银华汇益一年持有期混合型证券投资基金A类(008384)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王智伟,赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.733亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601319 中国人保 221,600 1,307,440.00 0.70
2 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 0.67
3 600900 长江电力 36,400 809,536.00 0.43
4 600050 中国联通 145,900 716,369.00 0.38
5 600030 中信证券 32,200 697,452.00 0.37
6 600150 中国船舶 25,000 697,500.00 0.37
7 601318 中国平安 11,400 550,620.00 0.29
8 000166 申万宏源 98,200 425,206.00 0.23
9 000333 美的集团 7,500 416,100.00 0.22
10 601168 西部矿业 32,900 422,765.00 0.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603518 锦泓集团 89,300 1,013,555.00 0.48
2 600900 长江电力 44,500 981,670.00 0.46
3 300037 新宙邦 18,200 944,398.00 0.44
4 600685 中船防务 30,800 922,460.00 0.43
5 601766 中国中车 132,800 863,200.00 0.41
6 601336 新华保险 17,800 654,506.00 0.31
7 601988 中国银行 141,800 554,438.00 0.26
8 603368 柳药集团 21,070 520,639.70 0.25
9 001965 招商公路 55,900 536,640.00 0.25
10 688111 金山办公 1,101 519,914.22 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 39,400 1,510,202.00 0.63
2 600809 山西汾酒 4,649 1,266,387.60 0.52
3 600900 长江电力 59,300 1,260,125.00 0.52
4 000858 五粮液 6,300 1,241,100.00 0.51
5 688111 金山办公 2,198 1,039,654.00 0.43
6 002223 鱼跃医疗 32,900 1,047,536.00 0.43
7 600872 中炬高新 26,700 990,570.00 0.41
8 603466 风语筑 57,500 974,625.00 0.40
9 600941 中国移动 9,000 809,730.00 0.34
10 601225 陕西煤业 37,800 768,852.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 12,779 2,760,647.37 0.99
2 600519 贵州茅台 1,467 2,533,509.00 0.91
3 603606 东方电缆 31,566 2,141,121.78 0.77
4 600491 龙元建设 338,400 2,128,536.00 0.76
5 600809 山西汾酒 7,049 2,008,894.51 0.72
6 300059 东方财富 98,095 1,903,043.00 0.68
7 301268 铭利达 36,600 1,837,686.00 0.66
8 000858 五粮液 10,000 1,806,900.00 0.65
9 600900 长江电力 75,700 1,589,700.00 0.57
10 600522 中天科技 94,700 1,529,405.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 1,094,900 4,883,254.00 1.51
2 600519 贵州茅台 2,497 4,675,632.50 1.45
3 601888 中国中免 14,400 2,854,800.00 0.89
4 603979 金诚信 113,072 2,285,185.12 0.71
5 603606 东方电缆 31,566 2,201,097.18 0.68
6 600809 山西汾酒 7,049 2,135,071.61 0.66
7 600522 中天科技 94,700 2,127,909.00 0.66
8 600491 龙元建设 338,400 1,911,960.00 0.59
9 002179 中航光电 32,830 1,904,140.00 0.59
10 300059 东方财富 98,095 1,728,433.90 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 1,094,900 5,901,511.00 1.48
2 600519 贵州茅台 2,497 5,106,365.00 1.28
3 300059 东方财富 131,900 3,350,260.00 0.84
4 600036 招商银行 69,792 2,945,222.40 0.74
5 300750 宁德时代 4,400 2,349,600.00 0.59
6 600491 龙元建设 338,400 2,307,888.00 0.58
7 600809 山西汾酒 7,049 2,289,515.20 0.57
8 603979 金诚信 113,072 2,183,420.32 0.55
9 002179 中航光电 32,830 2,078,795.60 0.52
10 600582 天地科技 399,700 1,910,566.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,497 4,292,343.00 0.95
2 600036 招商银行 69,792 3,266,265.60 0.72
3 002179 中航光电 35,000 2,719,150.00 0.60
4 603979 金诚信 113,072 2,343,982.56 0.52
5 300750 宁德时代 3,600 1,844,280.00 0.41
6 600905 三峡能源 234,943 1,442,550.02 0.32
7 600048 保利发展 76,200 1,348,740.00 0.30
8 002756 永兴材料 11,300 1,340,406.00 0.30
9 601799 星宇股份 10,578 1,374,611.10 0.30
10 603019 中科曙光 42,700 1,267,763.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 312,200 4,879,686.00 0.79
2 600519 贵州茅台 2,297 4,708,850.00 0.77
3 600036 招商银行 92,100 4,486,191.00 0.73
4 601012 隆基股份 49,719 4,285,777.80 0.70
5 603979 金诚信 137,638 2,956,464.24 0.48
6 002025 航天电器 32,800 2,753,560.00 0.45
7 601799 星宇股份 13,150 2,685,887.50 0.44
8 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.42
9 600030 中信证券 92,100 2,432,361.00 0.40
10 002179 中航光电 23,700 2,383,272.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 58,500 11,231,415.00 1.19
2 603979 金诚信 452,107 9,666,047.66 1.02
3 000768 中航西飞 222,400 6,901,072.00 0.73
4 600577 精达股份 891,800 6,358,534.00 0.67
5 600132 重庆啤酒 33,700 4,422,451.00 0.47
6 603259 药明康德 28,380 4,336,464.00 0.46
7 300260 新莱应材 115,866 3,554,768.88 0.38
8 002466 天齐锂业 35,412 3,597,150.96 0.38
9 601878 浙商证券 243,500 3,031,575.00 0.32
10 600887 伊利股份 80,274 3,026,329.80 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 50,300 14,983,867.00 0.50
2 603345 安井食品 47,000 11,938,940.00 0.40
3 600309 万华化学 101,500 11,045,230.00 0.37
4 002311 海大集团 88,300 7,205,280.00 0.24
5 002594 比亚迪 28,500 7,153,500.00 0.24
6 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 0.23
7 601816 京沪高铁 1,055,900 5,585,711.00 0.19
8 000001 平安银行 230,300 5,209,386.00 0.17
9 002475 立讯精密 101,500 4,669,000.00 0.16
10 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 0.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 230,300 5,068,903.00 0.17
2 601318 中国平安 56,700 4,462,290.00 0.15
3 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 0.14
4 600036 招商银行 68,000 3,474,800.00 0.12
5 000651 格力电器 54,884 3,441,226.80 0.12
6 000858 五粮液 10,900 2,920,982.00 0.10
7 600309 万华化学 24,600 2,597,760.00 0.09
8 300122 智飞生物 14,500 2,501,105.00 0.08
9 000661 长春高新 5,200 2,354,196.00 0.08
10 601888 中国中免 7,703 2,357,734.24 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 75,200 6,540,896.00 0.22
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 0.20
3 000651 格力电器 79,584 4,929,432.96 0.17
4 000858 五粮液 13,800 4,027,530.00 0.14
5 000001 平安银行 190,000 3,674,600.00 0.13
6 000333 美的集团 39,000 3,839,160.00 0.13
7 601888 中国中免 13,303 3,757,432.35 0.13
8 600036 招商银行 68,000 2,988,600.00 0.10
9 601288 农业银行 931,700 2,925,538.00 0.10
10 601818 光大银行 741,000 2,956,590.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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