兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008406)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0184

 累计净值：1.1144 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-12

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163260 20海国02 10,000 1,038,176.99 9.32
2 175401 20华发04 10,000 1,030,862.90 9.25
3 152122 19鄂科01 10,000 1,029,650.68 9.24
4 012381187 23中兴国资SCP002 10,000 1,020,246.01 9.15
5 012381071 23贵州交通SCP002 10,000 1,018,584.92 9.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163260 20海国02 10,000 1,030,704.66 9.28
2 152122 19鄂科01 10,000 1,026,072.60 9.24
3 175401 20华发04 10,000 1,026,114.03 9.24
4 012380048 23荣盛SCP001 10,000 1,019,987.12 9.18
5 042380192 23包钢集CP002 10,000 1,014,811.48 9.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163260 20海国02 10,000 1,019,728.77 9.24
2 175401 20华发04 10,000 1,013,356.99 9.19
3 012380048 23荣盛SCP001 10,000 1,011,106.85 9.17
4 012381187 23中兴国资SCP002 10,000 1,001,226.01 9.08
5 012381071 23贵州交通SCP002 10,000 1,002,004.92 9.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 400,000 41,467,978.08 8.25
2 2128012 21浦发银行01 400,000 41,488,370.41 8.25
3 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 40,918,673.97 8.14
4 2220011 22北京银行小微债01 400,000 40,892,611.51 8.14
5 102000746 20国兴投资MTN001 400,000 40,808,017.53 8.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,938,402.74 9.88
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,874,531.51 9.87
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,717,547.95 9.84
4 2128010 21光大银行小微债 400,000 41,413,709.59 8.04
5 2128012 21浦发银行01 400,000 41,435,682.19 8.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,534,764.38 9.90
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,499,041.10 9.89
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,325,246.58 9.86
4 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 42,111,826.85 8.25
5 102001519 20义乌国资MTN004 400,000 41,893,683.29 8.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 51,593,643.84 10.21
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 51,483,871.23 10.19
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 51,226,013.70 10.14
4 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 41,597,501.37 8.24
5 102001230 20常交通MTN002 400,000 41,381,648.22 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,240,000.00 9.93
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,210,000.00 9.93
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,065,000.00 9.90
4 112120253 21广发银行CD253 500,000 49,370,000.00 9.76
5 112111113 21平安银行CD113 500,000 48,615,000.00 9.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001230 20常交通MTN002 500,000 50,320,000.00 9.98
2 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,020,000.00 9.92
3 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 49,960,000.00 9.91
4 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 49,870,000.00 9.89
5 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 40,560,000.00 8.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001230 20常交通MTN002 500,000 50,090,000.00 9.93
2 102000750 20南浦口MTN001 500,000 49,715,000.00 9.85
3 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 49,695,000.00 9.85
4 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 49,550,000.00 9.82
5 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 40,628,000.00 8.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101659041 16柯桥国资MTN001 500,000 50,365,000.00 9.96
2 101901669 19江宁城建MTN001 500,000 50,305,000.00 9.95
3 102001230 20常交通MTN002 500,000 50,100,000.00 9.91
4 102000750 20南浦口MTN001 500,000 49,825,000.00 9.85
5 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 49,645,000.00 9.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101659041 16柯桥国资MTN001 500,000 50,345,000.00 7.09
2 136226 16锡公01 500,000 50,000,000.00 7.04
3 101901669 19江宁城建MTN001 500,000 49,940,000.00 7.03
4 102001230 20常交通MTN002 500,000 49,670,000.00 7.00
5 102000750 20南浦口MTN001 500,000 49,375,000.00 6.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136226 16锡公01 900,000 89,946,000.00 8.94
2 101659041 16柯桥国资MTN001 600,000 60,132,000.00 5.98
3 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 500,000 51,560,000.00 5.13
4 101760042 17余姚城投MTN001 500,000 51,335,000.00 5.10
5 1828020 18民生银行02 500,000 50,600,000.00 5.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136226 16锡公01 900,000 90,117,000.00 8.96
2 101659041 16柯桥国资MTN001 600,000 61,116,000.00 6.07
3 101754093 17扬城建MTN002 500,000 52,290,000.00 5.20
4 101760042 17余姚城投MTN001 500,000 52,160,000.00 5.18
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 500,000 51,990,000.00 5.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136226 16锡公01 900,000 90,405,000.00 8.95
2 1828018 18交通银行小微债 800,000 81,816,000.00 8.10
3 1921029 19常熟农商小微债01 800,000 81,320,000.00 8.05
4 1928035 19中国银行小微债01 800,000 81,160,000.00 8.03
5 101659041 16柯桥国资MTN001 600,000 61,344,000.00 6.07

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