富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金(008372)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5583

累计净值:1.5583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,990,514 89,453,699.16 8.62
2 603882 金域医学 1,193,500 74,426,660.00 7.17
3 300633 开立医疗 1,103,300 53,807,941.00 5.18
4 300026 红日药业 10,963,101 50,320,633.59 4.85
5 688050 爱博医疗 265,270 47,706,156.80 4.60
6 000963 华东医药 1,114,400 47,072,256.00 4.54
7 688617 惠泰医疗 110,023 42,121,205.32 4.06
8 600976 健民集团 595,900 39,496,252.00 3.81
9 600436 片仔癀 135,850 37,387,278.50 3.60
10 000661 长春高新 243,819 33,890,841.00 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,632,614 78,202,210.60 7.35
2 600436 片仔癀 240,550 68,883,898.00 6.47
3 603882 金域医学 894,500 67,534,750.00 6.34
4 300026 红日药业 10,963,101 59,420,007.42 5.58
5 000661 长春高新 392,019 53,432,189.70 5.02
6 002044 美年健康 6,819,222 48,484,668.42 4.56
7 600976 健民集团 595,900 45,937,931.00 4.32
8 000063 中兴通讯 1,004,100 45,726,714.00 4.30
9 600547 山东黄金 1,540,200 36,163,896.00 3.40
10 688050 爱博医疗 171,288 35,170,565.04 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 275,850 78,446,223.00 7.97
2 603882 金域医学 821,800 72,400,580.00 7.36
3 300033 同花顺 325,400 66,479,220.00 6.76
4 600941 中国移动 707,400 63,644,778.00 6.47
5 300026 红日药业 8,784,701 52,444,664.97 5.33
6 000975 银泰黄金 3,791,276 49,931,104.92 5.07
7 002352 顺丰控股 878,500 48,651,330.00 4.94
8 688111 金山办公 96,559 45,672,407.00 4.64
9 600233 圆通速递 2,439,400 44,689,808.00 4.54
10 600976 健民集团 537,300 41,081,958.00 4.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 821,800 64,264,760.00 7.02
2 600436 片仔癀 219,100 63,201,586.00 6.90
3 600519 贵州茅台 35,700 61,653,900.00 6.73
4 300015 爱尔眼科 1,758,970 54,651,197.90 5.97
5 000623 吉林敖东 2,773,493 41,574,660.07 4.54
6 300253 卫宁健康 4,013,750 41,261,350.00 4.51
7 600976 健民集团 685,500 34,062,495.00 3.72
8 601088 中国神华 1,220,600 33,712,972.00 3.68
9 600285 羚锐制药 2,343,700 30,561,848.00 3.34
10 600893 航发动力 680,800 28,784,224.00 3.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,800 57,673,000.00 6.68
2 300015 爱尔眼科 1,471,710 42,193,925.70 4.89
3 02331 李宁 768,500 41,773,234.61 4.84
4 600436 片仔癀 152,400 40,660,320.00 4.71
5 300026 红日药业 7,327,925 38,544,885.50 4.46
6 000963 华东医药 855,100 34,306,612.00 3.97
7 002179 中航光电 582,260 33,771,080.00 3.91
8 688385 复旦微电 428,103 32,219,031.78 3.73
9 300007 汉威科技 1,746,100 28,356,664.00 3.28
10 601398 工商银行 5,980,100 26,013,435.00 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 34,300 70,143,500.00 6.99
2 600309 万华化学 673,900 65,361,561.00 6.51
3 300059 东方财富 2,253,000 57,226,200.00 5.70
4 300026 红日药业 7,327,925 56,425,022.50 5.62
5 000858 五粮液 254,600 51,411,378.00 5.12
6 002415 海康威视 1,342,900 48,612,980.00 4.84
7 002371 北方华创 160,500 44,477,760.00 4.43
8 002142 宁波银行 1,157,373 41,445,527.13 4.13
9 603127 昭衍新药 359,062 40,861,255.60 4.07
10 02331 李宁 604,000 37,552,077.05 3.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,400 55,695,600.00 6.09
2 300015 爱尔眼科 1,609,048 50,765,464.40 5.55
3 002415 海康威视 1,209,800 49,601,800.00 5.42
4 300363 博腾股份 497,300 48,064,045.00 5.25
5 300059 东方财富 1,781,000 45,130,540.00 4.93
6 603259 药明康德 391,400 43,985,532.00 4.81
7 002142 宁波银行 1,157,373 43,274,176.47 4.73
8 603986 兆易创新 290,600 40,983,318.00 4.48
9 300896 爱美客 85,485 40,605,375.00 4.44
10 600309 万华化学 462,200 37,387,358.00 4.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 784,500 32,525,370.00 3.71
2 002484 江海股份 1,179,600 32,226,672.00 3.68
3 002415 海康威视 603,900 31,596,048.00 3.61
4 002311 海大集团 387,475 28,401,917.50 3.24
