华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类(008374)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3243

 累计净值：1.3243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：吴邦栋 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 182,500 8,201,550.00 4.59
2 605266 健之佳 138,585 6,973,597.20 3.90
3 301393 昊帆生物 92,393 6,896,328.35 3.86
4 601512 中新集团 761,000 6,810,950.00 3.81
5 301198 喜悦智行 454,780 6,448,780.40 3.61
6 300389 艾比森 366,900 5,793,351.00 3.24
7 002422 科伦药业 189,700 5,529,755.00 3.10
8 002475 立讯精密 185,000 5,516,700.00 3.09
9 688249 晶合集成 294,601 4,989,983.72 2.79
10 688687 凯因科技 203,569 4,958,940.84 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 558,074 15,280,066.12 6.97
2 300723 一品红 335,250 9,822,825.00 4.48
3 002929 润建股份 178,000 7,726,980.00 3.52
4 603309 维力医疗 493,800 7,639,086.00 3.48
5 000989 九芝堂 522,200 7,227,248.00 3.30
6 002912 中新赛克 163,100 7,178,031.00 3.27
7 601512 中新集团 761,000 7,100,130.00 3.24
8 301198 喜悦智行 454,780 6,903,560.40 3.15
9 300408 三环集团 234,200 6,873,770.00 3.13
10 600436 片仔癀 23,810 6,818,231.60 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 329,642 10,241,976.94 4.16
2 003029 吉大正元 275,458 9,186,524.30 3.73
3 600570 恒生电子 170,624 9,080,609.28 3.69
4 603859 能科科技 188,400 9,005,520.00 3.66
5 300494 盛天网络 270,600 8,080,116.00 3.28
6 300353 东土科技 610,634 7,871,072.26 3.20
7 000516 国际医学 720,400 7,384,100.00 3.00
8 601512 中新集团 761,000 7,328,430.00 2.98
9 002912 中新赛克 171,800 6,987,106.00 2.84
10 002929 润建股份 138,100 6,616,371.00 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 240,000 12,453,600.00 4.94
2 688390 固德威 38,309 12,377,254.81 4.91
3 603826 坤彩科技 148,000 7,756,680.00 3.08
4 002179 中航光电 131,740 7,609,302.40 3.02
5 300593 新雷能 178,900 7,599,672.00 3.01
6 002446 盛路通信 784,400 7,498,864.00 2.97
7 003029 吉大正元 192,458 6,786,069.08 2.69
8 300629 新劲刚 258,415 6,605,087.40 2.62
9 688301 奕瑞科技 13,114 6,004,638.32 2.38
10 002865 钧达股份 30,600 5,664,060.00 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 71,900 13,517,200.00 5.29
2 688063 派能科技 28,654 11,461,600.00 4.48
3 603826 坤彩科技 186,300 11,308,410.00 4.42
4 002459 晶澳科技 161,280 10,328,371.20 4.04
5 688599 天合光能 158,285 10,147,651.35 3.97
6 600522 中天科技 440,800 9,904,776.00 3.87
7 688032 禾迈股份 7,879 8,653,426.91 3.38
8 300593 新雷能 183,600 8,342,784.00 3.26
9 002335 科华数据 182,100 7,684,620.00 3.01
10 002179 中航光电 102,540 5,947,320.00 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 608,200 14,049,420.00 4.86
2 603826 坤彩科技 227,200 13,372,992.00 4.63
3 002714 牧原股份 217,825 12,039,187.75 4.17
4 300015 爱尔眼科 269,277 12,055,531.29 4.17
5 603606 东方电缆 131,100 10,042,260.00 3.47
6 002865 钧达股份 94,400 9,001,984.00 3.11
7 002459 晶澳科技 108,480 8,559,072.00 2.96
8 600233 圆通速递 380,700 7,762,473.00 2.69
9 300059 东方财富 292,889 7,439,380.60 2.57
10 002791 坚朗五金 55,700 7,225,404.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 962,600 16,364,200.00 5.68
2 300750 宁德时代 31,483 16,128,740.90 5.60
3 002714 牧原股份 274,665 15,617,451.90 5.42
4 601872 招商轮船 2,758,822 13,021,639.84 4.52
5 603606 东方电缆 239,700 12,356,535.00 4.29
6 603826 坤彩科技 203,500 11,752,125.00 4.08
7 002100 天康生物 803,582 9,779,592.94 3.40
8 000537 广宇发展 533,800 9,079,938.00 3.15
9 600487 亨通光电 677,508 8,787,278.76 3.05
10 300122 智飞生物 60,400 8,335,200.00 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,383 31,977,204.00 8.48
2 600522 中天科技 941,800 15,972,928.00 4.23
3 300604 长川科技 269,220 15,480,150.00 4.10
4 601872 招商轮船 3,679,002 15,083,908.20 4.00
