九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类(008444)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1033

 累计净值：1.1033 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.054亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 35,880 1,039,443.60 10.32
2 600660 福耀玻璃 21,600 773,496.00 7.68
3 600009 上海机场 9,400 543,132.00 5.39
4 600004 白云机场 36,300 517,638.00 5.14
5 600690 海尔智家 16,626 411,826.02 4.09
6 603707 健友股份 19,808 329,605.12 3.27
7 603899 晨光股份 6,200 279,558.00 2.78
8 600276 恒瑞医药 7,600 266,760.00 2.65
9 600309 万华化学 2,700 248,670.00 2.47
10 300059 东方财富 8,880 156,465.60 1.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 62,080 1,735,136.00 7.89
2 601658 邮储银行 207,300 1,117,347.00 5.08
3 600660 福耀玻璃 21,600 903,096.00 4.11
4 000002 万科A 41,100 842,550.00 3.83
5 002867 周大生 51,500 799,795.00 3.64
6 300430 诚益通 48,600 497,664.00 2.26
7 600690 海尔智家 16,626 456,549.96 2.08
8 603707 健友股份 15,237 429,683.40 1.95
9 000848 承德露露 40,900 395,912.00 1.80
10 688166 博瑞医药 14,631 353,338.65 1.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 357,100 1,924,769.00 7.93
2 600529 山东药玻 62,080 1,646,361.60 6.78
3 600690 海尔智家 42,226 975,420.60 4.02
4 000002 万科A 44,300 848,345.00 3.50
5 600660 福耀玻璃 21,600 768,528.00 3.17
6 300059 东方财富 28,200 714,588.00 2.94
7 601012 隆基股份 9,600 693,024.00 2.86
8 002867 周大生 49,800 674,292.00 2.78
9 603707 健友股份 21,537 675,831.06 2.78
10 600309 万华化学 7,900 639,031.00 2.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 89,480 3,928,172.00 6.93
2 601658 邮储银行 632,000 3,223,200.00 5.68
3 600887 伊利股份 61,700 2,558,082.00 4.51
4 601166 兴业银行 132,000 2,513,280.00 4.43
5 600690 海尔智家 84,026 2,511,537.14 4.43
6 603707 健友股份 54,037 2,269,554.00 4.00
7 600660 福耀玻璃 35,300 1,664,042.00 2.93
8 600309 万华化学 16,000 1,616,000.00 2.85
9 000002 万科A 79,400 1,568,944.00 2.77
10 601012 隆基股份 17,700 1,525,740.00 2.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 289,100 5,290,530.00 4.50
2 600036 招商银行 103,700 5,231,665.00 4.45
3 601658 邮储银行 1,000,600 5,083,048.00 4.33
4 600529 山东药玻 160,480 4,782,304.00 4.07
5 600690 海尔智家 151,826 3,970,249.90 3.38
6 603707 健友股份 107,237 3,860,532.00 3.29
7 000002 万科A 160,900 3,428,779.00 2.92
8 600887 伊利股份 89,300 3,366,610.00 2.87
9 600309 万华化学 29,200 3,117,100.00 2.65
10 600900 长江电力 132,300 2,910,600.00 2.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 155,200 8,410,288.00 3.94
2 601166 兴业银行 323,600 6,649,980.00 3.11
3 601318 中国平安 73,890 4,749,649.20 2.22
4 000002 万科A 170,500 4,059,605.00 1.90
5 002142 宁波银行 94,400 3,678,768.00 1.72
6 601009 南京银行 329,500 3,466,340.00 1.62
7 600309 万华化学 29,200 3,177,544.00 1.49
8 600690 海尔智家 122,126 3,164,284.66 1.48
9 600887 伊利股份 82,300 3,031,109.00 1.42
10 601601 中国太保 104,200 3,018,674.00 1.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 160,200 8,186,220.00 5.72
2 601166 兴业银行 304,800 7,342,632.00 5.13
3 601318 中国平安 70,690 5,563,303.00 3.88
4 000002 万科A 154,300 4,629,000.00 3.23
5 601009 南京银行 442,300 4,476,076.00 3.13
6 002142 宁波银行 92,700 3,604,176.00 2.52
7 600309 万华化学 31,400 3,315,840.00 2.32
8 600690 海尔智家 106,526 3,321,480.68 2.32
9 601601 中国太保 86,600 3,276,944.00 2.29
10 600887 伊利股份 73,400 2,938,202.00 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 167,200 7,348,440.00 4.96
2 601318 中国平安 64,190 5,583,246.20 3.77
3 600048 保利地产 326,900 5,171,558.00 3.49
4 601166 兴业银行 241,300 5,035,931.00 3.40
5 601009 南京银行 617,200 4,986,976.00 3.37
6 000002 万科A 164,100 4,709,670.00 3.18
7 000001 平安银行 232,800 4,502,352.00 3.04
8 601398 工商银行 878,500 4,383,715.00 2.96
9 600690 海尔智家 102,926 3,006,468.46 2.03
10 600031 三一重工 83,900 2,934,822.00 1.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 250,500 9,018,000.00 4.14
2 601398 工商银行 1,661,300 8,173,596.00 3.75
3 601009 南京银行 969,200 7,646,988.00 3.51
4 600048 保利地产 387,800 6,162,142.00 2.83
5 000001 平安银行 377,700 5,729,709.00 2.63
6 000002 万科A 172,300 4,827,846.00 2.22
7 601318 中国平安 60,690 4,628,219.40 2.13
8 601166 兴业银行 283,500 4,572,855.00 2.10
9 601628 中国人寿 66,400 2,950,152.00 1.35
10 600031 三一重工 114,700 2,854,883.00 1.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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