5 600690 海尔智家 939,996 28,096,480.44 3.21
6 002142 宁波银行 698,273 26,729,890.44 3.05
7 002402 和而泰 953,502 26,154,559.86 2.99
8 603987 康德莱 1,196,967 26,010,092.91 2.97
9 600426 华鲁恒升 819,171 25,640,052.30 2.93
10 002158 汉钟精机 923,611 24,595,760.93 2.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,704,900 64,274,730.00 3.68
2 600900 长江电力 2,809,900 61,817,800.00 3.54
3 002311 海大集团 915,775 61,723,235.00 3.54
4 002484 江海股份 3,223,200 57,630,816.00 3.30
5 00941 中国移动 1,131,500 44,255,416.96 2.54
6 002142 宁波银行 1,244,100 43,730,115.00 2.51
7 600323 瀚蓝环境 1,593,359 42,224,013.50 2.42
8 600426 华鲁恒升 1,260,271 41,500,724.03 2.38
9 002851 麦格米特 1,153,592 37,111,054.64 2.13
10 300470 中密控股 941,715 35,022,380.85 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,431,300 70,822,032.00 4.16
2 600887 伊利股份 1,729,800 63,708,534.00 3.75
3 002415 海康威视 779,000 50,245,500.00 2.95
4 00941 中国移动 1,131,500 45,709,753.15 2.69
5 600690 海尔智家 1,737,096 45,008,157.36 2.65
6 600754 锦江酒店 784,774 44,692,879.30 2.63
7 600036 招商银行 790,279 42,825,219.01 2.52
8 002142 宁波银行 1,087,100 42,364,287.00 2.49
9 002158 汉钟精机 1,418,811 38,095,075.35 2.24
10 300470 中密控股 941,715 36,212,955.10 2.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,178,600 87,209,358.00 5.07
2 600900 长江电力 3,869,400 82,959,936.00 4.83
3 300470 中密控股 1,353,515 62,557,811.70 3.64
4 002142 宁波银行 1,604,300 62,375,184.00 3.63
5 000651 格力电器 962,895 60,373,516.50 3.51
6 600754 锦江酒店 1,066,174 59,172,657.00 3.44
7 601318 中国平安 673,400 52,996,580.00 3.08
8 002415 海康威视 830,300 46,413,770.00 2.70
9 603866 桃李面包 964,776 46,135,588.32 2.68
10 601166 兴业银行 1,891,897 45,575,798.73 2.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,616,200 116,080,794.00 7.04
2 300470 中密控股 1,620,240 77,123,424.00 4.68
3 601318 中国平安 797,700 69,383,946.00 4.21
4 600900 长江电力 3,610,900 69,184,844.00 4.20
5 601166 兴业银行 3,130,897 65,341,820.39 3.96
6 002142 宁波银行 1,713,200 60,544,488.00 3.67
7 603866 桃李面包 968,076 57,213,291.60 3.47
8 002415 海康威视 1,139,100 55,257,741.00 3.35
9 000651 格力电器 837,795 51,893,022.30 3.15
10 600754 锦江酒店 1,003,674 51,719,321.22 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,305,100 88,746,350.00 6.04
2 600900 长江电力 3,615,600 69,166,428.00 4.71
3 300470 中密控股 1,367,640 65,455,250.40 4.45
4 603866 桃李面包 838,876 49,005,820.84 3.34
5 002142 宁波银行 1,459,100 45,932,468.00 3.13
6 601166 兴业银行 2,816,097 45,423,644.61 3.09
7 002311 海大集团 733,875 45,008,553.75 3.06
8 600754 锦江酒店 1,091,110 44,484,554.70 3.03
9 600690 海尔智家 2,033,178 44,363,943.96 3.02
10 000651 格力电器 829,495 44,212,083.50 3.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 1,425,648 67,846,588.32 5.47
2 600887 伊利股份 2,017,600 62,807,888.00 5.06
3 002142 宁波银行 1,709,900 44,919,073.00 3.62
4 300285 国瓷材料 1,201,915 40,276,171.65 3.25
5 002415 海康威视 1,239,300 37,612,755.00 3.03
6 300470 中密控股 1,193,300 37,588,950.00 3.03
7 603866 桃李面包 729,076 35,834,277.64 2.89
8 603883 老百姓 358,200 35,834,328.00 2.89
9 600803 新奥股份 3,335,798 34,492,151.32 2.78
10 601888 中国中免 217,100 33,439,913.00 2.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 1,691,448 67,996,209.60 6.22
2 300470 中密控股 1,445,500 36,600,060.00 3.35
3 600887 伊利股份 1,116,300 33,332,718.00 3.05
4 603883 老百姓 385,200 30,007,080.00 2.74
5 300760 迈瑞医疗 85,700 22,427,690.00 2.05
6 002142 宁波银行 935,700 21,577,242.00 1.97
7 603882 金域医学 358,580 20,184,468.20 1.85
8 01658 邮储银行 4,369,000 18,842,029.02 1.72
9 603899 晨光文具 359,800 16,658,740.00 1.52
10 300144 宋城演艺 537,300 13,421,754.00 1.23

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