十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,970 |
313,780.50 |
7.13 |
2 |
113021 |
中信转债 |
2,850 |
309,567.00 |
7.04 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
2,310 |
252,806.40 |
5.75 |
4 |
123111 |
东财转3 |
1,270 |
213,588.60 |
4.86 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,440 |
201,456.00 |
4.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
1,250 |
133,550.00 |
7.58 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,270 |
131,965.70 |
7.49 |
3 |
110081 |
闻泰转债 |
900 |
117,684.00 |
6.68 |
4 |
019649 |
21国债01 |
1,160 |
116,092.80 |
6.59 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,100 |
116,072.00 |
6.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113044 |
大秦转债 |
2,060 |
211,994.60 |
9.21 |
2 |
113021 |
中信转债 |
2,000 |
211,140.00 |
9.17 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
2,000 |
204,860.00 |
8.90 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
1,650 |
200,244.00 |
8.70 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,300 |
156,156.00 |
6.78 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,670 |
274,209.00 |
8.63 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,120 |
258,428.00 |
8.13 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
2,460 |
252,248.40 |
7.93 |
4 |
113021 |
中信转债 |
2,370 |
249,489.90 |
7.85 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,650 |
201,432.00 |
6.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
52,710 |
6,529,714.80 |
8.45 |
2 |
110075 |
南航转债 |
42,550 |
5,365,129.50 |
6.94 |
3 |
113021 |
中信转债 |
48,690 |
5,122,674.90 |
6.63 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
45,000 |
4,581,000.00 |
5.93 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
40,000 |
4,330,400.00 |
5.60 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
120,000 |
12,277,200.00 |
9.21 |
2 |
113021 |
中信转债 |
116,070 |
12,186,189.30 |
9.14 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
109,120 |
12,097,043.20 |
9.07 |
4 |
113011 |
光大转债 |
99,140 |
11,680,674.80 |
8.76 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
88,990 |
10,340,638.00 |
7.75 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
198,000 |
20,166,300.00 |
9.39 |
2 |
113011 |
光大转债 |
165,810 |
18,912,288.60 |
8.81 |
3 |
113021 |
中信转债 |
166,070 |
17,385,868.30 |
8.10 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
136,990 |
15,200,410.40 |
7.08 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
139,120 |
14,735,590.40 |
6.86 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
228,000 |
24,218,160.00 |
9.48 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
212,710 |
23,327,905.70 |
9.13 |
3 |
113021 |
中信转债 |
196,070 |
21,273,595.00 |
8.32 |
4 |
113011 |
光大转债 |
175,810 |
20,587,351.00 |
8.06 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
169,120 |
18,970,190.40 |
7.42 |