中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A类(008375)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9489

累计净值:0.9489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王培 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 4,673,064 87,292,835.52 7.04
2 00700 腾讯控股 221,700 62,293,266.00 5.03
3 601899 紫金矿业 4,878,067 59,170,952.71 4.77
4 000333 美的集团 985,100 54,653,348.00 4.41
5 002050 三花智控 1,627,300 48,330,810.00 3.90
6 600031 三一重工 2,560,150 40,680,783.50 3.28
7 600309 万华化学 429,400 37,924,608.00 3.06
8 601318 中国平安 707,100 34,152,930.00 2.76
9 605589 圣泉集团 1,419,800 32,939,360.00 2.66
10 601601 中国太保 1,085,700 31,040,163.00 2.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 6,499,390 126,738,105.00 8.56
2 00700 腾讯控股 256,900 78,542,037.00 5.30
3 000333 美的集团 1,160,000 68,347,200.00 4.62
4 600031 三一重工 2,728,850 45,380,775.50 3.06
5 000999 华润三九 727,000 44,099,820.00 2.98
6 688012 中微公司 258,841 40,495,674.45 2.73
7 000063 中兴通讯 855,700 38,968,578.00 2.63
8 688111 金山办公 79,712 37,641,600.64 2.54
9 300033 同花顺 204,200 35,792,176.00 2.42
10 002472 双环传动 981,170 35,616,471.00 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 8,507,190 174,397,395.00 9.42
2 00700 腾讯控股 276,600 93,416,118.00 5.05
3 601899 紫金矿业 6,691,417 82,906,656.63 4.48
4 000333 美的集团 1,520,800 81,834,248.00 4.42
5 300347 泰格医药 838,036 80,208,425.56 4.33
6 600031 三一重工 4,277,850 73,108,456.50 3.95
7 603259 药明康德 907,346 72,134,007.00 3.90
8 688111 金山办公 138,167 65,352,991.00 3.53
9 601100 恒立液压 956,407 63,333,271.54 3.42
10 603338 浙江鼎力 1,119,045 61,312,475.55 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 12,025,490 268,168,427.00 9.93
2 002472 双环传动 4,679,670 119,097,601.50 4.41
3 688122 西部超导 1,215,530 115,098,535.70 4.26
4 000333 美的集团 2,040,100 105,677,180.00 3.91
5 300347 泰格医药 984,736 103,200,332.80 3.82
6 601899 紫金矿业 8,250,217 82,502,170.00 3.05
7 600031 三一重工 5,206,350 82,260,330.00 3.05
8 002475 立讯精密 2,588,590 82,187,732.50 3.04
9 688116 天奈科技 881,956 68,034,085.84 2.52
10 601100 恒立液压 1,040,207 65,689,072.05 2.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 14,299,346 290,991,691.10 8.78
2 600519 贵州茅台 90,470 169,405,075.00 5.11
3 002475 立讯精密 5,642,590 165,892,146.00 5.00
4 688122 西部超导 1,509,447 161,344,789.83 4.87
5 603986 兆易创新 1,558,085 146,070,468.75 4.41
6 300750 宁德时代 351,700 140,993,013.00 4.25
7 688116 天奈科技 1,210,380 139,399,464.60 4.20
8 601899 紫金矿业 13,907,717 109,036,501.28 3.29
9 600941 中国移动 1,526,483 104,304,583.39 3.15
10 688268 华特气体 875,539 98,401,828.21 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 14,468,646 335,817,273.66 8.90
2 603986 兆易创新 2,205,685 313,670,463.85 8.32
3 002475 立讯精密 6,341,890 214,292,463.10 5.68
4 688122 西部超导 1,921,228 177,137,221.60 4.70
5 688116 天奈科技 799,708 135,534,511.84 3.59
6 603799 华友钴业 1,210,793 115,776,026.66 3.07
7 600141 兴发集团 2,632,500 115,803,675.00 3.07
8 601012 隆基绿能 1,714,203 114,217,345.89 3.03
9 601166 兴业银行 5,690,204 113,235,059.60 3.00
10 600941 中国移动 1,833,283 110,913,621.50 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 14,371,146 282,680,441.82 7.91
2 603986 兆易创新 1,740,420 245,451,432.60 6.86
3 002475 立讯精密 5,811,390 184,221,063.00 5.15
4 601166 兴业银行 8,882,304 183,597,223.68 5.13
5 600941 中国移动 2,429,666 162,447,468.76 4.54
6 688122 西部超导 1,847,177 160,002,471.74 4.47
7 603259 药明康德 1,274,010 143,173,243.80 4.00
8 688116 天奈科技 712,919 103,166,508.49 2.89
9 002821 凯莱英 278,343 102,151,881.00 2.86
10 002405 四维图新 6,921,500 96,693,355.00 2.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 14,017,946 376,662,209.02 8.38
2 002475 立讯精密 5,518,990 271,534,308.00 6.04
3 002821 凯莱英 538,143 234,092,205.00 5.21
