东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金(008428)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0577

 累计净值：1.1527 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈觉平,高德勇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128051 21工商银行二级02 200,000 20,802,389.04 6.69
2 185144 21浦集04 200,000 20,454,043.84 6.58
3 152746 21陆嘴01 200,000 20,467,676.71 6.58
4 230210 23国开10 200,000 20,277,409.84 6.52
5 188496 21国君G9 200,000 20,148,528.22 6.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128051 21工商银行二级02 200,000 20,658,044.93 6.65
2 163774 20中证15 200,000 20,529,093.70 6.61
3 188496 21国君G9 200,000 20,538,738.63 6.61
4 185144 21浦集04 200,000 20,356,654.25 6.56
5 152746 21陆嘴01 200,000 20,385,233.97 6.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210065 22国信证券CP012 200,000 20,461,214.25 6.64
2 163774 20中证15 200,000 20,429,876.16 6.63
3 188246 国电投05 200,000 20,435,150.68 6.63
4 188496 21国君G9 200,000 20,366,668.49 6.61
5 2128051 21工商银行二级02 200,000 20,249,226.30 6.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152746 21陆嘴01 200,000 20,716,119.45 6.86
2 163774 20中证15 200,000 20,342,188.49 6.74
3 072210065 22国信证券CP012 200,000 20,333,767.67 6.74
4 188246 国电投05 200,000 20,342,931.51 6.74
5 188496 21国君G9 200,000 20,219,917.81 6.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152746 21陆嘴01 200,000 20,755,676.71 7.06
2 163774 20中证15 200,000 20,333,441.10 6.92
3 188496 21国君G9 200,000 20,312,528.22 6.91
4 188246 国电投05 200,000 20,315,863.01 6.91
5 072210065 22国信证券CP012 200,000 20,270,155.62 6.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163774 20中证15 200,000 20,743,093.70 7.07
2 152746 21陆嘴01 200,000 20,601,233.97 7.02
3 188496 21国君G9 200,000 20,568,738.63 7.01
4 019641 20国债11 200,000 20,485,797.26 6.99
5 155840 19京投05 200,000 20,472,958.90 6.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155395 19陆债03 200,000 20,577,365.48 7.27
2 163774 20中证15 200,000 20,583,876.16 7.27
3 019641 20国债11 200,000 20,368,158.90 7.20
4 175482 20银河G3 200,000 20,364,219.18 7.19
5 155840 19京投05 200,000 20,337,353.42 7.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102692 21南电SCP012 600,000 60,114,000.00 6.01
2 112823 19深投02 500,000 50,240,000.00 5.02
3 155159 19CHNE01 500,000 50,015,000.00 5.00
4 155132 19蓝星01 500,000 50,010,000.00 5.00
5 112103105 21农业银行CD105 500,000 48,720,000.00 4.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175062 20光证G5 600,000 60,744,000.00 5.95
2 163420 20光明01 600,000 59,724,000.00 5.85
3 112823 19深投02 500,000 50,285,000.00 4.92
4 155159 19CHNE01 500,000 50,130,000.00 4.91
5 112103105 21农业银行CD105 500,000 48,670,000.00 4.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175062 20光证G5 600,000 60,540,000.00 5.84
2 112457 16魏桥05 600,000 59,904,000.00 5.78
3 163420 20光明01 600,000 59,514,000.00 5.74
4 112823 19深投02 500,000 50,255,000.00 4.85
5 155159 19CHNE01 500,000 50,185,000.00 4.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175062 20光证G5 600,000 60,384,000.00 5.75
2 112457 16魏桥05 600,000 59,160,000.00 5.64
3 163420 20光明01 600,000 59,202,000.00 5.64
4 155159 19CHNE01 500,000 50,215,000.00 4.79
5 112823 19深投02 500,000 50,215,000.00 4.79
6 163294 20华远01 482,000 48,200,000.00 4.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175062 20光证G5 600,000 60,348,000.00 5.81
2 163420 20光明01 600,000 59,070,000.00 5.68
3 112457 16魏桥05 600,000 52,272,000.00 5.03
4 155159 19CHNE01 500,000 50,215,000.00 4.83
5 112823 19深投02 500,000 50,095,000.00 4.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112457 16魏桥05 600,000 54,594,000.00 5.36
2 155373 19津投09 500,000 50,475,000.00 4.96
3 155159 19CHNE01 500,000 50,160,000.00 4.93
4 112823 19深投02 500,000 49,955,000.00 4.91
5 149132 20不动D1 500,000 49,885,000.00 4.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112457 16魏桥05 600,000 53,604,000.00 5.30
2 155373 19津投09 500,000 51,035,000.00 5.04
3 112823 19深投02 500,000 50,455,000.00 4.99
4 155159 19CHNE01 500,000 50,225,000.00 4.96
5 149132 20不动D1 500,000 49,830,000.00 4.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112457 16魏桥05 600,000 55,380,000.00 5.51
2 155373 19津投09 500,000 51,255,000.00 5.10
3 155159 19CHNE01 500,000 50,670,000.00 5.04
4 112418 16中南02 500,000 50,090,000.00 4.99
5 112619 17中南01 400,000 40,012,000.00 3.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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