长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类(008436)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0388

累计净值:1.0388 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.130亿份(2021-01-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 52,710 6,529,714.80 8.45
2 110075 南航转债 42,550 5,365,129.50 6.94
3 113021 中信转债 48,690 5,122,674.90 6.63
4 110059 浦发转债 45,000 4,581,000.00 5.93
5 110053 苏银转债 40,000 4,330,400.00 5.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 120,000 12,277,200.00 9.21
2 113021 中信转债 116,070 12,186,189.30 9.14
3 110053 苏银转债 109,120 12,097,043.20 9.07
4 113011 光大转债 99,140 11,680,674.80 8.76
5 132018 G三峡EB1 88,990 10,340,638.00 7.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 198,000 20,166,300.00 9.39
2 113011 光大转债 165,810 18,912,288.60 8.81
3 113021 中信转债 166,070 17,385,868.30 8.10
4 132018 G三峡EB1 136,990 15,200,410.40 7.08
5 110053 苏银转债 139,120 14,735,590.40 6.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 228,000 24,218,160.00 9.48
2 132018 G三峡EB1 212,710 23,327,905.70 9.13
3 113021 中信转债 196,070 21,273,595.00 8.32
4 113011 光大转债 175,810 20,587,351.00 8.06
5 110053 苏银转债 169,120 18,970,190.40 7.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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