96
5 CHITRA 3.35 PERP CHITRA 3.35 PERP 5,000 3,599,501.97 4.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 100,000 10,196,043.84 6.05
2 CHINAM 4.4 PERP CHINAM 4.4 PERP 12,000 8,316,203.12 4.94
3 POSABK 4 1/2 PERP POSABK 4 1/2 PERP 11,000 7,653,700.70 4.54
4 POWINV 9.631 PERP Corp POWINV 9.631 PERP Corp 10,000 6,935,836.67 4.12
5 CNSHAN 3.95 08/01/22 CNSHAN 3.95 08/01/22 10,000 6,823,200.72 4.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,423,832.88 6.87
2 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 6.69
3 CICCHK33/805/03/22 CICCHK 3 3/805/03/22 12,000 7,724,223.14 5.09
4 POWINV5.8PERPCorp POWINV 5.8 PERP Corp 10,000 6,505,346.13 4.29
5 GEMDAL5.606/14/22 GEMDAL 5.606/14/22 10,000 6,398,696.37 4.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 4.98
2 092018001 20农发清发01 100,000 10,001,000.00 4.87
3 210211 21国开11 100,000 9,991,000.00 4.87
4 COGARD71/801/27/22 COGARD 7 1/801/27/22 11,000 7,012,428.41 3.42
5 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,380,673.05 3.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 100,000 9,997,000.00 6.68
2 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,587,545.05 4.40
3 YZCOAL611/29/21 YZCOAL 611/29/21 10,000 6,556,804.25 4.38
4 CNSHAN3.9505/24/24 CNSHAN 3.9505/24/24 10,000 6,534,948.46 4.37
5 CHINSC57/803/10/22 CHINSC 5 7/803/10/22 8,000 5,127,357.24 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 18,000 11,668,297.22 10.28
2 092018001 20农发清发01 100,000 9,986,000.00 8.80
3 DALWAN67/807/23/23 DALWAN 6 7/807/23/23 10,000 6,405,770.56 5.64
4 CHINSC57/803/10/22 CHINSC 5 7/803/10/22 8,000 5,231,440.66 4.61
5 AGILE6.0510/13/25 AGILE 6.0510/13/25 7,000 4,592,071.64 4.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 100,000 9,993,000.00 7.28
2 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,681,237.85 4.87
3 DALWAN67/807/23/23 DALWAN 6 7/807/23/23 10,000 6,440,596.84 4.69
4 AGILE6.0510/13/25 AGILE 6.0510/13/25 7,000 4,760,492.86 3.47
5 DALWAN6.9512/05/22 DALWAN 6.9512/05/22 7,000 4,594,252.11 3.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 100,000 9,958,000.00 7.13
2 DALWAN67/807/23/23 DALWAN 6 7/807/23/23 10,000 6,669,557.03 4.78
3 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,624,078.48 4.75
4 AGILE6.0510/13/25 AGILE 6.0510/13/25 7,000 4,700,113.84 3.37
5 DALWAN6.9512/05/22 DALWAN 6.9512/05/22 7,000 4,667,959.13 3.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 100,000 9,905,000.00 4.68
2 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,905,305.20 3.26
3 WUXIND5.312/19/21 WUXIND5.312/19/21 10,000 6,895,226.25 3.26
4 CNSHAN3.806/01/21 CNSHAN 3.806/01/21 10,000 6,857,975.00 3.24
5 DALWAN67/807/23/23 DALWAN 6 7/807/23/23 10,000 6,749,898.72 3.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 100,000 9,916,000.00 4.73
2 WUXIND5.312/19/21 WUXIND 5.3 12/19/21 10,000 7,167,993.75 3.42
3 CNSHAN3.806/01/21 CNSHAN 3.8 06/01/21 10,000 7,101,375.66 3.39
4 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.95 08/01/22 10,000 7,076,668.20 3.38
5 DALWAN67/807/23/23 DALWAN 6 7/8 07/23/23 10,000 6,757,311.96 3.23

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