景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金A类(008409)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0796

 累计净值：1.1172 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：104.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,900,000 393,660,245.90 3.22
2 220006 22附息国债06 3,800,000 389,352,568.31 3.18
3 220402 22农发02 3,400,000 347,927,123.29 2.85
4 220315 22进出15 3,250,000 330,806,844.26 2.71
5 092318003 23农发清发03 3,200,000 321,738,404.37 2.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 4,000,000 405,503,780.82 2.74
2 220403 22农发03 3,900,000 395,120,508.20 2.67
3 210207 21国开07 3,900,000 393,762,540.98 2.66
4 230401 23农发01 3,900,000 394,051,084.93 2.66
5 220312 22进出12 3,900,000 391,844,081.97 2.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 4,000,000 400,991,561.64 3.46
2 220306 22进出06 3,900,000 393,646,980.82 3.40
3 220411 22农发11 3,900,000 392,233,791.78 3.39
4 220403 22农发03 3,900,000 390,756,663.93 3.38
5 092218005 22农发清发05 3,900,000 391,432,849.32 3.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 4,300,000 452,765,849.32 4.12
2 220404 22农发04 3,900,000 393,551,671.23 3.58
3 220306 22进出06 3,900,000 391,788,728.76 3.57
4 220403 22农发03 3,800,000 388,439,435.62 3.54
5 220206 22国开06 3,840,000 388,024,530.41 3.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 8,500,000 865,829,794.52 5.67
2 160405 16农发05 7,400,000 778,147,304.11 5.10
3 160303 16进出03 6,800,000 710,710,476.71 4.65
4 220306 22进出06 4,900,000 490,599,947.95 3.21
5 220206 22国开06 4,800,000 483,008,613.70 3.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 5,050,000 521,949,515.62 5.63
2 2028024 20中信银行二级 4,420,000 467,162,103.34 5.04
3 2128042 21兴业银行二级02 3,900,000 401,230,696.44 4.33
4 160210 16国开10 3,300,000 337,022,309.59 3.64
5 2020044 20宁波银行二级 3,100,000 330,027,698.63 3.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 4,450,000 463,916,523.29 5.42
2 2128036 21平安银行二级 3,700,000 376,920,338.08 4.40
3 2228003 22兴业银行二级01 2,700,000 270,114,065.75 3.15
4 2120047 21宁波银行二级01 2,500,000 260,894,232.88 3.05
5 2228004 22工商银行二级01 2,000,000 199,180,843.84 2.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 4,400,000 442,772,000.00 6.18
2 210009 21附息国债09 3,300,000 335,478,000.00 4.69
3 210403 21农发03 2,300,000 234,830,000.00 3.28
4 210017 21附息国债17 1,900,000 191,862,000.00 2.68
5 149707 21深D13 1,600,000 160,000,000.00 2.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 3,200,000 329,408,000.00 9.71
2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 140,518,000.00 4.14
3 1928022 19兴业银行二级01 1,200,000 122,364,000.00 3.61
4 102101624 21吴江城投MTN002 1,200,000 119,520,000.00 3.52
5 1428011 14建行二级01 1,000,000 107,060,000.00 3.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 500,000 51,570,000.00 4.57
2 2028038 20中国银行二级01 500,000 51,080,000.00 4.53
3 1928019 19交通银行二级01 500,000 51,030,000.00 4.52
4 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,075,000.00 4.52
5 104675 19安徽债13 500,000 50,330,000.00 4.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,160,000 115,965,200.00 17.20
2 092118002 21农发清发02 400,000 39,976,000.00 5.93
3 210202 21国开02 400,000 39,816,000.00 5.91
4 210312 21进出12 370,000 37,000,000.00 5.49
5 210201 21国开01 320,000 31,942,400.00 4.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900638 19川发展MTN002A 500,000 51,820,000.00 6.02
2 091918001 19农发清发01 400,000 40,072,000.00 4.65
3 101901333 19鲁黄金MTN008 400,000 40,040,000.00 4.65
4 102000336 20衢州国资MTN001 400,000 39,280,000.00 4.56
5 101801362 18胶州湾MTN002 300,000 30,579,000.00 3.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900221 19中油股MTN004 800,000 80,488,000.00 8.87
2 101900638 19川发展MTN002A 500,000 51,400,000.00 5.67
3 101901321 19汇金MTN015 500,000 49,815,000.00 5.49
4 155616 19恒健02 500,000 49,725,000.00 5.48
5 155108 19浦土01 400,000 40,216,000.00 4.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,000,000 100,140,000.00 10.42
2 200211 20国开11 1,000,000 99,230,000.00 10.33
3 101900221 19中油股MTN004 800,000 81,304,000.00 8.46
4 200306 20进出06 600,000 59,754,000.00 6.22
5 101900638 19川发展MTN002A 500,000 52,130,000.00 5.43

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