5 300207 欣旺达 356,900 15,046,904.00 3.99
6 300014 亿纬锂能 126,500 14,949,770.00 3.96
7 603259 药明康德 124,034 14,707,951.72 3.90
8 300979 华利集团 154,355 13,745,312.75 3.64
9 601669 中国电建 1,465,300 11,839,624.00 3.14
10 688116 天奈科技 79,304 11,839,294.16 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,783 26,172,416.59 6.53
2 002812 恩捷股份 82,500 23,109,900.00 5.76
3 002371 北方华创 58,700 21,466,003.00 5.35
4 300604 长川科技 409,640 19,564,406.40 4.88
5 600110 诺德股份 906,000 19,397,460.00 4.84
6 002241 歌尔股份 415,137 17,892,404.70 4.46
7 688116 天奈科技 112,068 16,819,165.44 4.19
8 002214 大立科技 713,226 15,933,468.84 3.97
9 300979 华利集团 166,255 14,698,835.20 3.67
10 603259 药明康德 90,734 13,864,155.20 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 149,000 34,880,900.00 7.06
2 300750 宁德时代 56,983 30,474,508.40 6.17
3 688116 天奈科技 193,987 22,890,466.00 4.63
4 601888 中国中免 65,824 19,753,782.40 4.00
5 300763 锦浪科技 102,617 18,532,630.20 3.75
6 600919 江苏银行 2,546,290 18,078,659.00 3.66
7 300390 天华超净 355,850 17,091,475.50 3.46
8 002371 北方华创 54,900 15,228,162.00 3.08
9 600036 招商银行 272,850 14,785,741.50 2.99
10 300760 迈瑞医疗 29,828 14,318,931.40 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 129,124 39,522,273.92 7.89
2 600519 贵州茅台 19,185 38,542,665.00 7.69
3 000858 五粮液 140,313 37,601,077.74 7.50
4 002415 海康威视 570,013 31,863,726.70 6.36
5 603259 药明康德 202,736 28,423,587.20 5.67
6 300124 汇川技术 298,574 25,531,062.74 5.09
7 300750 宁德时代 79,078 25,476,559.26 5.08
8 600690 海尔智家 808,789 25,218,041.02 5.03
9 603501 韦尔股份 88,500 22,719,720.00 4.53
10 002444 巨星科技 429,300 15,068,430.00 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,759 83,434,482.00 8.77
2 000858 五粮液 230,187 67,180,075.95 7.06
3 300015 爱尔眼科 778,955 58,335,939.95 6.13
4 002050 三花智控 2,120,333 52,266,208.45 5.49
5 601100 恒立液压 458,879 51,853,327.00 5.45
6 000333 美的集团 484,916 47,735,131.04 5.02
7 002179 中航光电 535,300 41,908,637.00 4.41
8 600276 恒瑞医药 331,667 36,967,603.82 3.89
9 002607 中公教育 1,027,683 36,102,503.79 3.80
10 601888 中国中免 111,818 31,582,994.10 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 621,267 138,505,264.98 7.27
2 002607 中公教育 4,154,465 135,560,192.95 7.12
3 002050 三花智控 5,752,165 127,698,063.00 6.70
4 600519 贵州茅台 71,509 119,312,766.50 6.26
5 000333 美的集团 1,587,017 115,217,434.20 6.05
6 603338 浙江鼎力 1,128,968 111,937,177.20 5.88
7 300502 新易盛 1,728,968 111,086,194.00 5.83
8 601100 恒立液压 1,344,404 95,990,445.60 5.04
9 600570 恒生电子 798,108 78,685,467.72 4.13
10 000739 普洛药业 2,843,770 67,795,476.80 3.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,062,925 114,477,022.50 7.02
2 002607 中公教育 3,929,967 109,056,584.25 6.69
3 002050 三花智控 4,854,526 106,314,119.40 6.52
4 300502 新易盛 1,566,943 98,905,442.16 6.06
5 601888 中国中免 633,523 97,581,547.69 5.98
6 600519 贵州茅台 66,309 97,002,109.92 5.95
7 300433 蓝思科技 3,004,520 84,246,740.80 5.16
8 300601 康泰生物 514,517 82,266,448.44 5.04
9 600529 山东药玻 1,409,070 81,726,060.00 5.01
10 000739 普洛药业 2,233,170 52,010,529.30 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 777,387 96,629,204.10 7.68
2 600519 贵州茅台 86,060 95,612,660.00 7.60
3 600276 恒瑞医药 831,787 76,549,357.61 6.08
4 000001 平安银行 5,865,592 75,079,577.60 5.97
5 300601 康泰生物 554,485 63,543,981.00 5.05
6 600585 海螺水泥 1,123,127 61,884,297.70 4.92
7 000002 万科A 2,221,861 56,990,734.65 4.53
8 603882 金域医学 880,760 49,577,980.40 3.94
9 300433 蓝思科技 3,387,657 49,324,285.92 3.92
10 002555 三七互娱 1,408,411 45,998,703.26 3.65

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