4 603986 兆易创新 971,320 170,806,622.00 3.80
5 300413 芒果超媒 2,627,258 150,331,702.76 3.35
6 688116 天奈科技 971,442 145,026,576.10 3.23
7 688122 西部超导 1,442,446 139,830,715.24 3.11
8 601012 隆基股份 1,452,402 125,197,052.40 2.79
9 600141 兴发集团 3,201,200 121,261,456.00 2.70
10 002179 中航光电 1,199,349 120,606,535.44 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 10,778,435 273,233,327.25 6.05
2 002821 凯莱英 563,143 251,105,463.70 5.56
3 603259 药明康德 1,619,210 247,415,288.00 5.48
4 300413 芒果超媒 5,438,215 237,051,791.85 5.25
5 601688 华泰证券 12,849,400 218,311,306.00 4.84
6 300750 宁德时代 389,200 204,614,116.00 4.53
7 600900 长江电力 8,331,150 183,285,300.00 4.06
8 002709 天赐材料 1,187,101 180,581,804.12 4.00
9 002460 赣锋锂业 894,746 145,789,913.24 3.23
10 600141 兴发集团 3,075,600 137,940,660.00 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 8,028,894 255,961,140.72 5.12
2 300413 芒果超媒 3,703,845 254,083,767.00 5.08
3 00700 腾讯控股 492,800 239,466,304.00 4.79
4 600763 通策医疗 509,116 209,246,676.00 4.18
5 02020 安踏体育 1,330,000 202,293,000.00 4.04
6 002460 赣锋锂业 1,509,699 182,809,451.91 3.65
7 002821 凯莱英 457,343 170,406,001.80 3.41
8 002271 东方雨虹 2,682,868 148,416,257.76 2.97
9 688133 泰坦科技 460,752 146,459,238.24 2.93
10 600900 长江电力 6,682,100 137,918,544.00 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 4,126,901 239,855,486.12 5.71
2 300012 华测检测 8,028,894 228,823,479.00 5.44
3 00700 腾讯控股 415,000 213,957,400.00 5.09
4 600519 贵州茅台 103,883 208,700,947.00 4.97
5 002460 赣锋锂业 2,171,326 204,669,188.76 4.87
6 002352 顺丰控股 2,386,652 193,366,545.04 4.60
7 002271 东方雨虹 3,510,818 179,613,448.88 4.27
8 000333 美的集团 2,064,833 169,791,217.59 4.04
9 600309 万华化学 1,457,280 153,888,768.00 3.66
10 000858 五粮液 554,979 148,723,272.42 3.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 2,978,482 274,616,040.40 6.40
2 300413 芒果超媒 3,382,763 245,250,317.50 5.71
3 000858 五粮液 786,204 229,453,637.40 5.34
4 000333 美的集团 2,221,733 218,707,396.52 5.09
5 002352 顺丰控股 2,425,552 214,006,452.96 4.99
6 600309 万华化学 2,321,852 211,381,406.08 4.92
7 300012 华测检测 7,363,794 201,547,041.78 4.69
8 600519 贵州茅台 97,156 194,117,688.00 4.52
9 002460 赣锋锂业 1,588,826 160,789,191.20 3.75
10 002821 凯莱英 459,443 137,437,779.02 3.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 2,658,382 199,405,233.82 5.28
2 300012 华测检测 7,045,594 172,123,861.42 4.56
3 002352 顺丰控股 2,072,267 164,913,080.40 4.37
4 000858 五粮液 734,104 162,236,984.00 4.30
5 002475 立讯精密 2,836,223 162,033,419.99 4.29
6 600519 贵州茅台 91,356 152,427,486.00 4.04
7 002555 三七互娱 3,457,124 137,213,251.56 3.63
8 300413 芒果超媒 1,905,331 128,419,309.40 3.40
9 002127 南极电商 7,394,481 127,628,742.06 3.38
10 002821 凯莱英 444,543 117,132,635.07 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,182,083 163,399,962.05 4.64
2 002555 三七互娱 3,457,124 161,793,403.20 4.60
3 002127 南极电商 7,548,968 159,811,652.56 4.54
4 600519 贵州茅台 107,200 156,820,736.00 4.45
5 600276 恒瑞医药 1,338,960 123,586,008.00 3.51
6 300012 华测检测 5,740,694 113,436,113.44 3.22
7 300413 芒果超媒 1,582,909 103,205,666.80 2.93
8 002821 凯莱英 397,599 96,616,557.00 2.74
9 603259 药明康德 833,512 80,517,259.20 2.29
10 002273 水晶光电 4,622,793 79,234,672.02 2.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 107,200 119,099,200.00 4.40
2 002475 立讯精密 2,751,511 104,997,659.76 3.88
3 600276 恒瑞医药 1,115,800 102,687,074.00 3.80
4 002555 三七互娱 3,140,424 102,566,247.84 3.79
5 002127 南极电商 8,089,712 93,840,659.20 3.47
6 03690 美团点评-W 1,018,800 87,178,716.00 3.22
7 603160 汇顶科技 307,227 80,118,657.06 2.96
8 002821 凯莱英 397,599 68,263,772.31 2.52
9 00700 腾讯控股 167,100 58,048,869.00 2.15
10 600031 三一重工 3,262,900 56,448,170.00 2.09

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