华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008400)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1755

 累计净值：1.2430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-02-26

业绩比较基准： 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 7,800 251,628.00 0.11
2 000063 中兴通讯 1,700 55,556.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 7,800 267,618.00 0.11
2 000063 中兴通讯 1,700 77,418.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 7,800 303,498.00 0.13
2 000063 中兴通讯 1,700 55,352.00 0.02
3 002241 歌尔股份 1,100 23,540.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,700 43,962.00 0.01
2 002241 歌尔股份 1,100 18,513.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,700 36,380.00 0.01
2 002241 歌尔股份 1,100 29,150.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,700 43,401.00 0.01
2 002241 歌尔股份 1,100 36,960.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 58,000 1,826,420.00 0.71
2 600089 特变电工 72,100 1,469,398.00 0.57
3 600276 恒瑞医药 39,697 1,461,643.54 0.57
4 600196 复星医药 25,600 1,365,248.00 0.53
5 600267 海正药业 29,900 435,942.00 0.17
6 601615 明阳智能 15,700 348,069.00 0.14
7 600380 健康元 20,500 250,920.00 0.10
8 603986 兆易创新 1,900 267,957.00 0.10
9 600216 浙江医药 14,600 228,052.00 0.09
10 600570 恒生电子 4,600 204,516.00 0.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 58,000 2,321,740.00 0.70
2 600276 恒瑞医药 39,697 2,013,034.87 0.61
3 600089 特变电工 72,100 1,526,357.00 0.46
4 600196 复星医药 25,600 1,252,864.00 0.38
5 600267 海正药业 29,900 418,301.00 0.13
6 601615 明阳智能 15,700 409,770.00 0.12
7 603986 兆易创新 1,900 334,115.00 0.10
8 600570 恒生电子 4,600 285,890.00 0.09
9 600216 浙江医药 14,600 249,368.00 0.08
10 600380 健康元 20,500 263,220.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 63,000 5,196,240.00 1.57
2 600406 国电南瑞 46,800 1,680,588.00 0.51
3 600089 特变电工 57,000 1,382,250.00 0.42
4 600276 恒瑞医药 27,197 1,366,105.31 0.41
5 600196 复星医药 21,000 1,098,300.00 0.33
6 600875 东方电气 19,600 358,680.00 0.11
7 600267 海正药业 27,300 327,873.00 0.10
8 600079 人福医药 13,300 268,128.00 0.08
9 601615 明阳智能 9,100 227,045.00 0.07
10 600216 浙江医药 12,000 196,800.00 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 63,000 5,596,920.00 1.31
2 600276 恒瑞医药 27,197 1,848,580.09 0.43
3 600196 复星医药 21,000 1,514,730.00 0.36
4 600406 国电南瑞 46,800 1,087,632.00 0.26
5 600089 特变电工 57,000 732,450.00 0.17
6 600267 海正药业 27,300 410,865.00 0.10
7 600079 人福医药 13,300 375,991.00 0.09
8 600380 健康元 16,600 227,918.00 0.05
9 600875 东方电气 19,600 215,012.00 0.05
10 300433 蓝思科技 7,500 220,575.00 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 45,000 3,960,000.00 0.93
2 600276 恒瑞医药 22,664 2,087,127.76 0.49
3 600406 国电南瑞 39,000 1,214,460.00 0.29
4 600196 复星医药 21,000 835,590.00 0.20
5 600089 特变电工 57,000 637,830.00 0.15
6 600079 人福医药 13,300 409,374.00 0.10
7 600267 海正药业 27,300 398,853.00 0.09
8 600521 华海药业 9,679 248,847.09 0.06
9 600875 东方电气 19,600 249,116.00 0.06
10 600380 健康元 16,600 212,812.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 45,000 4,149,000.00 0.72
2 600276 恒瑞医药 22,664 2,526,129.44 0.44
3 600196 复星医药 21,000 1,133,790.00 0.20
4 600406 国电南瑞 39,000 1,036,230.00 0.18
5 600089 特变电工 57,000 578,550.00 0.10
6 600267 海正药业 27,300 451,269.00 0.08
7 600079 人福医药 13,300 450,604.00 0.08
8 600521 华海药业 9,679 327,246.99 0.06
9 600380 健康元 16,600 230,906.00 0.04
10 300433 蓝思科技 7,500 229,575.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 45,000 3,375,450.00 0.51
2 600276 恒瑞医药 22,664 2,035,680.48 0.31
3 688180 君实生物 14,260 1,212,242.60 0.18
4 600196 复星医药 21,000 1,031,310.00 0.15
5 600406 国电南瑞 39,000 769,080.00 0.12
6 600584 长电科技 19,500 697,905.00 0.10
7 600089 特变电工 57,000 500,460.00 0.08
8 600267 海正药业 27,300 441,714.00 0.07
9 603160 汇顶科技 3,100 487,599.00 0.07
10 600079 人福医药 13,300 428,526.00 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 173,464 16,010,727.20 1.98
2 601012 隆基股份 347,800 14,165,894.00 1.76
3 002475 立讯精密 217,195 11,152,963.25 1.38
4 000725 京东方A 1,952,900 9,120,043.00 1.13
5 000063 中兴通讯 210,100 8,431,313.00 1.04
6 603160 汇顶科技 31,800 7,088,220.00 0.88
7 002241 歌尔股份 182,100 5,346,456.00 0.66
8 600196 复星医药 149,100 5,047,035.00 0.63
9 002555 三七互娱 98,100 4,591,080.00 0.57
10 600079 人福医药 124,100 3,378,002.00 0.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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